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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。
    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託
    受益証券    		アメリカドルブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券2,728,626.37055,964,126.840
    アメリカドル 小計2,728,626.37055,964,126.840
    (6,148,218,975)
    投資信託受益証券 合計6,148,218,975
    (6,148,218,975)
    投資証券アメリカドルブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券37,584.600608,870.520
    アメリカドル 小計37,584.600608,870.520
    (66,890,515)
    投資証券 合計66,890,515
    (66,890,515)
    合計6,215,109,490
    (6,215,109,490)

    (注1) 上記における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    (注2) 1 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3 外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル投資信託受益証券1銘柄98.9%-%100.0%
    投資証券1銘柄-%1.1%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考情報)
    当ファンドは、「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」及び「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券及び投資信託受益証券は、これらの投資証券及び投資信託受益証券であります。各ファンドの状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
    各ファンドの状況
    (1) 「ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年2月28日に終了する中間計算期間(2020年9月1日から2021年2月28日まで)に係る中間財務書類であります。
    当該中間財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・ファンズ」の2021年2月28日現在の中間財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
    (2)「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ クラスF受益証券」はルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資信託であり、同ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2021年1月31日に終了する計算期間(2020年2月1日から2021年1月31日まで)に係る財務書類であります。
    当該財務書類は、同ファンドを含む「ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ」の2021年1月31日現在の財務書類のうち、同ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
    純資産計算書 2021年2月28日現在(未監査)
    USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
    注記米ドル
    資産
    投資有価証券-取得原価1,700,377,964
    未実現評価益24,348,878
    投資有価証券-時価2(a)1,724,726,842
    銀行預金2(a)94,948,329
    ブローカーに対する債権151,280,968
    未収利息および未収配当金2(a)4,743,793
    売却投資有価証券未収金2(a)7,297
    販売投資証券未収金2(a)4,614,046
    以下に係る未実現評価益:
    未決済上場先物取引2(c)2,153,276
    未決済先渡為替予約2(c)2,042,782
    その他の資産2(a,c)25,870
    資産合計1,834,543,203
    負債
    ブローカーに対する債務15575,712
    未払収益分配金2(a)81,800
    購入投資有価証券未払金2(a)50,563,021
    買戻し投資証券未払金2(a)5,566,246
    スワップの時価2(c)359,080
    その他の負債5,6,7,81,343,160
    負債合計58,489,019
    純資産合計1,776,054,184

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    3会計年度末における純資産価額の概要 2021年2月28日現在(未監査)
    USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
    通貨2021
    2月28日現在    		2020年
    8月31日現在    		2019年
    8月31日現在    		2018年
    8月31日現在
    純資産合計米ドル1,776,054,1841,640,867,0851,756,701,5741,968,227,941
    以下の1口当たり純資産価額:
    クラスA毎日分配型投資証券米ドル8.678.638.568.41*
    クラスA毎月分配型投資証券米ドル8.678.638.558.40*
    クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券シンガポール
    ・ドル    		9.729.689.659.56*
    クラスA無分配投資証券米ドル14.2414.1013.7413.19*
    クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券ユーロ10.1210.0710.039.92*
    クラスAI無分配投資証券米ドル10.5810.4810.21-
    クラスC毎日分配型投資証券米ドル8.678.648.578.42*
    クラスC無分配投資証券米ドル11.3311.2911.1410.82*
    クラスD毎月分配型投資証券米ドル9.959.909.829.64*
    クラスD無分配投資証券米ドル14.6614.4914.0713.45*
    クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券ユーロ10.1010.049.969.82*
    クラスE無分配投資証券米ドル12.9012.8112.5412.09*
    クラスI毎四半期分配型投資証券米ドル10.3510.3110.25-
    クラスI無分配投資証券米ドル11.1811.0410.7210.24*
    クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券ユーロ10.1510.0810.009.85*
    クラスX無分配投資証券米ドル16.1315.9115.3714.63*

    ヘッジおよび英国報告型の投資証券クラスを除き、各投資証券クラスの価格はファンドの基準通貨で設定される。2種類以上の取引通貨が入手可能な当該投資証券クラスの場合、追加の取引通貨額は評価時点の関連する直物為替レートで当該額を換算することによって算定される。
    * 希薄化調整を含む。詳細については、注記2(g)を参照のこと。
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    損益および純資産変動計算書 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
    USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
    注記米ドル
    期首純資産1,640,867,085
    収益
    債券利息、源泉徴収税控除後2(b)13,437,962
    スワップ利息2(c)671,669
    短期金融商品預け入れによる利息2(b)117,983
    集団投資スキームによる収益、源泉徴収税控除後2(b)2,181,562
    有価証券貸付による収益2(b)39,825
    投資運用報酬リベート5221,628
    収益合計2(b)16,670,629
    費用
    銀行利息2(b)5,820
    スワップ利息2(c)662,847
    年間サービス費用7534,698
    保管および預託報酬2(h),8135,459
    販売報酬6513,020
    税金9342,490
    投資運用報酬54,388,805
    費用合計6,583,139
    純利益10,087,490
    以下に係る実現純評価益/(損):
    投資有価証券2(a)14,275,457
    事後通告証券契約2(c)(58,813)
    上場先物取引2(c)4,091,453
    オプション/スワップション契約2(c)(12,293)
    スワップ取引2(c)(1,640,639)
    先渡為替予約2(c)(8,681,928)
    その他の取引に係る外国通貨2(i)(251,133)
    当期実現純評価益7,722,104
    以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
    投資有価証券2(a)(2,876,247)
    上場先物取引2(c)2,093,037
    スワップ取引2(c)509,397
    先渡為替予約2(c)1,793,404
    その他の取引に係る外国通貨2(i)21,119
    当期未実現評価益/(損)の純変動1,540,710
    運用成績による純資産の増加19,350,304
    資本の変動
    投資証券発行による正味受取額493,224,934
    投資証券買戻しによる正味支払額(376,394,878)
    資本の変動による純資産の増加116,830,056
    配当金宣言額16(993,261)
    期末純資産1,776,054,184

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    発行済投資証券口数変動表 2020年9月1日から2021年2月28日までの期間(未監査)
    USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
    期首発行済
    投資証券口数    		当期発行
    投資証券口数    		当期買戻し
    投資証券口数    		期末発行済
    投資証券口数
    クラスA毎日分配型投資証券5,351,0191,393,5102,138,6334,605,896
    クラスA毎月分配型投資証券2,257,109199,622149,9572,306,774
    クラスAシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券79,934–6,53273,402
    クラスA無分配投資証券38,228,21612,782,13210,960,64840,049,700
    クラスAユーロ・ヘッジ無分配投資証券2,618,4922,184,713844,9063,958,299
    クラスAI無分配投資証券1,00023,06815,2828,786
    クラスC毎日分配型投資証券135,4923,18149,94288,731
    クラスC無分配投資証券3,179,4451,256,0511,170,8803,264,616
    クラスD毎月分配型投資証券5,407,2402,677,5111,079,6557,005,096
    クラスD無分配投資証券27,041,5998,300,1155,218,76930,122,945
    クラスDユーロ・ヘッジ無分配投資証券933,650793,789231,2811,496,158
    クラスE無分配投資証券9,367,264752,9512,222,3957,897,820
    クラスI毎四半期分配型投資証券3,022,30324,245–3,046,548
    クラスI無分配投資証券6,253,0921,480,0131,254,3526,478,753
    クラスIユーロ・ヘッジ無分配投資証券11,604,5055,140,0403,210,41113,534,134
    クラスX無分配投資証券9,468,255648,792402,2949,714,753

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
    投資有価証券明細表 2021年2月28日現在(未監査)
    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    ファンド
    アイルランド
    326,728iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF~33,741,2001.90
    332,000iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF~30,354,7601.71
    ファンド合計64,095,9603.61
    コマーシャル・ペーパー
    英国
    USD7,000,000Natwest Markets Plc 28/1/2022 (Zero Coupon)6,977,9170.39
    米国
    USD3,500,000Enel Finance America LLC 8/10/2021 (Zero Coupon)3,495,0620.20
    USD5,000,000Enel Finance America LLC 22/2/2022 (Zero Coupon)4,981,6990.28
    USD6,020,000General Motors Financial Co Inc 5/11/2021 (Zero Coupon)6,013,0390.34
    USD3,000,000General Motors Financial Co Inc 19/4/2021 (Zero Coupon)2,997,8090.17
    USD6,000,000General Motors Financial Co Inc 26/4/2021 (Zero Coupon)5,994,9500.34
    USD9,000,000Marathon Petroleum Corp 31/3/2021 (Zero Coupon)8,998,2830.51
    USD9,000,000Ovintiv Inc 4/1/2021 (Zero Coupon)8,991,0050.50
    41,471,8472.34
    コマーシャル・ペーパー合計48,449,7642.73
    債券
    USD638,000522 Funding CLO 2019-5 Ltd ‘Series 2019-5A A2’ ‘144A’ FRN 15/1/2033643,0230.04
    USD2,000,000CIFC Funding 2014-V Ltd ‘Series 2014-5A A1R2’ ‘144A’ FRN 17/10/20312,000,1840.11
    USD5,249,123Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 A3FL’ ‘144A’ FRN 15/7/20465,271,8000.30
    USD2,375,000New Jersey Turnpike Authority 1.047% 1/1/20262,349,1950.13
    USD4,690,000Regatta VIII Funding Ltd ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’ FRN 17/10/20304,695,1750.27
    USD2,730,000SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A APL’ ‘144A 15/1/2053 (Zero Coupon)2,720,0700.15
    17,679,4471.00
    オーストラリア
    USD1,003,000APT Pipelines Ltd 4.25% 15/7/20271,130,3340.06
    USD91,000GAIF Bond Issuer Pty Ltd 3.4% 30/9/2026100,1330.01
    USD499,000Macquarie Bank Ltd 4.875% 10/6/2025559,7520.03
    USD935,000Mirvac Group Finance Ltd 3.625% 18/3/20271,017,0270.06


    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    オーストラリア(続き)
    AUD118,799National Rmbs Trust 2012-2 ‘Series 2012-2 A1’ FRN 20/6/204492,4320.00
    USD446,000Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4% 29/9/2027458,1400.03
    USD464,000Santos Finance Ltd 4.125% 14/9/2027496,4800.03
    EUR1,100,000Telstra Corp Ltd 3.5% 21/9/20221,411,5820.08
    AUD784,611TORRENS Series 2013-1 Trust ‘Series 2013-1 A’ FRN 12/4/2044611,6580.03
    USD8,450,000Westpac Banking Corp ‘144A’ 3.15% 16/1/20249,087,4670.51
    14,965,0050.84
    オーストリア
    USD200,000BRF GmbH 4.35% 29/9/2026209,0940.01
    USD235,000Klabin Austria GmbH ‘144A’ 3.2% 12/1/2031232,7670.02
    441,8610.03
    バーレーン
    USD320,000Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026369,7000.02
    USD212,000Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030242,1770.02
    USD200,000CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 5/10/2025233,2500.01
    845,1270.05
    ベルギー
    EUR900,000KBC Group NV 1.125% 25/1/20241,128,0760.06
    バミューダ諸島
    USD200,000Geopark Ltd ‘144A’ 5.5% 17/1/2027205,4000.01
    USD680,000Haitong International Securities Group Ltd 3.125% 18/5/2025703,5870.04
    USD447,000Li & Fung Ltd 4.5% 18/8/2025457,4770.03
    1,366,4640.08
    ブラジル
    USD5,000,000Banco Bradesco SA/Cayman Islands ‘144A’ 2.85% 27/1/20235,112,5000.29
    USD240,000Banco do Brasil SA/Cayman 4.75% 20/3/2024258,6380.01
    USD486,000Brazilian Government International Bond 3.875% 12/6/2030486,6830.03
    USD510,000Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028551,9140.03
    USD209,000Brazilian Government International Bond 6% 7/4/2026243,2560.01
    USD250,000Itau Unibanco Holding SA/ Cayman Island ‘144A’ 3.25% 24/1/2025259,7270.02
    6,912,7180.39
    英領バージン諸島
    USD520,000Central American Bottling Corp (Restricted) ‘144A’ 5.75% 31/1/2027552,8250.03
    USD978,000China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.4% 9/3/20271,100,7080.06

