- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月24日) | 36,450 | 36,450 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第2計算期間末 | (2011年 9月26日) | 13,231 | 13,231 | 0.6315 | 0.6315 |
| 第3計算期間末 | (2012年 9月24日) | 10,354 | 10,354 | 0.7027 | 0.7027 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月24日) | 7,936 | 7,936 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月24日) | 5,843 | 5,843 | 0.8438 | 0.8438 |
| 2013年10月末日 | 7,935 | ― | 0.8318 | ― | |
| 11月末日 | 7,560 | ― | 0.8035 | ― | |
| 12月末日 | 6,742 | ― | 0.8078 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 5,866 | ― | 0.7102 | ― | |
| 2月末日 | 5,935 | ― | 0.7341 | ― | |
| 3月末日 | 6,245 | ― | 0.7802 | ― | |
| 4月末日 | 6,288 | ― | 0.8082 | ― | |
| 5月末日 | 6,186 | ― | 0.8106 | ― | |
| 6月末日 | 6,166 | ― | 0.8366 | ― | |
| 7月末日 | 6,328 | ― | 0.8738 | ― | |
| 8月末日 | 6,619 | ― | 0.9245 | ― | |
| 9月末日 | 5,579 | ― | 0.8072 | ― | |
| 10月末日 | 5,368 | ― | 0.7812 | ― | |
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