- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
① 【純資産の推移】
2020年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年4月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第7期(2010年10月20日) | 3,564,907,701 | (同左) | 0.7034 | (同左) |
| 第8期(2011年4月20日) | 3,351,718,922 | (同左) | 0.7616 | (同左) |
| 第9期(2011年10月20日) | 2,642,359,476 | (同左) | 0.6607 | (同左) |
| 第10期(2012年4月20日) | 2,697,661,958 | (同左) | 0.7400 | (同左) |
| 第11期(2012年10月22日) | 2,541,281,485 | (同左) | 0.7352 | (同左) |
| 第12期(2013年4月22日) | 2,938,454,050 | (同左) | 0.9597 | (同左) |
| 第13期(2013年10月21日) | 2,988,430,331 | (同左) | 1.0056 | (同左) |
| 第14期(2014年4月21日) | 2,821,337,361 | (同左) | 1.0763 | (同左) |
| 第15期(2014年10月20日) | 3,038,020,367 | (同左) | 1.1000 | (同左) |
| 第16期(2015年4月20日) | 3,958,908,719 | (同左) | 1.3095 | (同左) |
| 第17期(2015年10月20日) | 4,877,138,014 | (同左) | 1.2571 | (同左) |
| 第18期(2016年4月20日) | 4,472,898,457 | (同左) | 1.1470 | (同左) |
| 第19期(2016年10月20日) | 4,180,067,550 | (同左) | 1.1060 | (同左) |
| 第20期(2017年4月20日) | 3,645,648,680 | (同左) | 1.2117 | (同左) |
| 第21期(2017年10月20日) | 3,567,638,961 | (同左) | 1.3351 | (同左) |
| 第22期(2018年4月20日) | 3,066,949,264 | (同左) | 1.2989 | (同左) |
| 第23期(2018年10月22日) | 2,946,035,620 | (同左) | 1.3002 | (同左) |
| 第24期(2019年4月22日) | 2,361,859,942 | (同左) | 1.3285 | (同左) |
| 第25期(2019年10月21日) | 2,154,023,931 | (同左) | 1.3289 | (同左) |
| 第26期(2020年4月20日) | 1,899,704,430 | (同左) | 1.2908 | (同左) |
| 2019年4月末現在 | 2,363,042,798 | ― | 1.3301 | ― |
| 2019年5月末現在 | 2,210,996,244 | ― | 1.2743 | ― |
| 2019年6月末現在 | 2,203,864,758 | ― | 1.2984 | ― |
| 2019年7月末現在 | 2,184,367,807 | ― | 1.3152 | ― |
| 2019年8月末現在 | 2,071,363,603 | ― | 1.2782 | ― |
| 2019年9月末現在 | 2,114,550,055 | ― | 1.3078 | ― |
| 2019年10月末現在 | 2,170,063,808 | ― | 1.3408 | ― |
| 2019年11月末現在 | 2,198,559,715 | ― | 1.3737 | ― |
| 2019年12月末現在 | 2,234,228,500 | ― | 1.4032 | ― |
| 2020年1月末現在 | 2,087,702,599 | ― | 1.4016 | ― |
| 2020年2月末現在 | 2,033,639,718 | ― | 1.3638 | ― |
| 2020年3月末現在 | 1,791,403,932 | ― | 1.2172 | ― |
| 2020年4月末現在 | 1,914,053,308 | ― | 1.3006 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