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    英領バージン諸島(続き)
    USD716,000China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/8/2027783,5720.05
    USD600,000CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2% 26/1/2026596,1130.03
    USD750,000Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/9/2025753,5700.04
    USD330,000Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd ‘144A’ 5.125% 15/5/2024362,3810.02
    USD709,000Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.25% 7/11/2027774,3610.04
    USD901,000Hysan MTN Ltd 2.875% 2/6/2027950,5550.05
    USD862,000Ocean Laurel Co Ltd 2.375% 20/10/2025855,6700.05
    USD489,000Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.95% 4/2/2027547,8330.03
    USD550,000Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/4/2027604,9260.04
    USD672,000Vigorous Champion International Ltd 2.75% 2/6/2025688,5720.04
    USD654,000Yunda Holding Investment Ltd 2.25% 19/8/2025645,6480.04
    9,216,7340.52
    カナダ
    USD1,155,556Air Canada 2013-1 Class B Pass Through Trust ‘144A’ 5.375% 15/5/20211,164,8760.07
    EUR900,000Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 6/5/20261,162,6020.06
    EUR730,000Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 25/4/2024896,8280.05
    3,224,3060.18
    ケイマン諸島
    USD870,000ABQ Finance Ltd 1.875% 8/9/2025875,4380.05
    USD966,000Azure Nova International Finance Ltd 4.25% 21/3/20271,096,2640.06
    USD2,780,000Baidu Inc 2.875% 6/7/20222,856,4500.16
    USD800,000Baidu Inc 3.625% 6/7/2027883,2500.05
    USD940,000CDBL Funding 1 3.5% 24/10/20271,010,5000.06
    USD650,000China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/6/2025645,2230.04
    USD200,000China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.45% 9/2/2026200,0340.01
    USD498,000Country Garden Holdings Co Ltd 5.625% 15/12/2026561,7280.03
    USD454,000Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/7/2024475,3520.03
    USD235,000Haidilao International Holding Ltd 2.15% 14/1/2026235,2190.01
    USD600,000Meituan 2.125% 28/10/2025606,4200.03
    USD918,000Samba Funding Ltd 2.9% 29/1/2027976,0920.06
    USD462,000Sands China Ltd 3.8% 8/1/2026495,1810.03
    USD689,000Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/6/2027704,9330.04
    USD484,000Shimao Group Holdings Ltd 5.6% 15/7/2026530,2070.03
    USD550,000Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/1/2028593,0950.03
    USD235,000Vale Overseas Ltd 3.75% 8/7/2030250,4590.01
    USD200,000Zhongsheng Group Holdings Ltd 3% 13/1/2026200,7020.01
    13,196,5470.74

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    チリ
    USD250,000Chile Government International Bond 2.25% 30/10/2022257,2690.02
    USD679,000Chile Government International Bond 2.45% 31/1/2031688,7610.04
    USD880,000Chile Government International Bond 3.24% 6/2/2028965,3880.05
    USD200,000Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA ‘144A’ 3.65% 7/5/2030221,2500.01
    USD790,000GNL Quintero SA 4.634% 31/7/2029*865,1730.05
    USD310,000Inversiones CMPC SA ‘144A’ 3.85% 13/1/2030338,0450.02
    3,335,8860.19
    中国
    USD896,000China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong FRN 27/7/2027915,4600.05
    USD600,000Wens Foodstuffs Group Co Ltd 2.349% 29/10/2025583,4310.03
    USD662,000ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.5% 8/3/2026683,0760.04
    2,181,9670.12
    コロンビア
    USD200,000Bancolombia SA 3% 29/1/2025207,2500.01
    USD660,000Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027712,3880.04
    USD980,000Colombia Government International Bond 4.5% 28/1/20261,085,3500.06
    USD250,000Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029277,1090.02
    USD540,000Colombia Government International Bond 8.125% 21/5/2024649,1810.04
    USD540,000Ecopetrol SA 5.375% 26/6/2026606,8250.03
    USD340,000SURA Asset Management SA ‘144A’ 4.875% 17/4/2024373,1500.02
    3,911,2530.22
    デンマーク
    USD2,560,000Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 20/9/20222,592,2050.15
    USD5,525,000Danske Bank A/S ‘144A’ FRN 11/9/20265,510,9260.31
    8,103,1310.46
    ドミニカ共和国
    USD200,000Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA ‘144A’ 6.75% 30/3/2029207,1020.01
    USD446,000Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.5% 30/1/2030453,3170.03
    USD420,000Dominican Republic International Bond ‘144A’ 4.875% 23/9/2032427,8750.02
    USD270,000Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026315,5630.02
    1,403,8570.08
    エジプト
    EUR100,000Egypt Government International Bond ‘144A’ 4.75% 11/4/2025126,4700.01
    USD395,000Egypt Government International Bond 5.25% 6/10/2025414,9970.02

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    エジプト(続き)
    USD310,000Egypt Government International Bond ‘144A’ 5.577% 21/2/2023324,2410.02
    USD200,000Egypt Government International Bond 5.875% 11/6/2025213,8750.01
    USD200,000Egypt Government International Bond 6.125% 31/1/2022205,5000.01
    EUR330,000Egypt Government International Bond ‘144A’ 6.375% 11/4/2031419,6660.03
    USD200,000Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029220,7190.01
    1,925,4680.11
    フィンランド
    EUR905,000CRH Finland Services Oyj 0.875% 5/11/20231,125,5830.06
    フランス
    EUR600,000Air Liquide Finance SA 0.375% 18/4/2022731,4240.04
    EUR400,000APRR SA 20/1/2023 (Zero Coupon)486,6940.03
    EUR200,000Arkema SA 0.125% 14/10/2026243,1050.01
    EUR600,000Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/1/2024786,2770.04
    EUR700,000Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 5/2/2024854,9020.05
    USD2,955,000BNP Paribas SA ‘144A’ FRN 13/1/20272,916,7140.16
    EUR800,000BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022988,2630.06
    EUR500,000BPCE SA 0.625% 28/4/2025620,9570.04
    EUR500,000Capgemini SE 0.625% 23/6/2025620,0690.03
    USD4,210,000Credit Agricole SA ‘144A’ FRN 26/1/20274,158,2550.23
    EUR600,000Credit Mutuel Arkea SA 0.01% 28/1/2026723,4920.04
    EUR1,200,000Dassault Systemes SE 16/9/2022 (Zero Coupon)1,460,0030.08
    EUR900,000Engie SA 0.375% 28/2/20231,102,0830.06
    EUR422,440FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035505,9220.03
    EUR421,806FCT Autonoria 2019 FRN 25/9/2035503,7580.03
    EUR1,000,000Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/20611,210,8200.07
    EUR1,900,000Harmony French Home LoansFCT 2020-2 FRN 27/8/20612,333,8300.13
    EUR400,000LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 28/2/2021 (Zero Coupon)484,8950.03
    EUR700,000LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2024 (Zero Coupon)852,3690.05
    EUR700,000LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/2/2026 (Zero Coupon)848,9620.05
    EUR80,000LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/5/202297,6370.01
    EUR1,300,000Orange SA 0.75% 11/9/20231,609,4800.09
    EUR1,600,000Pernod Ricard SA 24/10/2023 (Zero Coupon)*1,943,6640.11
    EUR300,000Pernod Ricard SA 1.125% 7/4/2025379,6400.02
    EUR400,000PSA Banque France SA 22/1/2025 (Zero Coupon)482,6790.03
    EUR2,120,000RCI Banque SA 0.75% 10/4/20232,602,4320.15

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    フランス(続き)
    EUR300,000RTE Reseau de Transport d’Electricite SADIR 1.625% 8/10/2024385,4240.02
    EUR300,000Schneider Electric SE 12/6/2023 (Zero Coupon)365,1590.02
    EUR600,000Schneider Electric SE 0.25% 9/9/2024736,3400.04
    EUR1,400,000Societe Generale SA 27/5/2022 (Zero Coupon)1,704,7710.10
    EUR900,000Thales SA 0.75% 7/6/20231,110,4590.06
    EUR400,000Veolia Environnement SA 14/1/2027 (Zero Coupon)479,6510.03
    EUR1,200,000Veolia Environnement SA 0.672% 30/3/20221,466,1410.08
    35,796,2712.02
    ドイツ
    EUR535,000Amphenol Technologies Holding GmbH 0.75% 4/5/2026*666,4180.04
    EUR600,000BASF SE 0.101% 5/6/2023731,6120.04
    EUR1,105,000BASF SE 2% 5/12/20221,392,9400.08
    EUR600,000Bayer AG 0.05% 12/1/2025724,9940.04
    EUR200,000Commerzbank AG FRN 24/3/2026245,5180.01
    EUR290,000Covestro AG 0.875% 3/2/2026363,3660.02
    EUR600,000Deutsche Bank AG FRN 19/11/2025739,5190.04
    EUR1,315,000E.ON SE 24/10/2022 (Zero Coupon)1,600,5900.09
    EUR500,000KION Group AG 1.625% 24/9/2025630,2440.04
    EUR710,000Landesbank Baden- Wuerttemberg FRN 27/5/2026865,0620.05
    EUR1,600,000Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/20231,945,5940.11
    EUR800,000SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034974,5490.05
    EUR1,500,000SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/20341,821,9400.10
    EUR600,000SC Germany SA Compartment Consumer 2020-1 FRN 14/11/2034731,3490.04
    EUR1,100,000Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/1/20241,397,8550.08
    EUR1,900,000Volkswagen Leasing GmbH FRN 2/8/20212,306,0750.13
    EUR2,455,000Volkswagen Leasing GmbH1% 16/2/20233,030,0460.17
    EUR1,100,000ZF Finance GmbH 3% 21/9/20251,385,1140.08
    21,552,7851.21
    香港
    USD444,000Chong Hing Bank Ltd FRN 26/7/2027446,2200.02
    USD647,000CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/8/2025640,0480.04
    USD300,000CMB International Leasing Management Ltd 2% 4/2/2026297,9680.02
    USD889,000CMB Wing Lung Bank Ltd FRN 22/11/2027910,6690.05
    USD443,000Dah Sing Bank Ltd FRN 30/11/2026449,7830.03
    USD200,000Far East Horizon Ltd 2.625% 3/3/2024200,7670.01
    USD469,000GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/2/2024506,3000.03
    USD200,000Guotai Junan International Holdings Ltd 2% 3/3/2026198,6870.01
    USD941,000ICBCIL Finance Co Ltd 3.625% 15/11/20271,033,1890.06

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    香港(続き)
    USD715,000Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 9/11/2027784,0420.04
    5,467,6730.31
    インド
    USD200,000Adani Electricity Mumbai Ltd ‘144A’ 3.949% 12/2/2030206,9060.01
    USD475,000Adani Transmission Ltd 4% 3/8/2026510,6250.03
    USD481,000Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/6/2025521,4340.03
    USD274,000Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026293,0940.02
    USD200,000Export-Import Bank of India 3.375% 5/8/2026213,9380.01
    USD478,000ICICI Bank Ltd/Dubai 4% 18/3/2026515,5680.03
    USD478,000Indian Oil Corp Ltd 4.75% 16/1/2024518,6710.03
    USD467,000Indian Railway Finance Corp Ltd 3.73% 29/3/2024499,9090.03
    USD290,000Muthoot Finance Ltd ‘144A’ 6.125% 31/10/2022304,0920.02
    USD480,000NTPC Ltd 3.75% 3/4/2024508,7250.03
    USD250,000Oil India Ltd 5.375% 17/4/2024277,7730.01
    USD465,000Power Finance Corp Ltd 3.75% 18/6/2024493,4810.03
    USD280,000REC Ltd 2.25% 1/9/2026275,9910.01
    USD468,000REC Ltd 3.875% 7/7/2027500,0290.03
    5,640,2360.32
    インドネシア
    USD487,000Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/5/2025539,9610.03
    USD420,000Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028453,9940.03
    USD340,000Indonesia Government International Bond 3.75% 25/4/2022352,0590.02
    USD310,000Indonesia Government International Bond 4.1% 24/4/2028349,3580.02
    USD200,000Indonesia Government International Bond 4.75% 11/2/2029233,9520.01
    USD730,000Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/5/2027792,6200.04
    USD300,000Tower Bersama Infrastructure Tbk PT 2.75% 20/1/2026304,5000.02
    3,026,4440.17
    アイルランド
    EUR820,000Abbott Ireland Financing DAC 0.1% 19/11/2024999,3740.06
    EUR610,000Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/9/2023758,9170.04
    USD1,700,000AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/8/20241,765,0960.10
    USD2,160,000AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.3% 23/1/20232,240,8860.12
    USD4,300,000AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.5% 26/5/20224,421,2790.25
    USD3,000,000AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.95% 1/2/2022*3,082,1910.17
    USD325,000AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 1/7/2022340,5530.02

