有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/04/21-2023/10/20)
① 【純資産の推移】
2023年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2023年10月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第14期(2014年4月21日) | 2,821,337,361 | (同左) | 1.0763 | (同左) |
| 第15期(2014年10月20日) | 3,038,020,367 | (同左) | 1.1000 | (同左) |
| 第16期(2015年4月20日) | 3,958,908,719 | (同左) | 1.3095 | (同左) |
| 第17期(2015年10月20日) | 4,877,138,014 | (同左) | 1.2571 | (同左) |
| 第18期(2016年4月20日) | 4,472,898,457 | (同左) | 1.1470 | (同左) |
| 第19期(2016年10月20日) | 4,180,067,550 | (同左) | 1.1060 | (同左) |
| 第20期(2017年4月20日) | 3,645,648,680 | (同左) | 1.2117 | (同左) |
| 第21期(2017年10月20日) | 3,567,638,961 | (同左) | 1.3351 | (同左) |
| 第22期(2018年4月20日) | 3,066,949,264 | (同左) | 1.2989 | (同左) |
| 第23期(2018年10月22日) | 2,946,035,620 | (同左) | 1.3002 | (同左) |
| 第24期(2019年4月22日) | 2,361,859,942 | (同左) | 1.3285 | (同左) |
| 第25期(2019年10月21日) | 2,154,023,931 | (同左) | 1.3289 | (同左) |
| 第26期(2020年4月20日) | 1,899,704,430 | (同左) | 1.2908 | (同左) |
| 第27期(2020年10月20日) | 1,908,932,338 | (同左) | 1.4905 | (同左) |
| 第28期(2021年4月20日) | 2,299,815,911 | (同左) | 1.7355 | (同左) |
| 第29期(2021年10月20日) | 2,608,228,116 | (同左) | 1.8480 | (同左) |
| 第30期(2022年4月20日) | 2,531,785,852 | (同左) | 1.9131 | (同左) |
| 第31期(2022年10月20日) | 2,221,059,711 | (同左) | 1.9238 | (同左) |
| 第32期(2023年4月20日) | 2,213,131,952 | (同左) | 1.8999 | (同左) |
| 第33期(2023年10月20日) | 2,102,545,125 | (同左) | 2.0614 | (同左) |
| 2022年10月末現在 | 2,249,444,044 | ― | 1.9485 | ― |
| 2022年11月末現在 | 2,200,878,748 | ― | 1.9013 | ― |
| 2022年12月末現在 | 2,081,125,595 | ― | 1.7932 | ― |
| 2023年1月末現在 | 2,146,343,138 | ― | 1.8515 | ― |
| 2023年2月末現在 | 2,181,934,233 | ― | 1.8796 | ― |
| 2023年3月末現在 | 2,165,583,847 | ― | 1.8606 | ― |
| 2023年4月末現在 | 2,189,141,438 | ― | 1.8801 | ― |
| 2023年5月末現在 | 2,140,223,317 | ― | 1.9674 | ― |
| 2023年6月末現在 | 2,251,766,852 | ― | 2.0770 | ― |
| 2023年7月末現在 | 2,236,166,914 | ― | 2.0721 | ― |
| 2023年8月末現在 | 2,141,942,267 | ― | 2.1058 | ― |
| 2023年9月末現在 | 2,093,023,955 | ― | 2.0612 | ― |
| 2023年10月末現在 | 2,059,117,459 | ― | 2.0236 | ― |
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