- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月24日) | 36,450 | 36,450 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第2計算期間末 | (2011年 9月26日) | 13,231 | 13,231 | 0.6315 | 0.6315 |
| 第3計算期間末 | (2012年 9月24日) | 10,354 | 10,354 | 0.7027 | 0.7027 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月24日) | 7,936 | 7,936 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月24日) | 5,843 | 5,843 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,913 | 2,913 | 0.4584 | 0.4584 |
| 2014年10月末日 | 5,368 | ― | 0.7812 | ― | |
| 11月末日 | 5,832 | ― | 0.8356 | ― | |
| 12月末日 | 5,138 | ― | 0.7408 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 4,965 | ― | 0.7235 | ― | |
| 2月末日 | 4,786 | ― | 0.7022 | ― | |
| 3月末日 | 4,330 | ― | 0.6396 | ― | |
| 4月末日 | 4,950 | ― | 0.7297 | ― | |
| 5月末日 | 4,673 | ― | 0.6944 | ― | |
| 6月末日 | 4,590 | ― | 0.6905 | ― | |
| 7月末日 | 4,117 | ― | 0.6220 | ― | |
| 8月末日 | 3,490 | ― | 0.5491 | ― | |
| 9月末日 | 2,931 | ― | 0.4612 | ― | |
| 10月末日 | 3,074 | ― | 0.4882 | ― | |
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