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    アイルランド(続き)
    EUR1,135,000Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/5/20211,376,4000.08
    EUR525,000ESB Finance DAC 3.494% 12/1/2024700,0040.04
    USD310,000Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC ‘144A’ 3.05% 23/1/2025321,9640.02
    EUR465,300River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032558,4280.03
    EUR242,550River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/2032291,1430.02
    EUR935,550River Green Finance 2020 DAC FRN 22/1/20321,131,9560.06
    EUR700,000SCF Rahoituspalvelut IX DAC FRN 25/10/2030844,0060.05
    GBP871,739Taurus 2020-2 UK DAC FRN 17/8/20301,225,4680.07
    USD754,000Willis Towers Watson Plc 5.75% 15/3/2021755,5190.04
    20,813,1841.17
    イスラエル
    USD515,000Bank Leumi Le-Israel BM ‘144A’ FRN 29/1/2031*530,1280.03
    USD265,000Israel Government International Bond 2.75% 3/7/2030283,1770.02
    USD364,706Leviathan Bond Ltd ‘144A’ 5.75% 30/6/2023385,2210.02
    1,198,5260.07
    イタリア
    EUR440,000ACEA SpA 28/9/2025 (Zero Coupon)532,4010.03
    EUR180,000FCA Bank SpA/Ireland 0.125% 16/11/2023218,6640.01
    EUR620,000FCA Bank SpA/Ireland 0.5% 18/9/2023759,1040.04
    EUR320,000Snam SpA 15/8/2025 (Zero Coupon)387,6700.02
    USD1,165,000UniCredit SpA ‘144A’ FRN 22/9/20261,177,3350.07
    3,075,1740.17
    日本
    EUR290,000Asahi Group Holdings Ltd 0.155% 23/10/2024353,0270.02
    JPY3,500,000,000Japan Treasury Discount Bill 17/5/2021 (Zero Coupon)32,887,1261.85
    USD1,999,000Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.95% 1/3/20211,999,0000.11
    EUR1,045,000Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/6/20241,286,5380.07
    EUR380,000Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15/9/2023481,4840.03
    USD4,151,000Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.043% 15/9/20234,370,0880.25
    USD2,697,000Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 3.522% 17/9/20252,861,1260.16
    USD476,000Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/9/2027525,1270.03
    USD1,320,000Nissan Motor Co Ltd ‘144A’ 4.345% 17/9/20271,456,2350.08
    46,219,7512.60
    ジャージー
    EUR1,230,000Heathrow Funding Ltd 1.5% 12/10/20251,541,5700.09
    ルクセンブルグ
    EUR460,000Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 4/6/2026585,2520.03
    USD160,000Gol Finance SA ‘144A’ 7% 31/1/2025*143,9250.01
    EUR780,000Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/7/2027930,6440.05


    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    ルクセンブルグ(続き)
    EUR3,760,000Medtronic Global Holdings SCA 2/12/2022 (Zero Coupon)4,576,1580.26
    EUR483,000Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025 (Zero Coupon)584,3460.03
    EUR635,000Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 7/3/2023778,3120.05
    USD300,000Millicom International Cellular SA ‘144A’ 4.5% 27/4/2031322,0310.02
    USD387,000Millicom International Cellular SA ‘144A’ 5.125% 15/1/2028411,0060.02
    USD446,000Nexa Resources SA ‘144A’ 5.375% 4/5/2027494,4330.03
    USD200,000Puma International Financing SA 5.125% 6/10/2024200,2500.01
    USD230,000Rumo Luxembourg Sarl ‘144A’ 5.875% 18/1/2025242,3270.01
    EUR1,515,000SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/6/20231,897,0550.11
    EUR270,000SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/6/2025344,9950.02
    EUR605,000Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022749,1850.04
    USD200,000Usiminas International Sarl ‘144A’ 5.875% 18/7/2026216,6250.01
    12,476,5440.70
    マレーシア
    USD391,000Petronas Capital Ltd ‘144A’ 3.5% 21/4/2030428,3920.02
    モーリシャス
    USD477,000Greenko Mauritius Ltd 6.25% 21/2/2023491,3100.03
    USD250,000India Green Energy Holdings ‘144A’ 5.375% 29/4/2024263,1250.01
    754,4350.04
    メキシコ
    USD205,000Alfa SAB de CV 6.875% 25/3/2044252,8550.02
    USD200,000BBVA Bancomer SA/Texas FRN 18/1/2033211,4380.01
    USD200,000Cemex SAB de CV ‘144A’ 3.875% 11/7/2031*201,1250.01
    USD360,000Cemex SAB de CV ‘144A’ 5.2% 17/9/2030394,5600.02
    USD150,000Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 1/9/2032143,5310.01
    USD200,000Grupo KUO SAB De CV ‘144A’ 5.75% 7/7/2027212,1560.01
    USD200,000Industrias Penoles SAB de CV ‘144A’ 4.75% 6/8/2050208,2500.01
    USD200,000Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘144A’ 2.431% 1/7/2031201,7500.01
    USD550,000Mexico City Airport Trust ‘144A’ 4.25% 31/10/2026557,8200.03
    USD648,000Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031624,3080.04
    USD380,000Mexico Government International Bond 4.125% 21/1/2026426,7400.02
    USD200,000Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032225,7190.01
    USD260,000Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER ‘144A’ 8.25% 11/2/2025271,2230.02
    USD1,400,000Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/20311,354,5000.08

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    メキシコ(続き)
    USD410,000Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030416,6620.02
    USD450,000Petroleos Mexicanos 6.875% 4/8/2026482,6250.03
    6,185,2620.35
    モロッコ
    USD697,000Morocco Government International Bond ‘144A’ 3% 15/12/2032676,9610.04
    オランダ
    EUR600,000Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/6/2026768,9910.04
    EUR890,000BMW Finance NV 14/4/2023 (Zero Coupon)1,082,1400.06
    EUR490,000Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/9/2024613,6850.03
    EUR150,000Daimler International Finance BV 0.25% 9/8/2021182,4070.01
    EUR450,000Daimler International Finance BV 0.25% 6/11/2023548,5020.03
    EUR1,520,000Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/7/20251,875,2260.11
    EUR1,419,113Dutch Property Finance 2020-2 BV FRN 28/1/20581,727,9140.10
    EUR290,000Dutch Property Finance 2020-2 BV (Restricted) FRN 28/1/2058356,5580.02
    EUR2,161,000Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/20582,619,6470.15
    EUR740,000Dutch Property Finance 2021-1 BV FRN 28/7/2058897,0560.05
    EUR275,000E.ON International Finance BV 0.75% 30/11/2022338,1540.02
    EUR1,860,000Enel Finance International NV 17/6/2024 (Zero Coupon)2,261,8210.13
    EUR600,000Enexis Holding NV 3.375% 26/1/2022*750,9240.04
    USD725,000Equate Petrochemical BV 4.25% 3/11/2026791,0430.04
    EUR1,300,000ING Bank NV FRN 8/4/20221,585,3420.09
    EUR500,000ING Groep NV FRN 3/9/2025606,0400.03
    EUR800,000ING Groep NV 1% 20/9/2023998,5650.06
    EUR246,309Magoi 2019 BV FRN 27/7/2039300,0150.02
    USD120,000NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 2.7% 1/5/2025126,6080.01
    USD1,500,000NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ‘144A’ 3.875% 18/6/20261,666,8900.09
    USD200,000Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/5/2023212,4060.01
    USD649,000Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/1/2025729,0100.04
    USD140,000Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/1/2027171,1500.01
    EUR200,000Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/5/2025256,4240.01
    EUR725,000RELX Finance BV 18/3/2024 (Zero Coupon)879,8880.05
    EUR1,905,000Siemens Financieringsmaatschappij NV 5/9/2021 (Zero Coupon)2,313,1130.13
    EUR1,100,000Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/2/2023 (Zero Coupon)1,339,9630.08
    EUR935,000Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 6/9/20231,151,4930.06
    EUR665,000Stellantis NV 3.375% 7/7/2023861,6410.05
    EUR1,130,000Upjohn Finance BV 0.816% 23/6/20221,386,8020.08

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    オランダ(続き)
    USD268,000VEON Holdings BV ‘144A’ 3.375% 25/11/2027273,9040.01
    USD440,000VEON Holdings BV ‘144A’ 4% 9/4/2025467,5440.03
    EUR1,000,000Vonovia Finance BV 0.125% 6/4/20231,219,1240.07
    EUR400,000Vonovia Finance BV 1.625% 7/4/2024508,2500.03
    31,868,2401.79
    ノルウェー
    EUR460,000Telenor ASA 25/9/2023 (Zero Coupon)560,0250.03
    パナマ
    USD265,000AES Panama Generation Holdings SRL ‘144A’ 4.375% 31/5/2030280,9830.02
    USD250,000Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA ‘144A’ 2.375% 14/9/2025255,5470.01
    USD295,000Banco Nacional de Panama ‘144A’ 2.5% 11/8/2030287,1970.02
    USD231,000Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032221,5070.01
    USD670,000Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028737,2090.04
    USD540,000Panama Government International Bond 4% 22/9/2024588,2630.03
    2,370,7060.13
    パラグアイ
    USD459,000Paraguay Government International Bond ‘144A’ 2.739% 29/1/2033441,3570.03
    USD959,000Paraguay Government International Bond ‘144A’ 4.95% 28/4/20311,088,4650.06
    1,529,8220.09
    ペルー
    USD155,000Banco de Credito del Peru ‘144A’ FRN 1/7/2030159,0690.01
    USD270,000Banco Internacional del Peru SAA Interbank ‘144A’ 3.25% 4/10/2026287,2550.02
    USD200,000Corp Financiera de Desarrollo SA ‘144A’ 2.4% 28/9/2027201,8120.01
    USD230,000Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032214,2590.01
    USD1,250,000Peruvian Government International Bond 2.392% 23/1/20261,303,1250.07
    2,165,5200.12
    フィリピン
    USD1,235,000Philippine Government International Bond 3.75% 14/1/20291,386,4810.08
    カタール
    USD580,000Qatar Government International Bond ‘144A’ 4% 14/3/2029664,1000.04
    USD785,000Qatar Government International Bond 4.5% 23/4/2028928,2630.05
    1,592,3630.09

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    ルーマニア
    USD702,000Romanian Government International Bond ‘144A’ 3% 14/2/2031712,9690.04
    ロシア連邦
    USD400,000Russian Foreign Bond - Eurobond 4.25% 23/6/2027453,0000.02
    USD400,000Russian Foreign Bond - Eurobond 4.75% 27/5/2026458,1880.03
    911,1880.05
    サウジアラビア
    USD265,000Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.25% 24/11/2030259,7440.02
    USD865,000Saudi Arabian Oil Co ‘144A’ 2.875% 16/4/2024913,6560.05
    USD215,000Saudi Government International Bond 3.25% 26/10/2026234,3500.01
    USD200,000Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028220,8750.01
    USD200,000Saudi Government International Bond 4% 17/4/2025222,5310.01
    USD570,000Saudi Government International Bond ‘144A’ 4.375% 16/4/2029660,6660.04
    2,511,8220.14
    シンガポール
    USD929,000BOC Aviation Ltd 3.5% 18/9/2027995,1910.05
    USD474,000BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/1/2027498,3670.03
    USD465,000Oil India International Pte Ltd 4% 21/4/2027498,7120.03
    USD473,000ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.75% 27/7/2026507,2190.03
    2,499,4890.14
    南アフリカ
    USD230,000Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/4/2026243,5840.01
    韓国
    USD290,000Hyundai Capital Services Inc 1.25% 8/2/2026285,1950.02
    USD721,000Hyundai Capital Services Inc 3.625% 29/8/2027797,7190.04
    USD678,000Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2.625% 30/7/2025694,1030.04
    USD200,000Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20/9/2027220,0620.01
    1,997,0790.11
    スペイン
    EUR800,000Amadeus Capital Markets SA 1.625% 17/11/2021978,0000.05
    EUR2,900,000Amadeus IT Group SA 9/2/2023 (Zero Coupon)3,521,4680.20
    EUR2,700,000Amadeus IT Group SA 2.5% 20/5/20243,507,1160.20
    EUR500,000Banco de Sabadell SA FRN 7/11/2025607,8560.03
    EUR200,000Banco de Sabadell SA FRN 11/3/2027248,2410.01
    USD1,600,000Banco Santander SA 2.746% 28/5/20251,693,4230.10
    EUR664,097FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033812,9580.05

