有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)
① 【純資産の推移】
2022年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2022年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12期(2013年4月22日) | 2,938,454,050 | (同左) | 0.9597 | (同左) |
| 第13期(2013年10月21日) | 2,988,430,331 | (同左) | 1.0056 | (同左) |
| 第14期(2014年4月21日) | 2,821,337,361 | (同左) | 1.0763 | (同左) |
| 第15期(2014年10月20日) | 3,038,020,367 | (同左) | 1.1000 | (同左) |
| 第16期(2015年4月20日) | 3,958,908,719 | (同左) | 1.3095 | (同左) |
| 第17期(2015年10月20日) | 4,877,138,014 | (同左) | 1.2571 | (同左) |
| 第18期(2016年4月20日) | 4,472,898,457 | (同左) | 1.1470 | (同左) |
| 第19期(2016年10月20日) | 4,180,067,550 | (同左) | 1.1060 | (同左) |
| 第20期(2017年4月20日) | 3,645,648,680 | (同左) | 1.2117 | (同左) |
| 第21期(2017年10月20日) | 3,567,638,961 | (同左) | 1.3351 | (同左) |
| 第22期(2018年4月20日) | 3,066,949,264 | (同左) | 1.2989 | (同左) |
| 第23期(2018年10月22日) | 2,946,035,620 | (同左) | 1.3002 | (同左) |
| 第24期(2019年4月22日) | 2,361,859,942 | (同左) | 1.3285 | (同左) |
| 第25期(2019年10月21日) | 2,154,023,931 | (同左) | 1.3289 | (同左) |
| 第26期(2020年4月20日) | 1,899,704,430 | (同左) | 1.2908 | (同左) |
| 第27期(2020年10月20日) | 1,908,932,338 | (同左) | 1.4905 | (同左) |
| 第28期(2021年4月20日) | 2,299,815,911 | (同左) | 1.7355 | (同左) |
| 第29期(2021年10月20日) | 2,608,228,116 | (同左) | 1.8480 | (同左) |
| 第30期(2022年4月20日) | 2,531,785,852 | (同左) | 1.9131 | (同左) |
| 第31期(2022年10月20日) | 2,221,059,711 | (同左) | 1.9238 | (同左) |
| 2021年10月末現在 | 2,594,120,215 | ― | 1.8448 | ― |
| 2021年11月末現在 | 2,546,830,918 | ― | 1.8157 | ― |
| 2021年12月末現在 | 2,566,685,358 | ― | 1.8607 | ― |
| 2022年1月末現在 | 2,372,720,875 | ― | 1.7434 | ― |
| 2022年2月末現在 | 2,352,504,817 | ― | 1.7364 | ― |
| 2022年3月末現在 | 2,464,555,819 | ― | 1.8673 | ― |
| 2022年4月末現在 | 2,439,702,632 | ― | 1.8443 | ― |
| 2022年5月末現在 | 2,446,612,150 | ― | 1.8457 | ― |
| 2022年6月末現在 | 2,383,918,030 | ― | 1.8546 | ― |
| 2022年7月末現在 | 2,393,408,397 | ― | 1.8668 | ― |
| 2022年8月末現在 | 2,447,820,452 | ― | 1.9142 | ― |
| 2022年9月末現在 | 2,285,361,511 | ― | 1.8501 | ― |
| 2022年10月末現在 | 2,249,444,044 | ― | 1.9485 | ― |
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