有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年3月17日-平成30年9月18日)
① 純資産の推移
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2018年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第20期(2009年3月16日) | 409,829,459 | (同左) | 0.9517 | (同左) |
| 第21期(2009年9月16日) | 362,664,503 | (同左) | 0.9660 | (同左) |
| 第22期(2010年3月16日) | 346,037,827 | (同左) | 0.9730 | (同左) |
| 第23期(2010年9月16日) | 339,424,806 | (同左) | 1.0041 | (同左) |
| 第24期(2011年3月16日) | 303,416,761 | (同左) | 0.9796 | (同左) |
| 第25期(2011年9月16日) | 274,440,324 | (同左) | 1.0011 | (同左) |
| 第26期(2012年3月16日) | 256,570,635 | (同左) | 1.0123 | (同左) |
| 第27期(2012年9月18日) | 255,968,809 | (同左) | 1.0316 | (同左) |
| 第28期(2013年3月18日) | 255,047,471 | (同左) | 1.0475 | (同左) |
| 第29期(2013年9月17日) | 216,041,649 | (同左) | 1.0376 | (同左) |
| 第30期(2014年3月17日) | 207,947,929 | 208,240,781 | 1.0651 | 1.0666 |
| 第31期(2014年9月16日) | 202,361,809 | 202,641,281 | 1.0861 | 1.0876 |
| 第32期(2015年3月16日) | 216,896,040 | 217,183,996 | 1.1298 | 1.1313 |
| 第33期(2015年9月16日) | 203,070,426 | 203,347,230 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第34期(2016年3月16日) | 181,628,827 | 181,870,364 | 1.1280 | 1.1295 |
| 第35期(2016年9月16日) | 198,357,791 | 198,617,447 | 1.1459 | 1.1474 |
| 第36期(2017年3月16日) | 191,636,162 | 191,897,399 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第37期(2017年9月19日) | 188,218,073 | 188,472,984 | 1.1075 | 1.1090 |
| 第38期(2018年3月16日) | 173,263,874 | 173,501,803 | 1.0923 | 1.0938 |
| 第39期(2018年9月18日) | 166,732,892 | 166,965,349 | 1.0759 | 1.0774 |
| 2017年9月末現在 | 187,681,281 | ― | 1.1049 | ― |
| 2017年10月末現在 | 181,565,122 | ― | 1.1059 | ― |
| 2017年11月末現在 | 182,315,258 | ― | 1.1055 | ― |
| 2017年12月末現在 | 179,426,976 | ― | 1.1035 | ― |
| 2018年1月末現在 | 173,096,822 | ― | 1.0929 | ― |
| 2018年2月末現在 | 173,252,079 | ― | 1.0888 | ― |
| 2018年3月末現在 | 176,218,083 | ― | 1.0969 | ― |
| 2018年4月末現在 | 173,481,609 | ― | 1.0883 | ― |
| 2018年5月末現在 | 172,483,906 | ― | 1.0877 | ― |
| 2018年6月末現在 | 172,362,723 | ― | 1.0897 | ― |
| 2018年7月末現在 | 170,331,325 | ― | 1.0833 | ― |
| 2018年8月末現在 | 167,383,640 | ― | 1.0811 | ― |
| 2018年9月末現在 | 166,497,885 | ― | 1.0727 | ― |
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