- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
① 【純資産の推移】
2021年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2021年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9期(2011年10月20日) | 2,642,359,476 | (同左) | 0.6607 | (同左) |
| 第10期(2012年4月20日) | 2,697,661,958 | (同左) | 0.7400 | (同左) |
| 第11期(2012年10月22日) | 2,541,281,485 | (同左) | 0.7352 | (同左) |
| 第12期(2013年4月22日) | 2,938,454,050 | (同左) | 0.9597 | (同左) |
| 第13期(2013年10月21日) | 2,988,430,331 | (同左) | 1.0056 | (同左) |
| 第14期(2014年4月21日) | 2,821,337,361 | (同左) | 1.0763 | (同左) |
| 第15期(2014年10月20日) | 3,038,020,367 | (同左) | 1.1000 | (同左) |
| 第16期(2015年4月20日) | 3,958,908,719 | (同左) | 1.3095 | (同左) |
| 第17期(2015年10月20日) | 4,877,138,014 | (同左) | 1.2571 | (同左) |
| 第18期(2016年4月20日) | 4,472,898,457 | (同左) | 1.1470 | (同左) |
| 第19期(2016年10月20日) | 4,180,067,550 | (同左) | 1.1060 | (同左) |
| 第20期(2017年4月20日) | 3,645,648,680 | (同左) | 1.2117 | (同左) |
| 第21期(2017年10月20日) | 3,567,638,961 | (同左) | 1.3351 | (同左) |
| 第22期(2018年4月20日) | 3,066,949,264 | (同左) | 1.2989 | (同左) |
| 第23期(2018年10月22日) | 2,946,035,620 | (同左) | 1.3002 | (同左) |
| 第24期(2019年4月22日) | 2,361,859,942 | (同左) | 1.3285 | (同左) |
| 第25期(2019年10月21日) | 2,154,023,931 | (同左) | 1.3289 | (同左) |
| 第26期(2020年4月20日) | 1,899,704,430 | (同左) | 1.2908 | (同左) |
| 第27期(2020年10月20日) | 1,908,932,338 | (同左) | 1.4905 | (同左) |
| 第28期(2021年4月20日) | 2,299,815,911 | (同左) | 1.7355 | (同左) |
| 2020年4月末現在 | 1,914,053,308 | ― | 1.3006 | ― |
| 2020年5月末現在 | 1,988,739,192 | ― | 1.3495 | ― |
| 2020年6月末現在 | 1,971,354,290 | ― | 1.3627 | ― |
| 2020年7月末現在 | 1,923,542,532 | ― | 1.4016 | ― |
| 2020年8月末現在 | 1,901,605,292 | ― | 1.4762 | ― |
| 2020年9月末現在 | 1,865,579,089 | ― | 1.4523 | ― |
| 2020年10月末現在 | 1,815,682,068 | ― | 1.4200 | ― |
| 2020年11月末現在 | 1,965,135,239 | ― | 1.5410 | ― |
| 2020年12月末現在 | 1,992,257,036 | ― | 1.5778 | ― |
| 2021年1月末現在 | 2,052,155,133 | ― | 1.6072 | ― |
| 2021年2月末現在 | 2,181,049,657 | ― | 1.6680 | ― |
| 2021年3月末現在 | 2,302,663,881 | ― | 1.7130 | ― |
| 2021年4月末現在 | 2,381,488,292 | ― | 1.7594 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