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    スペイン(続き)
    EUR569,226FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033692,3760.04
    EUR284,613FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 FRN 20/3/2033349,7620.02
    EUR474,355FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 20/3/2033573,4750.03
    12,984,6750.73
    スウェーデン
    EUR850,000Atlas Copco AB 2.5% 28/2/20231,086,3730.06
    EUR1,000,000Volvo Treasury AB FRN 13/9/2021*1,214,7000.07
    EUR241,000Volvo Treasury AB 11/2/2023 (Zero Coupon)292,8080.02
    2,593,8810.15
    スイス
    USD2,830,000Credit Suisse Group AG ‘144A’ FRN 2/2/20272,790,7320.16
    EUR875,000UBS AG/London 0.75% 21/4/20231,082,5170.06
    USD2,215,000UBS Group AG ‘144A’ FRN 15/8/20232,290,4680.13
    EUR715,000UBS Group AG FRN 29/1/2026871,7340.05
    7,035,4510.40
    タイ
    USD650,000PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/6/2027680,3670.04
    ウクライナ
    USD254,000Ukraine Government International Bond 7.75% 1/9/2024275,6300.01
    USD250,000Ukraine Government International Bond 8.994% 1/2/2024277,9370.02
    USD339,000Ukraine Government International Bond 9.75% 1/11/2028402,2450.02
    955,8120.05
    アラブ首長国連邦
    USD439,000National Central Cooling Co PJSC 2.5% 21/10/2027439,5490.03
    英国
    USD472,000Anglo American Capital Plc ‘144A’ 4.125% 15/4/2021473,4010.03
    USD200,000Antofagasta Plc ‘144A’ 2.375% 14/10/2030199,2500.01
    GBP100,000Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058139,5110.01
    GBP100,000Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058139,5090.01
    GBP100,000Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058140,0210.01
    GBP624,000Atlas Funding 2021-1 Plc FRN 25/7/2058872,8300.05
    GBP1,699,000Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/20302,412,5740.14
    GBP1,457,438Azure Finance No 2 Plc FRN 20/7/20302,037,8760.11
    USD2,125,000Barclays Plc FRN 15/2/20232,205,5970.12
    USD2,190,000Barclays Plc FRN 10/12/20242,203,1020.12

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    英国(続き)
    EUR500,000Barclays Plc FRN 2/4/2025663,9430.04
    EUR545,000BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023673,2600.04
    GBP105,000CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057143,7770.01
    GBP220,000CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/2057301,2840.02
    GBP907,122CMF 2020-1 Plc FRN 16/1/20571,265,7390.07
    GBP255,000Economic Master Issuer 2020-1 Plc FRN 25/6/2072356,5060.02
    GBP581,219Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070811,4350.05
    GBP224,959Finsbury Square 2020-1 Plc FRN 16/3/2070311,6900.02
    GBP303,276Finsbury Square 2020-2 Plc FRN 16/6/2070426,7900.02
    USD280,000Fresnillo Plc ‘144A’ 4.25% 2/10/2050282,3240.02
    GBP1,413,000Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/20671,971,6900.11
    GBP668,000Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067932,1220.05
    GBP218,000Gemgarto 2021-1 Plc FRN 16/12/2067304,1950.02
    GBP700,000Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054980,4100.05
    GBP200,000Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054280,4490.02
    GBP125,000Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054174,9970.01
    GBP100,000Hops Hill No 1 Plc FRN 27/5/2054141,1070.01
    EUR1,200,000Informa Plc 1.5% 5/7/20231,496,3340.08
    EUR2,255,000Informa Plc 2.125% 6/10/20252,879,4350.16
    EUR742,000Jubilee Place 2020-1 BV FRN 17/10/2057907,3750.05
    USD2,170,333Lanark Master Issuer Plc FRN 22/12/20692,176,3110.12
    GBP301,500Lanark Master Issuer Plc ‘Series 2020-1A 2A’ ‘144A’ FRN 22/12/2069423,1060.02
    GBP370,000Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057524,4570.03
    GBP1,902,630Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/20572,665,6550.15
    GBP630,000Lanebrook Mortgage Transaction 2020-1 Plc FRN 12/6/2057888,6090.05
    USD1,095,000Lloyds Banking Group Plc FRN 15/6/20231,106,9220.06
    EUR795,000Motability Operations Group Plc 1.625% 9/6/20231,005,0950.06
    EUR600,000National Grid Electricity Transmission Plc 0.19% 20/1/2025732,6420.04
    USD4,500,000Natwest Group Plc FRN 15/5/20234,655,9030.26
    USD1,780,000Natwest Group Plc FRN 22/5/20241,842,2490.10
    USD2,650,000Natwest Group Plc 3.875% 12/9/20232,860,3140.16
    GBP775,000Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/20291,081,7930.06
    GBP954,000Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2021-1 FRN 15/3/20291,331,3000.07
    GBP1,996,794Oat Hill NO 2 Plc FRN 27/5/20462,789,6920.16
    GBP375,000Orbita Funding 2020-1 Plc FRN 17/3/2027521,6200.03
    GBP605,000PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024845,6880.05
    GBP230,000PCL Funding IV Plc FRN 15/9/2024321,7420.02

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    英国(続き)
    GBP1,095,000PCL Funding IV Plc FRN 15/9/20241,531,6510.09
    EUR1,435,000Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/20321,748,2600.10
    EUR2,120,000Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/20322,580,9960.14
    EUR1,195,000Pearl Finance 2020 DAC FRN 17/11/20321,452,2470.08
    GBP2,265,000Precise Mortgage Funding 2019-1B Plc FRN 12/12/20553,185,1210.18
    GBP100,000Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056139,6040.01
    GBP100,000Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056138,7590.01
    GBP115,000Precise Mortgage Funding 2020-1B Plc FRN 16/10/2056160,4230.01
    GBP1,218,091Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/20461,680,8760.09
    GBP2,285,000Residential Mortgage Securities 29 Plc FRN 20/12/20463,192,8590.18
    GBP525,000Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/2070741,0160.04
    GBP997,542Residential Mortgage Securities 32 Plc FRN 20/6/20701,405,6540.08
    EUR140,000Rolls-Royce Plc 2.125% 18/6/2021170,1830.01
    GBP905,000Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/20301,264,6820.07
    GBP535,000Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030745,6030.04
    GBP385,000Sage AR Funding No 1 Plc FRN 17/11/2030536,5550.03
    USD2,235,000Santander UK Group Holdings Plc FRN 5/1/20242,346,3160.13
    USD475,000Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/1/2023487,4970.03
    GBP6,925,894Silk Road Finance Number Six Plc FRN 21/9/20679,721,5340.55
    GBP1,745,000Silverstone Master Issuer Plc FRN 21/1/20702,445,2340.14
    EUR515,000Sky Ltd 1.5% 15/9/2021630,5860.04
    USD2,125,000Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 12/1/20252,126,9350.12
    USD1,559,000Standard Chartered Plc ‘144A’ FRN 14/1/20271,539,7350.09
    GBP264,000Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031367,9240.02
    GBP1,340,000Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/20311,867,4910.10
    GBP324,000Taurus 2021-1 UK DAC FRN 17/5/2031451,5430.03
    GBP874,842Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/20631,235,7970.07
    GBP560,000Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063789,0910.04
    GBP115,000Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063162,7580.01
    GBP145,000Tower Bridge Funding 2020-1Plc FRN 20/9/2063204,6080.01
    GBP383,311Trinity Square 2015-1 Plc ‘Series 2015-1X A’ FRN 15/7/2051535,4660.03
    GBP1,590,000Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/20282,236,5920.13
    GBP1,650,000Turbo Finance 9 Plc FRN 20/8/20282,311,2600.13
    GBP3,019,116Twin Bridges 2019-1 Plc ‘Series 2019-1 A’ FRN 12/12/20524,179,2220.23
    GBP1,145,000Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/20541,625,9610.09
    GBP1,236,474Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/20541,742,9740.10
    GBP390,000Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054551,2260.03
    GBP225,000Twin Bridges 2020-1 Plc FRN 14/12/2054321,1130.02


    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    英国(続き)
    GBP1,080,000Unique Pub Finance Co Plc/The 7.395% 28/3/20241,557,7950.09
    EUR314,000WPP Finance 2013 3% 20/11/2023412,9110.02
    112,427,6896.33
    米国
    USD2,723,0001211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 ‘Series 2015-1211 A1A2’ ‘144A’ 3.901% 10/8/20353,025,6090.17
    USD2,145,000225 Liberty Street Trust 2016- 225L ‘Series 2016-225L A’ ‘144A’ 3.597% 10/2/20362,364,7000.13
    USD1,865,000280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust ‘Series 2017- 280P D’ ‘144A’ FRN 15/9/20341,866,4680.11
    USD4,165,0007-Eleven Inc ‘144A’ 0.8% 10/2/20244,166,1580.23
    USD1,165,0007-Eleven Inc ‘144A’ 0.95% 10/2/20261,144,7280.06
    EUR320,000AbbVie Inc 1.25% 1/6/2024402,2190.02
    EUR1,305,000AbbVie Inc 1.5% 15/11/20231,647,6550.09
    USD1,500,000AbbVie Inc 2.95% 21/11/20261,618,4590.09
    USD2,047,169Adams Mill CLO Ltd ‘Series 2014-1A A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/20262,047,7670.12
    USD855,000Air Lease Corp 2.625% 1/7/2022875,1690.05
    USD1,905,000Alexander Funding Trust ‘144A’ 1.841% 15/11/20231,940,4720.11
    USD650,000Allegro CLO II-S Ltd ‘Series 2014-1RA B’ ‘144A’ FRN 21/10/2028653,5970.04
    USD6,794,230ALM XVII Ltd ‘Series 2015-17A A1AR’ ‘144A’ FRN 15/1/20286,794,7330.38
    USD900,000Altria Group Inc 2.35% 6/5/2025939,2370.05
    USD925,000American Tower Corp 1.3% 15/9/2025929,0580.05
    EUR440,000American Tower Corp 1.95% 22/5/2026573,7790.03
    USD450,000American Tower Corp 2.4% 15/3/2025470,4310.03
    USD490,782Americredit Automobile Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1 A3’ 3.07% 19/12/2022492,1860.03
    USD824,296Americredit Automobile Receivables Trust 2018-2 ‘Series 2018-2 A3’ 3.15% 20/3/2023829,8890.05
    USD3,363,240AMMC CLO XIII Ltd ‘Series 2013-13A A1LR’ ‘144A’ FRN 24/7/20293,363,6010.19
    USD1,300,000AOA 2015-1177 Mortgage Trust ‘Series 2015-1177 D’ ‘144A’FRN 13/12/20291,298,8420.07
    USD1,932,966ARI Fleet Lease Trust 2017-A ‘Series 2017-A A3’ ‘144A’ 2.28% 15/4/20261,937,5370.11
    EUR845,000AT&T Inc 1.05% 5/9/20231,051,9990.06
    USD1,380,000Aviation Capital Group LLC ‘144A’ 1.95% 30/1/20261,353,3650.08
    USD3,054,000Ball Corp 5.25% 1/7/20253,432,7570.19
    USD2,862,253Banc of America Commercial Mortgage Trust 2016-UBS10 ‘Series 2016-UB10 A2’ 2.723% 15/7/20492,899,8810.16
    USD17,026Banc of America Mortgage 2003-J Trust ‘Series 2003-J 2A1’ FRN 25/11/203316,7330.00
    USD4,825,000Bank of America Corp FRN 19/6/20264,843,3390.27
    USD4,950,000Bank of America Corp FRN 24/10/20264,931,8160.28
    USD1,575,000Bank of America Corp 3.875% 1/8/20251,756,0330.10

