有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月17日-平成28年3月16日)
① 純資産の推移
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年3月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第15期(平成18年9月19日) | 551,180,353 | (同左) | 0.9707 | (同左) |
| 第16期(平成19年3月16日) | 528,831,085 | (同左) | 0.9653 | (同左) |
| 第17期(平成19年9月18日) | 488,032,216 | (同左) | 0.9541 | (同左) |
| 第18期(平成20年3月17日) | 438,838,031 | (同左) | 0.9515 | (同左) |
| 第19期(平成20年9月16日) | 413,898,089 | (同左) | 0.9351 | (同左) |
| 第20期(平成21年3月16日) | 409,829,459 | (同左) | 0.9517 | (同左) |
| 第21期(平成21年9月16日) | 362,664,503 | (同左) | 0.9660 | (同左) |
| 第22期(平成22年3月16日) | 346,037,827 | (同左) | 0.9730 | (同左) |
| 第23期(平成22年9月16日) | 339,424,806 | (同左) | 1.0041 | (同左) |
| 第24期(平成23年3月16日) | 303,416,761 | (同左) | 0.9796 | (同左) |
| 第25期(平成23年9月16日) | 274,440,324 | (同左) | 1.0011 | (同左) |
| 第26期(平成24年3月16日) | 256,570,635 | (同左) | 1.0123 | (同左) |
| 第27期(平成24年9月18日) | 255,968,809 | (同左) | 1.0316 | (同左) |
| 第28期(平成25年3月18日) | 255,047,471 | (同左) | 1.0475 | (同左) |
| 第29期(平成25年9月17日) | 216,041,649 | (同左) | 1.0376 | (同左) |
| 第30期(平成26年3月17日) | 207,947,929 | 208,240,781 | 1.0651 | 1.0666 |
| 第31期(平成26年9月16日) | 202,361,809 | 202,641,281 | 1.0861 | 1.0876 |
| 第32期(平成27年3月16日) | 216,896,040 | 217,183,996 | 1.1298 | 1.1313 |
| 第33期(平成27年9月16日) | 203,070,426 | 203,347,230 | 1.1004 | 1.1019 |
| 第34期(平成28年3月16日) | 181,628,827 | 181,870,364 | 1.1280 | 1.1295 |
| 平成27年3月末現在 | 214,417,892 | ― | 1.1339 | ― |
| 平成27年4月末現在 | 214,999,566 | ― | 1.1254 | ― |
| 平成27年5月末現在 | 213,825,127 | ― | 1.1124 | ― |
| 平成27年6月末現在 | 204,168,586 | ― | 1.0942 | ― |
| 平成27年7月末現在 | 202,348,479 | ― | 1.1066 | ― |
| 平成27年8月末現在 | 199,730,585 | ― | 1.1047 | ― |
| 平成27年9月末現在 | 197,898,998 | ― | 1.1058 | ― |
| 平成27年10月末現在 | 193,480,350 | ― | 1.1097 | ― |
| 平成27年11月末現在 | 187,519,197 | ― | 1.1102 | ― |
| 平成27年12月末現在 | 185,636,621 | ― | 1.1030 | ― |
| 平成28年1月末現在 | 182,188,668 | ― | 1.1180 | ― |
| 平成28年2月末現在 | 187,774,591 | ― | 1.1301 | ― |
| 平成28年3月末現在 | 182,817,599 | ― | 1.1363 | ― |
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