- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2013年 9月24日) | 7,936 | 7,936 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月24日) | 5,843 | 5,843 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,913 | 2,913 | 0.4584 | 0.4584 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 2,818 | 2,818 | 0.6197 | 0.6197 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,598 | 3,598 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 1,931 | 1,931 | 0.6953 | 0.6953 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,066 | 2,066 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第11計算期間末 | (2020年 9月24日) | 1,187 | 1,187 | 0.5713 | 0.5713 |
| 第12計算期間末 | (2021年 9月24日) | 1,365 | 1,365 | 0.7403 | 0.7403 |
| 第13計算期間末 | (2022年 9月26日) | 1,682 | 1,682 | 0.9618 | 0.9618 |
| 2021年 9月末日 | 1,322 | ― | 0.7179 | ― | |
| 10月末日 | 1,205 | ― | 0.6653 | ― | |
| 11月末日 | 1,158 | ― | 0.6475 | ― | |
| 12月末日 | 1,146 | ― | 0.6447 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,315 | ― | 0.7416 | ― | |
| 2月末日 | 1,388 | ― | 0.7805 | ― | |
| 3月末日 | 1,670 | ― | 0.9352 | ― | |
| 4月末日 | 1,530 | ― | 0.8923 | ― | |
| 5月末日 | 1,644 | ― | 0.9242 | ― | |
| 6月末日 | 1,522 | ― | 0.8212 | ― | |
| 7月末日 | 1,548 | ― | 0.8345 | ― | |
| 8月末日 | 1,714 | ― | 0.9377 | ― | |
| 9月末日 | 1,596 | ― | 0.9131 | ― | |
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