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD2,935,000BAT Capital Corp 2.789% 6/9/20243,118,4930.18
    USD4,420,000BAT Capital Corp 3.222% 15/8/20244,744,1500.27
    USD1,880,000BBCMS Trust 2013-TYSN ‘Series 2013-TYSN E’ ‘144A’ 3.708% 5/9/20321,854,1860.10
    EUR310,000Becton Dickinson and Co 1.401% 24/5/2023387,4080.02
    USD2,000,000Benefit Street Partners CLO II Ltd ‘Series 2013-IIA A2R’ ‘144A’ FRN 15/7/20292,007,4330.11
    USD520,000Benefit Street Partners CLOV-B Ltd ‘Series 2018-5BA A1A’ ‘144A’ FRN 20/4/2031520,0090.03
    USD1,500,000Boeing Co/The 2.196% 4/2/20261,496,6130.08
    USD3,180,000BorgWarner Inc ‘144A’ 5% 1/10/20253,694,4460.21
    USD7,545,000Broadcom Inc 4.7% 15/4/20258,498,9620.48
    USD1,241,519BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND ‘Series 2018-IND A’ ‘144A’ FRN 15/11/20351,243,9810.07
    USD2,333,392Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd ‘Series 2014-5A A1RR’ ‘144A’FRN 15/7/20312,339,3330.13
    USD420,000Carrier Global Corp 2.242% 15/2/2025437,2760.02
    USD610,699Catamaran CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A AR’ ‘144A’FRN 22/4/2027610,3760.03
    USD3,000,000CD 2016-CD1 Mortgage Trust ‘Series 2016-CD1 ASB’ 2.622% 10/8/20493,170,4190.18
    USD4,000,000CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 1/5/20254,134,0000.23
    USD5,830,000Cedar Funding VI CLO Ltd ‘Series 2016-6A AR’ ‘144A’FRN 20/10/20285,838,4580.33
    USD1,250,000Cedar Funding VIII Clo Ltd ‘Series 2017-8A A1’ ‘144A’FRN 17/10/20301,251,3370.07
    USD2,877,662CGDBB Commercial Mortgage Trust 2017-BIOC ‘Series 2017-BIOC A’ ‘144A’ FRN 15/7/20322,882,1880.16
    USD633,000Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.5% 1/2/2024696,1410.04
    USD2,500,000Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/7/20252,844,7810.16
    USD122,829Chesapeake Funding II LLC ‘Series 2017-3A A2’ ‘144A’FRN 15/8/2029122,8360.01
    USD165,410CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 ‘Series 2005-HYB8 2A1’ FRN 20/12/2035158,3110.01
    EUR340,000Chubb INA Holdings Inc 0.3% 15/12/2024415,6600.02
    USD1,975,000Cifc Funding 2014-IV-R Ltd ‘Series 2014-4RA A1A’ ‘144A’FRN 17/10/20301,976,6490.11
    USD1,146,000CIT Group Inc FRN 19/6/20241,214,7600.07
    USD2,735,000Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-375P ‘Series 2013-375P A’ ‘144A’ 3.251% 10/5/20352,874,7690.16
    USD4,105,233Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 ‘Series 2013-GC11 A3’ 2.815% 10/4/20464,255,3890.24
    USD1,897,532Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC19 ‘Series 2014-GC19 AAB’ 3.552% 10/3/20471,988,8560.11
    USD2,899,000Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 ‘Series 2016- P4 A4’ 2.902% 10/7/20493,114,3980.18
    USD4,370,000Citigroup Inc FRN 8/4/20264,689,9620.26

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD2,229,394COMM 2013-CCRE7 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR7 ASB’ 2.739% 10/3/20462,277,5670.13
    USD5,329,972COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust ‘Series 2013-CR9 A4’FRN 10/7/20455,729,3850.32
    USD607,506COMM 2013-LC6 Mortgage Trust ‘Series 2013-LC6 ASB’ 2.478% 10/1/2046618,2250.04
    USD406,926COMM 2013-SFS Mortgage Trust ‘Series 2013-SFS A1’ ‘144A’ 1.873% 12/4/2035408,9710.02
    USD3,000,000COMM 2014-277P Mortgage Trust ‘Series 2014-277P A’ ‘144A’ FRN 10/8/20493,245,9070.18
    USD3,000,000COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR18 A5’ 3.828% 15/7/20473,279,8940.18
    USD5,137,611COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust ‘Series 2014- CR21 A3’ 3.528% 10/12/20475,531,2050.31
    USD2,217,376COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS3 ASB’ 3.367% 10/6/20472,310,2320.13
    USD1,930,675COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust ‘Series 2014-UBS5 ASB’ 3.548% 10/9/20472,017,3960.11
    USD3,450,000COMM 2015-3BP Mortgage Trust ‘Series 2015-3BP A’ ‘144A’ 3.178% 10/2/20353,694,0100.21
    USD1,574,235COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR22 A2’ 2.856% 10/3/20481,574,4320.09
    USD9,065,970COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR23 XA’ FRN 10/5/2048260,1230.01
    USD2,320,808COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust ‘Series 2015- CR24 ASB’ 3.445% 10/8/20482,456,5110.14
    USD388,829COMM 2015-LC21 Mortgage Trust ‘Series 2015-LC21 A2’ 2.976% 10/7/2048388,9180.02
    USD636,888Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-2 ‘Series 2018-2A A’ ‘144A’ 3.47% 17/5/2027639,2910.04
    USD1,726,988Credit Acceptance Auto Loan Trust 2018-3 ‘Series 2018-3A A’ ‘144A’ 3.55% 15/8/20271,739,4040.10
    USD3,085,000Crown Castle International Corp 1.35% 15/7/20253,102,0610.17
    USD635,000Crown Castle International Corp 3.2% 1/9/2024684,9090.04
    USD1,645,000CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust ‘Series 2015- C1 A4’ 3.505% 15/4/20501,789,0410.10
    EUR230,000CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.45% 22/1/2027280,9120.02
    USD295,000DAE Funding LLC ‘144A’ 2.625% 20/3/2025299,5630.02
    USD1,490,000Daimler Finance North AmericaLLC ‘144A’ 3.35% 4/5/20211,498,1770.08
    EUR375,000Danaher Corp 1.7% 30/3/2024478,8980.03
    USD2,076,000DBWF 2018-GLKS Mortgage Trust ‘Series 2018-GLKS A’ ‘144A’ FRN 19/12/20302,084,4450.12
    USD6,255,000Deer Creek Clo Ltd 2017-1 ‘Series 2017-1A A’ ‘144A’FRN 20/10/20306,268,2190.35
    USD2,180,000Diamondback Energy Inc 2.875% 1/12/20242,305,3130.13
    USD2,100,000Diamondback Energy Inc 4.75% 31/5/20252,356,7400.13
    USD1,215,000Energy Transfer Operating LP 2.9% 15/5/20251,271,6660.07
    USD1,250,000Energy Transfer Operating LP 3.6% 1/2/20231,307,8850.07

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD1,435,000Energy Transfer Operating LP 4.5% 15/4/20241,572,2110.09
    USD4,400,000Energy Transfer Operating LP 5.875% 15/1/20244,936,3680.28
    USD341,827Enterprise Fleet Financing LLC ‘Series 2018-1 A2’ ‘144A’ 2.87% 20/10/2023343,1930.02
    USD1,500,000Enterprise Products OperatingLLC 2.85% 15/4/20211,501,5160.08
    USD100,000Equinix Inc 1.25% 15/7/202599,6370.01
    USD2,125,000Exelon Corp 2.45% 15/4/20212,126,2180.12
    EUR1,890,000Exxon Mobil Corp 0.142% 26/6/20242,302,9070.13
    USD39,505Fannie Mae Pool ‘AB4997’ 3% 1/4/202741,7170.00
    USD9Fannie Mae Pool ‘AD0454’ 5% 1/11/202190.00
    USD874Fannie Mae Pool ‘AE0812’ 5% 1/7/20258900.00
    USD995,887Fannie Mae Pool ‘AL4364’FRN 1/9/20421,049,4520.06
    USD55,588Fannie Mae Pool ‘AL7139’ 3% 1/7/203059,2700.00
    USD37,811Fannie Mae Pool ‘AL7227’ 3% 1/8/203040,2930.00
    USD453,581Fannie Mae Pool ‘AL9376’ 3% 1/8/2031479,1820.03
    USD46,237Fannie Mae Pool ‘AL9378’ 3% 1/9/203149,5000.00
    USD275,452Fannie Mae Pool ‘AL9899’ 3% 1/3/2032294,8490.02
    USD20,476Fannie Mae Pool ‘AS5622’ 3% 1/8/203021,8320.00
    USD71,121Fannie Mae Pool ‘AS5728’ 3% 1/9/203075,9070.00
    USD644,788Fannie Mae Pool ‘AS5794’ 3% 1/9/2030686,2750.04
    USD65,180Fannie Mae Pool ‘AS8604’ 3% 1/1/203269,8610.00
    USD1,237,271Fannie Mae Pool ‘AS8980’ 4.5% 1/3/20471,361,7720.08
    USD4,098,393Fannie Mae Pool ‘AS9610’ 4.5% 1/5/20474,540,7940.26
    USD50,505Fannie Mae Pool ‘AU0967’ 3% 1/8/202853,3380.00
    USD1,519,635Fannie Mae Pool ‘AX0000’ FRN 1/9/20441,585,3490.09
    USD562,799Fannie Mae Pool ‘AX5552’ 3% 1/10/2031597,6630.03
    USD241,800Fannie Mae Pool ‘AY4218’ 3% 1/5/2030255,4860.01
    USD611,747Fannie Mae Pool ‘AY6268’ 3% 1/3/2030646,3800.04
    USD108,035Fannie Mae Pool ‘AZ4080’ 3% 1/12/2031115,4810.01
    USD396,138Fannie Mae Pool ‘AZ5005’ 3% 1/12/2030418,6500.02
    USD60,247Fannie Mae Pool ‘AZ5798’ 3% 1/9/203064,1040.00
    USD26,379Fannie Mae Pool ‘BA0776’ 3% 1/9/203027,9490.00
    USD17,740Fannie Mae Pool ‘BA2882’ 3% 1/11/203018,7200.00
    USD608,734Fannie Mae Pool ‘BA5803’ 3% 1/12/2030643,1540.04
    USD447,631Fannie Mae Pool ‘BC0853’ 3% 1/4/2031477,6140.03
    USD77,129Fannie Mae Pool ‘BC1707’ 3% 1/1/203181,5100.00
    USD26,162Fannie Mae Pool ‘BC1774’ 3% 1/1/203127,6410.00
    USD64,436Fannie Mae Pool ‘BC4017’ 3% 1/3/203168,0690.00
    USD73,208Fannie Mae Pool ‘BC4263’ 3% 1/5/203178,0620.00
    USD49,553Fannie Mae Pool ‘BC7657’ 3% 1/4/203152,8520.00
    USD22,016Fannie Mae Pool ‘BD1996’ 3% 1/8/203123,2590.00
    USD81,016Fannie Mae Pool ‘BD4404’ 3% 1/7/203186,1620.01

