有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
① 【純資産の推移】
2017年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2017年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2期(2008年4月21日) | 8,804,721,307 | (同左) | 0.9034 | (同左) |
| 第3期(2008年10月20日) | 6,096,861,543 | (同左) | 0.6656 | (同左) |
| 第4期(2009年4月20日) | 5,166,983,695 | (同左) | 0.6616 | (同左) |
| 第5期(2009年10月20日) | 4,830,012,821 | (同左) | 0.7383 | (同左) |
| 第6期(2010年4月20日) | 4,348,848,610 | (同左) | 0.7801 | (同左) |
| 第7期(2010年10月20日) | 3,564,907,701 | (同左) | 0.7034 | (同左) |
| 第8期(2011年4月20日) | 3,351,718,922 | (同左) | 0.7616 | (同左) |
| 第9期(2011年10月20日) | 2,642,359,476 | (同左) | 0.6607 | (同左) |
| 第10期(2012年4月20日) | 2,697,661,958 | (同左) | 0.7400 | (同左) |
| 第11期(2012年10月22日) | 2,541,281,485 | (同左) | 0.7352 | (同左) |
| 第12期(2013年4月22日) | 2,938,454,050 | (同左) | 0.9597 | (同左) |
| 第13期(2013年10月21日) | 2,988,430,331 | (同左) | 1.0056 | (同左) |
| 第14期(2014年4月21日) | 2,821,337,361 | (同左) | 1.0763 | (同左) |
| 第15期(2014年10月20日) | 3,038,020,367 | (同左) | 1.1000 | (同左) |
| 第16期(2015年4月20日) | 3,958,908,719 | (同左) | 1.3095 | (同左) |
| 第17期(2015年10月20日) | 4,877,138,014 | (同左) | 1.2571 | (同左) |
| 第18期(2016年4月20日) | 4,472,898,457 | (同左) | 1.1470 | (同左) |
| 第19期(2016年10月20日) | 4,180,067,550 | (同左) | 1.1060 | (同左) |
| 第20期(2017年4月20日) | 3,645,648,680 | (同左) | 1.2117 | (同左) |
| 第21期(2017年10月20日) | 3,567,638,961 | (同左) | 1.3351 | (同左) |
| 2016年10月末現在 | 4,178,521,960 | ― | 1.1138 | ― |
| 2016年11月末現在 | 4,324,891,532 | ― | 1.1891 | ― |
| 2016年12月末現在 | 4,267,313,029 | ― | 1.2478 | ― |
| 2017年1月末現在 | 3,874,462,895 | ― | 1.2350 | ― |
| 2017年2月末現在 | 3,942,126,516 | ― | 1.2470 | ― |
| 2017年3月末現在 | 3,918,669,182 | ― | 1.2495 | ― |
| 2017年4月末現在 | 3,799,178,133 | ― | 1.2532 | ― |
| 2017年5月末現在 | 3,828,798,435 | ― | 1.2688 | ― |
| 2017年6月末現在 | 3,704,573,002 | ― | 1.2869 | ― |
| 2017年7月末現在 | 3,650,179,267 | ― | 1.2839 | ― |
| 2017年8月末現在 | 3,514,531,690 | ― | 1.2855 | ― |
| 2017年9月末現在 | 3,544,709,891 | ― | 1.3229 | ― |
| 2017年10月末現在 | 3,515,105,162 | ― | 1.3401 | ― |
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