有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
① 【純資産の推移】
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期(2009年10月20日) | 4,830,012,821 | (同左) | 0.7383 | (同左) |
| 第6期(2010年4月20日) | 4,348,848,610 | (同左) | 0.7801 | (同左) |
| 第7期(2010年10月20日) | 3,564,907,701 | (同左) | 0.7034 | (同左) |
| 第8期(2011年4月20日) | 3,351,718,922 | (同左) | 0.7616 | (同左) |
| 第9期(2011年10月20日) | 2,642,359,476 | (同左) | 0.6607 | (同左) |
| 第10期(2012年4月20日) | 2,697,661,958 | (同左) | 0.7400 | (同左) |
| 第11期(2012年10月22日) | 2,541,281,485 | (同左) | 0.7352 | (同左) |
| 第12期(2013年4月22日) | 2,938,454,050 | (同左) | 0.9597 | (同左) |
| 第13期(2013年10月21日) | 2,988,430,331 | (同左) | 1.0056 | (同左) |
| 第14期(2014年4月21日) | 2,821,337,361 | (同左) | 1.0763 | (同左) |
| 第15期(2014年10月20日) | 3,038,020,367 | (同左) | 1.1000 | (同左) |
| 第16期(2015年4月20日) | 3,958,908,719 | (同左) | 1.3095 | (同左) |
| 第17期(2015年10月20日) | 4,877,138,014 | (同左) | 1.2571 | (同左) |
| 第18期(2016年4月20日) | 4,472,898,457 | (同左) | 1.1470 | (同左) |
| 第19期(2016年10月20日) | 4,180,067,550 | (同左) | 1.1060 | (同左) |
| 第20期(2017年4月20日) | 3,645,648,680 | (同左) | 1.2117 | (同左) |
| 第21期(2017年10月20日) | 3,567,638,961 | (同左) | 1.3351 | (同左) |
| 第22期(2018年4月20日) | 3,066,949,264 | (同左) | 1.2989 | (同左) |
| 第23期(2018年10月22日) | 2,946,035,620 | (同左) | 1.3002 | (同左) |
| 第24期(2019年4月22日) | 2,361,859,942 | (同左) | 1.3285 | (同左) |
| 2018年4月末現在 | 3,076,231,727 | ― | 1.3028 | ― |
| 2018年5月末現在 | 3,118,459,131 | ― | 1.2880 | ― |
| 2018年6月末現在 | 3,124,223,979 | ― | 1.2958 | ― |
| 2018年7月末現在 | 3,193,020,049 | ― | 1.3334 | ― |
| 2018年8月末現在 | 3,118,162,875 | ― | 1.3353 | ― |
| 2018年9月末現在 | 3,132,498,344 | ― | 1.3587 | ― |
| 2018年10月末現在 | 2,878,851,805 | ― | 1.2704 | ― |
| 2018年11月末現在 | 2,913,837,318 | ― | 1.3011 | ― |
| 2018年12月末現在 | 2,413,258,513 | ― | 1.2043 | ― |
| 2019年1月末現在 | 2,486,084,566 | ― | 1.2407 | ― |
| 2019年2月末現在 | 2,548,320,284 | ― | 1.2982 | ― |
| 2019年3月末現在 | 2,436,014,478 | ― | 1.3043 | ― |
| 2019年4月末現在 | 2,363,042,798 | ― | 1.3301 | ― |
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