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD433,449Fannie Mae Pool ‘BD6154’ 3% 1/11/2031460,6140.03
    USD440,350Fannie Mae Pool ‘BE3155’ 3% 1/1/2032468,1150.03
    USD364,951Fannie Mae Pool ‘BE6942’ 3% 1/2/2032384,7050.02
    USD37,047Fannie Mae Pool ‘BH2512’ 3% 1/7/203239,6440.00
    USD585,765Fannie Mae Pool ‘BH4308’ 3% 1/6/2032628,6140.04
    USD18,437Fannie Mae Pool ‘BH5232’ 3% 1/7/203219,4410.00
    USD716,815Fannie Mae Pool ‘BH5623’ 3% 1/6/2032767,8650.04
    USD306,992Fannie Mae Pool ‘BH6399’ 3% 1/11/2032323,9310.02
    USD442,043Fannie Mae Pool ‘BH6518’ 3%1/9/2032470,3760.03
    USD1,866,322Fannie Mae Pool ‘BJ2716’ 4% 1/4/20332,020,2660.11
    USD15,383Fannie Mae Pool ‘BJ2995’ 3% 1/1/203316,3310.00
    USD108,496Fannie Mae Pool ‘BJ3883’ 3% 1/1/2033116,1200.01
    USD96,916Fannie Mae Pool ‘BJ4268’ 3% 1/12/2032103,7030.01
    USD28,968Fannie Mae Pool ‘BJ4734’ 3% 1/12/203231,0000.00
    USD51,857Fannie Mae Pool ‘BJ5289’ 3% 1/2/203355,2290.00
    USD594,892Fannie Mae Pool ‘BJ9249’ 4.5% 1/6/2048673,7510.04
    USD37,120Fannie Mae Pool ‘BK7893’ 3% 1/10/203339,5690.00
    USD469,257Fannie Mae Pool ‘BK9849’ 4% 1/9/2033522,4590.03
    USD487,205Fannie Mae Pool ‘BM1775’ 4.5% 1/7/2047541,5300.03
    USD4,633,980Fannie Mae Pool ‘BM3280’ 4.5% 1/11/20475,160,7130.29
    USD247,489Fannie Mae Pool ‘BM3947’ 3% 1/1/2033260,7990.01
    USD1,827,059Fannie Mae Pool ‘BM5082’ 4.5% 1/11/20482,047,1150.12
    USD5,236,268Fannie Mae Pool ‘BM5568’ 4.5% 1/2/20496,028,9570.34
    USD700,490Fannie Mae Pool ‘BN5294’ 4% 1/2/2034771,6350.04
    USD54,573Fannie Mae Pool ‘BN5357’ 4% 1/3/203459,0050.00
    USD381,398Fannie Mae Pool ‘BN5360’ 4% 1/3/2034413,9430.02
    USD1,431,353Fannie Mae Pool ‘BN5404’ 4.5% 1/4/20491,651,6230.09
    USD152,010Fannie Mae Pool ‘BN6416’ 3.5% 1/4/2034166,1140.01
    USD833,243Fannie Mae Pool ‘BN6570’ 3.5% 1/4/2034910,3230.05
    USD609,082Fannie Mae Pool ‘CA0780’ 3% 1/11/2032652,8570.04
    USD331,816Fannie Mae Pool ‘CA1095’ 3% 1/2/2033357,5610.02
    USD1,376,482Fannie Mae Pool ‘CA1937’ 4% 1/6/20331,493,4560.08
    USD377,573Fannie Mae Pool ‘CA3287’ 4% 1/3/2034406,4630.02
    USD10,985,386Fannie Mae Pool ‘FM1245’ 4% 1/9/203311,715,6730.66
    USD4,395Fannie Mae Pool ‘MA0909’ 3% 1/11/20214,6320.00
    USD434,714Fannie Mae Pool ‘MA2561’ 3% 1/3/2031459,2610.03
    USD89,719Fannie Mae Pool ‘MA2684’ 3% 1/7/203194,8020.01
    USD23,185Fannie Mae Pool ‘MA3090’ 3% 1/8/203224,5210.00
    USD7,641,344Fannie Mae Pool ‘MA4053’ 2.5% 1/6/20357,976,7210.45
    USD16,000,000Federal National Mortgage Association 0.55% 19/8/202515,845,5400.89

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    EUR1,530,000Fidelity National Information Services Inc 0.125% 3/12/20221,863,6090.11
    EUR1,945,000Fidelity National Information Services Inc 0.75% 21/5/20232,399,1360.14
    USD1,330,000FirstEnergy Corp 3.35% 15/7/20221,358,5040.08
    USD2,900,000FirstEnergy Corp 4.25% 15/3/20233,094,9780.17
    USD11,462,000Ford Credit Auto Owner Trust 2018-B ‘Series 2018-B A4’ 3.38% 15/3/202411,923,8770.67
    USD5,839,000Ford Motor Credit Co LLC 3.37% 17/11/20235,975,9250.34
    USD1,782,124Freddie Mac Gold Pool ‘G16763’ 4% 1/2/20341,936,1940.11
    USD2,026,828Freddie Mac Gold Pool ‘G16789’ 4% 1/2/20342,230,9810.13
    USD1,883,937Freddie Mac Gold Pool ‘G16792’ 4% 1/3/20342,098,4580.12
    USD400,724Freddie Mac Gold Pool ‘G61047’ 4.5% 1/7/2047447,4250.03
    USD11,316,387Freddie Mac Gold Pool ‘G67720’ 4.5% 1/3/204912,681,7660.71
    USD103,933,794Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FRN 25/9/20242,324,2660.13
    USD1,387,724Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.158% 25/10/20211,398,7510.08
    USD1,491,029Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.065% 25/8/20221,536,6020.09
    USD3,610,174Freddie Mac Non Gold Pool ‘849692’ FRN 1/5/20453,747,4220.21
    USD2,191,070Freddie Mac REMICS ‘Series4459 BN’ 3% 15/8/20432,335,1770.13
    USD2,538,391Freddie Mac REMICS ‘Series4748 HC’ 3% 15/1/20442,601,4930.15
    USD1,879,841Freddie Mac REMICS ‘Series4286 MP’ 4% 15/12/20432,047,5920.12
    USD137,609Freddie Mac REMICS ‘Series3986 M’ 4.5% 15/9/2041145,5710.01
    USD124,001Freddie Mac REMICS ‘Series3959 MA’ 4.5% 15/11/2041136,6280.01
    USD1,055,786Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes ‘Series 2017-DNA2 M1’ FRN 25/10/20291,060,9210.06
    USD1,085,000FREMF 2012-K18 Mortgage Trust ‘Series 2012-K18 B’ ‘144A’ FRN 25/1/20451,117,4240.06
    USD645,000FREMF 2012-K19 Mortgage Trust ‘Series 2012-K19 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2045667,3400.04
    USD620,000FREMF 2012-K20 Mortgage Trust ‘Series 2012-K20 B’ ‘144A’ FRN 25/5/2045642,6790.04
    USD590,000FREMF 2013-K27 Mortgage Trust ‘Series 2013-K27 B’ ‘144A’ FRN 25/1/2046619,4630.04
    USD465,000FREMF 2013-K31 Mortgage Trust ‘Series 2013-K31 B’ ‘144A’ FRN 25/7/2046493,3270.03
    USD1,400,000FREMF 2015-K720 Mortgage Trust ‘Series 2015-K720 B’ ‘144A’ FRN 25/7/20221,444,5960.08
    EUR360,000General Mills Inc 0.45% 15/1/2026443,0830.03
    USD965,000General Motors Co 5.4% 2/10/20231,076,4450.06
    USD4,261,000General Motors Financial Co Inc 3.2% 6/7/20214,291,3020.24
    USD1,610,000General Motors Financial Co Inc 4.2% 6/11/20211,651,1410.09
    USD4,360,000General Motors Financial Co Inc 5.2% 20/3/20234,752,8900.27
    USD737,000Glencore Funding LLC 3.875% 27/10/2027828,8730.05

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD2,260,000Global Payments Inc 1.2% 1/3/20262,231,9810.13
    USD1,000,000Goldentree Loan Opportunities XI Ltd ‘Series 2015-11A AR2’ ‘144A’ FRN 18/1/20311,002,1380.06
    EUR1,220,000Goldman Sachs Group Inc/The FRN 21/4/20231,483,0050.08
    USD1,801,516Gosforth Funding 2018-1 plc ‘Series 2018-1A A1’ ‘144A’FRN 25/8/20601,805,7240.10
    USD5,848,541Government National Mortgage Association ‘Series 2012-120IO’ FRN 16/2/2053153,3390.01
    USD3,591,926Government National Mortgage Association ‘Series 2018-36AM’ 3% 20/7/20453,750,4470.21
    USD3,375,000GS Mortgage Securities Corp Trust 2017-500K ‘Series 2017-500K A’ ‘144A’ FRN 15/7/20323,378,1740.19
    USD2,495,000GS Mortgage Securities Trust 2011-GC5 ‘Series 2011-GC5AS’ ‘144A’ FRN 10/8/20442,510,6280.14
    USD1,889,585GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ7 ‘Series 2012- GCJ7 A4’ 3.377% 10/5/20451,914,8520.11
    USD2,039,025GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 ‘Series 2013- GC16 AAB’ 3.813% 10/11/20462,131,5300.12
    USD3,495,242GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 ‘Series 2014- GC18 A4’ 4.074% 10/1/20473,773,7240.21
    USD2,330,000GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 ‘Series 2015- GC32 A4’ 3.764% 10/7/20482,579,7790.15
    USD1,500,000GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 ‘Series 2015- GC34 A4’ 3.506% 10/10/20481,647,4180.09
    USD3,160,994GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 ‘Series 2016-GS3 AAB’ 2.777% 10/10/20493,328,0930.19
    USD1,573,135Halcyon Loan Advisors Funding 2015-2 Ltd ‘Series 2015-2AAR’ ‘144A’ FRN 25/7/20271,573,9750.09
    USD92,000Halliburton Co 3.8% 15/11/2025102,2200.01
    USD893,000HCA Inc 5.375% 1/9/20261,024,2890.06
    USD2,722,000HCA Inc 5.875% 15/2/20263,157,5200.18
    USD3,500,000HPS Loan Management 14-2019 Ltd ‘Series 14A-19A1’ ‘144A’ FRN 25/7/20303,500,5270.20
    USD1,290,000Huntington National Bank/The 3.125% 1/4/20221,326,0580.07
    USD1,709,283ICG US CLO 2015-1 Ltd ‘Series 2015-1A A1R’ ‘144A’ FRN 19/10/20281,709,2850.10
    EUR1,045,000Illinois Tool Works Inc 0.25% 5/12/20241,281,4140.07
    USD500,000Interpublic Group of Cos Inc/The 3.75% 1/10/2021510,0580.03
    USD3,780,000J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-BCON ‘Series 2018- BCON A’ ‘144A’ 3.735% 5/1/20313,949,5140.22
    USD302,815JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C4 ‘Series 2011-C4 A4’ ‘144A’ 4.388% 15/7/2046303,6320.02
    USD4,382,312JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-CIBX ‘Series 2012-CBXA4’ 3.483% 15/6/20454,437,5500.25
    USD3,615,000JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC ‘Series 2012- HSBC D’ ‘144A’ FRN 5/7/20323,751,6550.21


    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD3,389,301JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 ‘Series 2013- LC11 ASB’ 2.554% 15/4/20463,463,0870.20
    USD2,332,303JP Morgan Mortgage Trust 2016-2 ‘Series 2016-2 A1’ ‘144A’ FRN 25/6/20462,351,2430.13
    USD62,543JP Morgan Mortgage Trust 2017-1 ‘Series 2017-1 A4’ ‘144A’ FRN 25/1/204762,5450.00
    USD84,675JP Morgan Mortgage Trust 2017-3 ‘Series 2017-3 1A6’ ‘144A’ FRN 25/8/204784,7210.00
    USD2,566,221JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C17 ‘Series 2013-C17 ASB’ 3.705% 15/1/20472,693,2020.15
    USD2,752,264JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C23 ‘Series 2014-C23 ASB’ 3.657% 15/9/20472,899,9260.16
    USD785,898JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C26 ‘Series 2014-C26 ASB’ 3.288% 15/1/2048824,2730.05
    USD1,516,312JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 ‘Series 2015-C33 A3’ 3.504% 15/12/20481,647,4360.09
    USD2,405,000JPMorgan Chase & Co FRN 15/10/20252,527,7600.14
    USD4,155,000JPMorgan Chase & Co FRN 22/4/20264,305,2380.24
    USD3,500,000KB Home 7.625% 15/5/20233,850,0000.22
    USD365,000Kinder Morgan Energy Partners LP 4.25% 1/9/2024402,8950.02
    USD2,603,000Kraft Heinz Foods Co 3.95% 15/7/20252,874,4670.16
    USD400,000LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd ‘144A’FRN 16/7/2031400,9290.02
    USD3,790,000Lendmark Funding Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.81% 21/12/20263,818,4120.22
    USD950,000LYB International Finance IIILLC 1.25% 1/10/2025946,1400.05
    EUR730,000Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/9/2026936,1280.05
    USD1,561,602Mill City Mortgage Loan Trust 2016-1 ‘Series 2016-1 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/20571,576,3470.09
    EUR700,000MMS USA Investments Inc 0.625% 13/6/2025860,8370.05
    EUR700,000Morgan Stanley FRN 26/7/2024862,0800.05
    USD867,899Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 ‘Series 2013-C10 ASB’ FRN 15/7/2046896,7850.05
    USD1,480,000Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C13 ‘Series 2013-C13A4’ 4.039% 15/11/20461,601,5500.09
    USD2,775,560Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C18 ‘Series 2014-C18 ASB’ 3.621% 15/10/20472,900,1410.16
    USD4,189,500Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 ‘Series 2015-C25A5’ 3.635% 15/10/20484,642,1300.26
    USD3,438,000Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 ‘Series 2016-C30 ASB’ 2.729% 15/9/20493,625,2650.20
    USD3,000,000Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 ‘Series 2016-C31A5’ 3.102% 15/11/20493,253,1270.18
    USD1,356,556Morgan Stanley Capital I Trust 2007-TOP27 ‘Series 2007-T27 AJ’ FRN 11/6/20421,411,4720.08
    USD4,940,000Morgan Stanley Capital I Trust 2014-MP ‘Series 2014-MP A’ ‘144A’ 3.469% 11/8/20334,968,5100.28
    USD4,665,000MPLX LP 1.75% 1/3/20264,686,7200.26

