- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2011年 9月26日) | 13,231 | 13,231 | 0.6315 | 0.6315 |
| 第3計算期間末 | (2012年 9月24日) | 10,354 | 10,354 | 0.7027 | 0.7027 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月24日) | 7,936 | 7,936 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月24日) | 5,843 | 5,843 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,913 | 2,913 | 0.4584 | 0.4584 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 2,818 | 2,818 | 0.6197 | 0.6197 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,598 | 3,598 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 1,931 | 1,931 | 0.6953 | 0.6953 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,066 | 2,066 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月24日) | 1,187 | 1,187 | 0.5713 | 0.5713 |
| 2020年 3月末日 | 1,103 | ― | 0.5149 | ― | |
| 4月末日 | 1,161 | ― | 0.5413 | ― | |
| 5月末日 | 1,143 | ― | 0.5532 | ― | |
| 6月末日 | 1,284 | ― | 0.5985 | ― | |
| 7月末日 | 1,408 | ― | 0.6641 | ― | |
| 8月末日 | 1,303 | ― | 0.6235 | ― | |
| 9月末日 | 1,154 | ― | 0.5581 | ― | |
| 10月末日 | 1,148 | ― | 0.5585 | ― | |
| 11月末日 | 1,354 | ― | 0.6699 | ― | |
| 12月末日 | 1,437 | ― | 0.7395 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,378 | ― | 0.7129 | ― | |
| 2月末日 | 1,295 | ― | 0.6817 | ― | |
| 3月末日 | 1,310 | ― | 0.6912 | ― | |
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