- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/09/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2014年 9月24日) | 5,843 | 5,843 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,913 | 2,913 | 0.4584 | 0.4584 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 2,818 | 2,818 | 0.6197 | 0.6197 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,598 | 3,598 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 1,931 | 1,931 | 0.6953 | 0.6953 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,066 | 2,066 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月24日) | 1,187 | 1,187 | 0.5713 | 0.5713 |
| 第12計算期間末 | (2021年 9月24日) | 1,365 | 1,365 | 0.7403 | 0.7403 |
| 第13計算期間末 | (2022年 9月26日) | 1,682 | 1,682 | 0.9618 | 0.9618 |
| 第14計算期間末 | (2023年 9月25日) | 1,403 | 1,403 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2022年 9月末日 | 1,596 | ― | 0.9131 | ― | |
| 10月末日 | 1,685 | ― | 1.0069 | ― | |
| 11月末日 | 1,489 | ― | 0.9044 | ― | |
| 12月末日 | 1,438 | ― | 0.8578 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,483 | ― | 0.8838 | ― | |
| 2月末日 | 1,435 | ― | 0.8549 | ― | |
| 3月末日 | 1,396 | ― | 0.8336 | ― | |
| 4月末日 | 1,422 | ― | 0.8459 | ― | |
| 5月末日 | 1,480 | ― | 0.9194 | ― | |
| 6月末日 | 1,637 | ― | 1.0612 | ― | |
| 7月末日 | 1,505 | ― | 1.0736 | ― | |
| 8月末日 | 1,435 | ― | 1.0529 | ― | |
| 9月末日 | 1,368 | ― | 1.0332 | ― | |
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