有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/21-2026/04/20)

【提出】: 2026/07/17 9:16
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【項目】: 51項目

① 【純資産の推移】
2026年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期(2016年10月20日)	4,180,067,550	(同左)	1.1060	(同左)
第20期(2017年4月20日)	3,645,648,680	(同左)	1.2117	(同左)
第21期(2017年10月20日)	3,567,638,961	(同左)	1.3351	(同左)
第22期(2018年4月20日)	3,066,949,264	(同左)	1.2989	(同左)
第23期(2018年10月22日)	2,946,035,620	(同左)	1.3002	(同左)
第24期(2019年4月22日)	2,361,859,942	(同左)	1.3285	(同左)
第25期(2019年10月21日)	2,154,023,931	(同左)	1.3289	(同左)
第26期(2020年4月20日)	1,899,704,430	(同左)	1.2908	(同左)
第27期(2020年10月20日)	1,908,932,338	(同左)	1.4905	(同左)
第28期(2021年4月20日)	2,299,815,911	(同左)	1.7355	(同左)
第29期(2021年10月20日)	2,608,228,116	(同左)	1.8480	(同左)
第30期(2022年4月20日)	2,531,785,852	(同左)	1.9131	(同左)
第31期(2022年10月20日)	2,221,059,711	(同左)	1.9238	(同左)
第32期(2023年4月20日)	2,213,131,952	(同左)	1.8999	(同左)
第33期(2023年10月20日)	2,102,545,125	(同左)	2.0614	(同左)
第34期(2024年4月22日)	2,347,690,784	(同左)	2.3664	(同左)
第35期(2024年10月21日)	2,416,356,403	(同左)	2.4985	(同左)
第36期(2025年4月21日)	2,209,995,427	(同左)	2.2767	(同左)
第37期(2025年10月20日)	2,773,713,751	(同左)	2.8287	(同左)
第38期(2026年4月20日)	3,129,091,371	(同左)	3.1551	(同左)
2025年4月末現在	2,296,759,994	―	2.3661	―
2025年5月末現在	2,428,590,088	―	2.4835	―
2025年6月末現在	2,487,449,272	―	2.5921	―
2025年7月末現在	2,566,474,324	―	2.6876	―
2025年8月末現在	2,557,290,978	―	2.6795	―
2025年9月末現在	2,642,937,015	―	2.7782	―
2025年10月末現在	2,893,887,732	―	2.9272	―
2025年11月末現在	2,980,576,166	―	2.9626	―
2025年12月末現在	3,027,572,706	―	3.0166	―
2026年1月末現在	3,087,798,855	―	3.0439	―
2026年2月末現在	3,084,985,498	―	3.0977	―
2026年3月末現在	2,903,047,419	―	2.9250	―
2026年4月末現在	3,229,198,971	―	3.1415	―

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開示資料

決算