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD1,995,000MPLX LP 3.5% 1/12/20222,090,8060.12
    USD479,564Navient Private Education Loan Trust 2014-A ‘Series 2014-AA A2B’ ‘144A’ FRN 15/2/2029484,2830.03
    USD620,000Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/11/2068624,0810.04
    USD2,000,000Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A B’ ‘144A’ 3.16% 15/11/20682,069,4360.12
    USD745,708Navient Student Loan Trust 2018-EA ‘Series 2018-EA A2’ ‘144A’ 4% 15/12/2059770,3120.04
    USD3,860,797Neuberger Berman CLO XX Ltd ‘Series 2015-20A AR’ ‘144A’FRN 15/1/20283,853,2480.22
    USD4,870,000Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd ‘Series 2017-26A A’ ‘144A’ FRN 18/10/20304,879,8330.27
    USD589,075New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 ‘Series 2016-3A A1B’ ‘144A’ FRN 25/9/2056623,9990.04
    USD2,766,283New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A1A’ ‘144A’ FRN 25/12/20572,969,3090.17
    USD31,691Northwest Airlines 2002-1 ClassG-2 Pass Through Trust 6.264% 20/11/202131,4580.00
    USD265,000Nucor Corp 2% 1/6/2025273,9270.02
    USD2,104,000Nutrition & Biosciences Inc ‘144A’ 1.23% 1/10/20252,087,1500.12
    USD725,000Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/8/2024713,2190.04
    USD3,639,066OneMain Direct Auto Receivables Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.43% 16/12/20243,678,2630.21
    USD1,415,000Onemain Financial Issuance Trust 2018-1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ 3.3% 14/3/20291,426,4220.08
    USD1,900,000OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 ‘Series 2019-2A A’ ‘144A’ 3.14% 14/10/20362,047,9370.12
    USD2,175,000Ovintiv Inc 3.9% 15/11/20212,197,1370.12
    USD4,135,000Pacific Gas and Electric CoFRN 15/11/20214,145,5820.23
    USD575,000Parker-Hannifin Corp 2.7% 14/6/2024612,2260.03
    USD535,000PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025539,9360.03
    USD1,050,000Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp ‘144A’ 1.2% 15/11/20251,040,9050.06
    USD2,830,000PFS Financing Corp ‘Series 2018-D A’ ‘144A’ 3.19% 17/4/20232,840,1050.16
    USD4,430,000PFS Financing Corp ‘Series 2018-F A’ ‘144A’ 3.52% 15/10/20234,518,6880.25
    USD2,500,000Pikes Peak CLO 1 ‘Series 2018-1A A’ ‘144A’ FRN 24/7/20312,503,7350.14
    USD1,395,000Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/1/20261,376,2230.08
    USD350,000PPM CLO 4 Ltd ‘Series 2020- 4A A1’ ‘144A’ FRN 18/10/2031351,9290.02
    USD195,000PulteGroup Inc 5% 15/1/2027230,4660.01
    USD2,094,517Rosslyn Portfolio Trust 2017- ROSS ‘Series 2017-ROSS B’ ‘144A’ FRN 15/6/20332,107,8340.12
    USD1,702,000Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/5/20241,936,2020.11
    USD700,000Santander Holdings USA Inc 3.5% 7/6/2024754,0810.04

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD1,315,000Sealed Air Corp ‘144A’ 5.125% 1/12/20241,442,3910.08
    USD4,554,723Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 ‘Series 2019-4 MA’ 3% 25/2/20594,880,0950.28
    USD1,187,568Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 ‘Series 2017-CH1 A2’ ‘144A’ FRN 25/8/20471,207,0780.07
    USD255,126Sequoia Mortgage Trust 2017-CH2 ‘Series 2017-CH2 A10’ ‘144A’ FRN 25/12/2047256,7680.01
    USD758,450Sesac Finance LLC ‘Series 2019-1 A2’ ‘144A’ 5.216% 5/7/2049808,1130.05
    USD550,000SK Battery America Inc 2.125% 26/1/2026539,2770.03
    USD7,571,082SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A ‘Series 2005-A A4’ FRN 15/12/20387,471,1080.42
    USD5,158,447SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B ‘Series 2005-B A4’ FRN 15/6/20395,062,3680.29
    USD3,563,969SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A ‘Series 2006-A A5’ FRN 15/6/20393,488,7820.20
    USD2,684,898SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B ‘Series 2006-B A5’ FRN 15/12/20392,634,5470.15
    USD1,544,485SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A ‘Series 2007-A A4A’ FRN 16/12/20411,506,9390.09
    USD4,665,000SLM Private Education Loan Trust 2010-C ‘Series 2010-CA5’ ‘144A’ FRN 15/10/20415,070,2710.29
    USD1,102,920SLM Student Loan Trust 2013-4 ‘Series 2013-4 A’ FRN 25/6/20431,104,4430.06
    USD845,031SMB Private Education Loan Trust 2015-C ‘Series 2015-C A2A’ ‘144A’ 2.75% 15/7/2027858,4400.05
    USD3,110,171SMB Private Education Loan Trust 2017-A ‘Series 2017-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/20343,135,6460.18
    USD1,951,067SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-AA1’ ‘144A’ FRN 15/3/20271,950,0840.11
    USD680,000SMB Private Education Loan Trust 2020-A ‘Series 2020-A A2B’ ‘144A’ FRN 15/9/2037664,9350.04
    USD950,000SMB Private Education Loan Trust 2021-A ‘Series 2021-A B’ ‘144A’ 2.31% 15/1/2053953,5920.05
    USD578,301Sofi Professional Loan Program 2016-A LLC ‘Series 2016-AA2’ ‘144A’ 2.76% 26/12/2036588,2000.03
    USD306,709SoFi Professional Loan Program 2016-C LLC ‘Series 2016-C A2B’ ‘144A’ 2.36% 27/12/2032310,5980.02
    USD354,385SoFi Professional Loan Program 2016-D LLC ‘Series 2016-D A2B’ ‘144A’ 2.34% 25/4/2033361,6020.02
    USD1,675,124Sofi Professional Loan Program 2016-E LLC ‘Series 2016-E A2B’ ‘144A’ 2.49% 25/1/20361,696,1210.10
    USD2,764,904SoFi Professional Loan Program 2017-D LLC ‘Series 2017-D A2FX’ ‘144A’ 2.65% 25/9/20402,854,3800.16
    USD4,004,612Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust ‘Series 2018-C A2FX’ ‘144A’ 3.59% 25/1/20484,169,2160.23
    USD3,806,978Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust ‘Series 2018-D A2FX’ ‘144A’ 3.6% 25/2/20483,977,3060.22
    USD64,640Soundview Home Loan Trust 2003-2 ‘Series 2003-2 A2’FRN 25/11/203364,7510.00

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD2,480,000South Carolina Public Service Authority 2.388% 1/12/20232,606,7030.15
    USD2,197,000South Carolina Public Service Authority 3.722% 1/12/20232,387,8970.13
    USD620,000Spectra Energy Partners LP 4.75% 15/3/2024686,2960.04
    USD1,461,654Springleaf Funding Trust 2015- B ‘Series 2015-BA A’ ‘144A’ 3.48% 15/5/20281,465,2560.08
    USD1,295,395Springleaf Funding Trust 2017- A ‘Series 2017-AA A’ ‘144A’ 2.68% 15/7/20301,299,8620.07
    USD173,438Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 3.36% 20/9/2021175,0620.01
    USD2,975,000Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC ‘144A’ 4.738% 20/3/20253,228,2470.18
    USD165,000Steel Dynamics Inc 2.4% 15/6/2025172,7980.01
    USD1,930,000Sunoco Logistics Partners Operations LP 3.45% 15/1/20232,008,8040.11
    EUR565,000Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/4/2025737,3810.04
    USD603,000T-Mobile USA Inc ‘144A’ 1.5% 15/2/2026605,7230.03
    USD999,355Towd Point Mortgage Trust 2016-3 ‘Series 2016-3 A1’ ‘144A’ FRN 25/4/20561,008,9310.06
    USD1,699,092Towd Point Mortgage Trust 2016-4 ‘Series 2016-4 A1’ ‘144A’ FRN 25/7/20561,722,4390.10
    EUR885,000Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/20241,101,3780.06
    USD1,750,000TRESTLES CLO 2017-1 Ltd ‘Series 2017-1A B’ ‘144A’FRN 25/7/20291,750,4580.10
    USD2,900,000UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 ‘Series 2017- C1 A4’ 3.46% 15/6/20503,161,4860.18
    USD1,190,507United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/20271,332,5570.08
    USD220,000United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026231,2260.01
    USD20,735,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/5/202220,738,6451.17
    USD14,600,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/9/202214,597,7190.82
    USD15,500,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 30/11/202215,495,1560.87
    USD61,000,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/12/2022*60,957,1093.43
    USD48,500,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 31/1/202348,476,3182.73
    USD58,000,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/7/2023*57,866,3293.26
    USD24,000,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/9/202323,926,8751.35
    USD40,000,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/12/2023*39,787,5002.24
    USD43,000,000United States Treasury Note/ Bond 0.125% 15/1/2024*42,776,6022.41
    USD51,500,000United States Treasury Note/ Bond 0.25% 15/11/202351,431,6022.90
    USD107,155,000United States Treasury Note/ Bond 1.5% 31/1/2022*108,546,7596.11
    USD10,170,000United States Treasury Note/ Bond 1.875% 15/2/20419,730,6240.55
    USD22,000,000United States Treasury Note/ Bond 2% 31/10/202122,283,5941.25

    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    米国(続き)
    USD355,000VeriSign Inc 5.25% 1/4/2025397,3780.02
    USD1,750,000Verizon Communications Inc 1.75% 20/1/20311,652,3910.09
    USD965,000ViacomCBS Inc 3.875% 1/4/20241,045,3660.06
    USD430,000Volkswagen Group of America Finance LLC ‘144A’ 2.7% 26/9/2022444,6710.03
    USD633,811Voya CLO 2014-3 Ltd ‘Series 2014-3A A1R’ ‘144A’ FRN 25/7/2026633,7150.04
    USD2,699,423Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2014-LC16 ‘Series 2014-LC16 ASB’ 3.477% 15/8/20502,822,0670.16
    USD8,476Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC22 ‘Series 2015-LC22 ASB’ 3.571% 15/9/20589,0430.00
    USD1,579,000Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS1 ‘Series 2015-NXS1 A5’ 3.148% 15/5/20481,705,9560.10
    USD4,996,000Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 ‘Series 2017-C39 A5’ 3.418% 15/9/20505,525,3540.31
    USD3,358,915WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 ‘Series 2012- C8 AFL’ ‘144A’ FRN 15/8/20453,365,6380.19
    USD3,665,188WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C21 ‘Series 2014-C21 ASB’ 3.393% 15/8/20473,812,6870.21
    USD1,765,000Williams Cos Inc/The 4% 15/11/20211,794,0400.10
    USD2,000,000WRKCo Inc 3.75% 15/3/20252,193,9220.12
    USD719,000ZF North America Capital Inc ‘144A’ 4.5% 29/4/2022737,8740.04
    1,167,648,12565.74
    ウルグアイ
    USD370,374Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027423,5570.02
    債券合計1,611,355,03290.72
    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計1,723,900,75697.06
    その他の譲渡可能な有価証券
    債券
    米国
    USD826,913LFRF ‘2015-1’ ‘144A’ 4%30/10/2027**826,0860.05
    債券合計826,0860.05
    その他の譲渡可能な有価証券合計826,0860.05
    投資有価証券合計1,724,726,84297.11
    その他の純資産51,327,3422.89
    純資産合計(米ドル)1,776,054,184100.00

    ~ 関連当事者ファンドに対する投資。詳細については注記11を参照のこと。
    * 当証券のすべてまたは一部は貸付有価証券を表す。
    ** 注記2(j)に記載のとおり、公正価値調整の対象である有価証券。
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    未決済先渡為替予約 2021年2月28日現在
    通貨買予約通貨売予約取引相手期日未実現評価益/(損)
    (米ドル)
    EUR3,490,000USD4,237,481RBS Plc17/3/2021(5,017)
    EUR6,860,000USD8,368,227JP Morgan17/3/2021(48,827)
    JPY434,689,567USD4,140,000Citibank17/3/2021(55,734)
    MXN177,538,882EUR7,100,000Citibank17/3/2021(139,858)
    NOK71,400,000SEK69,989,174Bank of America17/3/2021(38,159)
    NOK35,700,000SEK35,075,678Deutsche Bank17/3/2021(28,779)
    NOK71,700,000SEK69,844,940Morgan Stanley17/3/202114,109
    SEK34,523,055NOK35,000,000Credit Suisse17/3/202144,378
    SEK105,297,724NOK107,400,000Deutsche Bank17/3/202159,778
    USD689,105AUD890,000Morgan Stanley17/3/2021(2,251)
    USD193,613CAD246,000RBS Plc17/3/2021(693)
    USD277,798CAD348,043Barclays17/3/20212,892
    USD603,795EUR496,000Citibank17/3/20212,276
    USD2,948,759EUR2,422,000Barclays17/3/202111,501
    USD656,750EUR539,000RBS Plc17/3/20213,083
    USD4,163,500EUR3,454,000State Street17/3/2021(25,305)
    USD8,837,530EUR7,219,000JP Morgan17/3/202182,757
    USD370,531EUR304,000Royal Bank of Canada17/3/20211,858
    USD1,614,748EUR1,336,000ANZ17/3/2021(5,474)
    USD3,476,091EUR2,903,000Nomura17/3/2021(44,494)
    USD7,447,035EUR6,110,032Bank of America17/3/202137,151
    USD72,249,132EUR58,654,000BNP Paribas17/3/20211,117,053
    USD70,878,837EUR58,346,000Societe Generale17/3/2021120,282
    USD3,165,772GBP2,290,000Morgan Stanley17/3/2021(26,036)
    USD57,783,209GBP42,384,000JP Morgan17/3/2021(1,291,716)
    USD7,583,750GBP5,417,000UBS17/3/202133,521
    USD1,126,269GBP823,000BNP Paribas17/3/2021(20,831)
    USD4,030,585GBP2,887,000State Street17/3/20216,677
    USD888,133GBP629,514RBS Plc17/3/202110,715
    USD3,158,502GBP2,256,000Bank of America17/3/202114,084
    USD4,140,000JPY433,125,392Bank of America17/3/202170,431
    USD32,971,108JPY3,500,000,000Barclays17/5/202162,311
    未実現純評価損(38,317)
    ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
    EUR192,936,346USD231,890,584BNY Mellon15/3/20212,077,470
    USD512,454EUR422,692BNY Mellon15/3/2021(132)
    未実現純評価益2,077,338
    ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
    SGD713,962USD533,538BNY Mellon15/3/20213,761
    未実現純評価益3,761
    未実現純評価益合計2,042,782

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    未決済上場先物取引 2021年2月28日現在
    契約数通貨契約/摘要満期日未実現評価益/(損)
    (米ドル)
    (5)EUREuro Bund2021年3月20,535
    (298)EUREuro BOBL2021年3月364,026
    (320)EUREuro Schatz2021年3月57,951
    2,380USDUS Treasury 2 Year Note (CBT)2021年6月(453,877)
    4USDUS Long Bond (CBT)2021年6月(4,000)
    (16)USDUS Treasury 2 Year Note (CBT)2021年6月2,117
    (18)USDUS Long Bond (CBT)2021年6月37,858
    (91)USDUS Ultra 10 Year Note2021年6月175,478
    (102)USDUS Treasury 10 Year Note (CBT)2021年6月138,655
    (157)USDUS Treasury 10 Year Note (CBT)2021年6月275,882
    (215)USDUS Treasury 5 Year Note (CBT)2021年6月190,542
    (1,296)USDUS Treasury 5 Year Note (CBT)2021年6月1,348,109
    合計2,153,276


    スワップ 2021年2月28日現在
    種類想定金額摘要取引相手満期日未実現評価
    益/(損)
    (米ドル)    		時価
    (米ドル)
    CDSUSD (3,555,000)ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを提供し、1%の固定金利を受け取るCitigroup20/6/2024308,76949,950
    CDSUSD 5,750,000ファンドはCDX.NA.HY.35.V1に係るデフォルト・プロテクションを受け取り、5%の固定金利を支払うCredit Suisse20/12/2025(98,762)(480,223)
    CDSUSD 400,000ファンドはBroadcom Incに係るデフォルト・プロテクションを受け取り、1%の固定金利を支払うJP Morgan20/12/2024(14,391)(5,023)
    IRSUSD 20,820,000ファンドは0.22526%の固定金利を受け取り、USD3ヶ月LIBORの変動金利を支払うBank of America31/3/2023(16,865)(16,865)
    IRSUSD 47,260,000ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.217%の固定金利を支払うBank of America31/3/202347,43245,039
    IRSUSD 2,300,000ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.86%の固定金利を支払うBank of America15/2/204753,68751,116
    IRSUSD 2,280,000ファンドはUSD3ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.97227%の固定金利を支払うBank of America15/2/2047(3,074)(3,074)
    合計276,796(359,080)

    CDS: クレジット・デフォルト・スワップ
    IRS: 金利スワップ
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    純資産計算書 2021年1月31日現在
    グローバル・エクイティ・
    インカム・ポートフォリオ
    注記米ドル
    資産
    投資有価証券-取得原価79,381,863
    未実現評価益11,291,914
    投資有価証券-時価2(a)90,673,777
    未収利息および未収配当金2(a)108,966
    売却投資有価証券未収金2(a)2,684,443
    販売投資証券未収金2(a)38,722
    資産合計93,505,908
    負債
    銀行からの借入金2(a)408,560
    購入投資有価証券未払金2(a)2,151,282
    未払費用およびその他の負債2(a),4,5,6,7,8155,747
    負債合計2,715,589
    純資産合計90,790,319

    管理会社の取締役会を代表して署名
    (署名)(署名)
    取締役取締役
    2021年5月20日2021年5月20日

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    3会計年度末における純資産価額の概要 2021年1月31日現在
    グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
    通貨2021年
    1月31日現在    		2020年
    1月31日現在    		2019年
    1月31日現在
    純資産合計米ドル90,790,319100,733,419103,966,269
    以下の1口当たり純資産価額:
    クラスA分配型受益証券米ドル15.4414.9513.27
    クラスF分配型受益証券米ドル17.9817.2115.18

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    損益および純資産変動計算書 2021年1月31日に終了した会計年度
    グローバル・エクイティ・
    インカム・ポートフォリオ
    注記米ドル
    期首純資産100,733,419
    収益
    受取配当金(源泉徴収税控除後)2(c)2,441,316
    収益合計2,441,316
    費用
    投資運用報酬4198,880
    販売報酬4198,880
    管理事務代行報酬662,587
    監査報酬715,872
    法務報酬46,767
    印刷およびその他の報告費用65,077
    年次税1015,217
    調整報酬58,287
    保管報酬83,465
    登録・名義書換事務代行報酬4,082
    その他の報酬2(c)20,002
    費用合計639,116
    純投資利益1,802,200
    投資有価証券に係る実現利益2(a),2(b)10,859,618
    投資有価証券に係る実現(損失)2(a),2(b)(4,441,676)
    以下に係る実現純利益/(損失):
    外国通貨および先渡為替予約2(d),2(e)(362,094)
    当期における実現純利益6,055,848
    投資有価証券に係る未実現評価益の変動額(3,292,363)
    投資有価証券に係る未実現評価(損)の変動額121,364
    以下に係る未実現評価益/(損)の純変動額:
    外国通貨および先渡為替予約2(d),2(e)(294)
    当期における未実現評価益/(損)の純変動(3,171,293)
    運用成績による純資産の増加4,686,755
    資本の変動
    受益証券発行による正味受取額2(h)6,485,410
    受益証券買戻しによる正味支払額2(h)(18,895,640)
    資本の変動による純資産の減少(12,410,230)
    配当金宣言額11(2,219,625)
    期末純資産90,790,319

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    発行済受益証券口数変動計算書 2021年1月31日現在
    グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
    期首発行済
    受益証券口数    		発行
    受益証券口数    		買戻
    受益証券口数    		期末発行済
    受益証券口数
    クラスA分配型受益証券2,576,677234,516622,1112,189,082
    クラスF分配型受益証券3,613,183186,462631,0813,168,564

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
    グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ
    投資有価証券明細表 2021年1月31日現在
    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    普通株式
    オーストラリア
    29,201Ansell Ltd826,3110.91
    31,973Sonic Healthcare Ltd845,0080.93
    1,671,3191.84
    カナダ
    6,613TELUS Corp139,1370.15
    139,1370.15
    デンマーク
    24,311Novo Nordisk A/S ’B’1,694,8881.87
    1,694,8881.87
    フィンランド
    8,948Kone Oyj ’B’707,8850.78
    707,8850.78
    フランス
    2,097LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE1,280,6481.41
    37,725Sanofi3,576,5903.94
    5,194Schneider Electric SE767,9190.85
    5,625,1576.20
    ドイツ
    23,675Deutsche Post AG Reg1,176,6361.30
    1,176,6361.30
    アイルランド
    5,885Eaton Corp Plc709,8490.78
    8,136Medtronic Plc915,6251.01
    1,625,4741.79
    オランダ
    6,775Heineken NV707,9970.78
    27,611Koninklijke Philips NV1,516,8241.67
    2,224,8212.45
    シンガポール
    75,600DBS Group Holdings Ltd1,434,8981.58
    60,500United Overseas Bank Ltd1,066,2121.17
    2,501,1102.75
    スペイン
    35,596Amadeus IT Group SA2,284,1372.52
    2,284,1372.52


    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品(続き)
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    スイス
    12,718Nestle SA Reg1,434,6311.58
    1,434,6311.58
    台湾
    80,000Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1,688,4211.86
    1,688,4211.86
    英国
    78,375Amcor Plc - CDI866,6310.95
    18,646AstraZeneca Plc1,930,9232.13
    421,898BAE Systems Plc2,698,4212.97
    58,095British American Tobacco Plc2,133,0782.35
    18,665Diageo Plc754,4470.83
    15,849Ferguson Plc1,861,3022.05
    26,647Reckitt Benckiser Group Plc2,266,9612.50
    102,836RELX Plc2,574,8132.84
    47,117Unilever Plc2,745,3623.02
    17,831,93819.64
    米国
    17,945AbbVie Inc1,866,6392.06
    12,951Assurant Inc1,734,3981.91
    42,584Bristol-Myers Squibb Co2,645,3182.91
    42,746Carrier Global Corp1,646,1481.81
    29,898Cisco Systems Inc/Delaware1,348,1011.48
    49,640Citizens Financial Group Inc1,854,0542.04
    24,165Coca-Cola Co1,179,2521.30
    59,730Comcast Corp ’A’3,027,1163.33
    24,791Hasbro Inc2,347,7082.59
    29,653International Paper Co1,486,2081.64
    2,470Intuit Inc908,2191.00
    8,201M&T Bank Corp1,113,9421.23
    15,594Microsoft Corp3,687,9814.06
    28,703Otis Worldwide Corp1,854,2142.04
    29,682Paychex Inc2,592,1292.85
    32,847Philip Morris International Inc2,656,9942.93
    9,043Procter & Gamble Co1,168,9891.29
    14,609Progressive Corp1,290,5591.42
    51,646Synchrony Financial1,783,3361.96
    19,755Sysco Corp1,442,3131.59
    18,172Texas Instruments Inc3,046,7183.36
    6,745UnitedHealth Group Inc2,268,7482.50
    16,039Visa Inc ’A’3,168,5043.49
    46,117,58850.79
    普通株式合計86,723,14295.52
    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計86,723,14295.52


    その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品
    保有高銘柄時価
    (米ドル)    		純資産比率
    (%)
    普通株式
    カナダ
    145,402TELUS Corp3,059,2343.37
    3,059,2343.37
    普通株式合計3,059,2343.37
    その他の譲渡可能な有価証券および短期金融商品合計3,059,2343.37
    集団投資スキーム~
    アイルランド
    8,910BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund891,4010.98
    891,4010.98
    集団投資スキーム合計891,4010.98
    投資有価証券-時価90,673,77799.87
    その他の純資産116,5420.13
    純資産合計(米ドル)90,790,319100.00

    ~ 関連当事者ファンドへの投資。詳細については注記9を参照のこと。
    業種別内訳 2021年1月31日現在
    純資産比率
    (%)
    消費財、非循環型43.46
    金融14.80
    技術13.13
    資本財11.48
    通信8.33
    消費財、循環型6.05
    素材1.64
    集団投資スキーム0.98
    投資有価証券-時価99.87
    その他の純資産0.13
    100.00

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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