- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2010年 9月24日) | 36,450 | 36,450 | 0.9113 | 0.9113 |
| 第2計算期間末 | (2011年 9月26日) | 13,231 | 13,231 | 0.6315 | 0.6315 |
| 第3計算期間末 | (2012年 9月24日) | 10,354 | 10,354 | 0.7027 | 0.7027 |
| 第4計算期間末 | (2013年 9月24日) | 7,936 | 7,936 | 0.8054 | 0.8054 |
| 第5計算期間末 | (2014年 9月24日) | 5,843 | 5,843 | 0.8438 | 0.8438 |
| 第6計算期間末 | (2015年 9月24日) | 2,913 | 2,913 | 0.4584 | 0.4584 |
| 第7計算期間末 | (2016年 9月26日) | 2,818 | 2,818 | 0.6197 | 0.6197 |
| 第8計算期間末 | (2017年 9月25日) | 3,598 | 3,598 | 0.8894 | 0.8894 |
| 第9計算期間末 | (2018年 9月25日) | 1,931 | 1,931 | 0.6953 | 0.6953 |
| 第10計算期間末 | (2019年 9月24日) | 2,066 | 2,066 | 0.8609 | 0.8609 |
| 2018年 9月末日 | 2,009 | ― | 0.7243 | ― | |
| 10月末日 | 2,333 | ― | 0.8572 | ― | |
| 11月末日 | 2,248 | ― | 0.8535 | ― | |
| 12月末日 | 2,084 | ― | 0.8011 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,376 | ― | 0.9204 | ― | |
| 2月末日 | 2,380 | ― | 0.9288 | ― | |
| 3月末日 | 2,185 | ― | 0.8616 | ― | |
| 4月末日 | 2,144 | ― | 0.8655 | ― | |
| 5月末日 | 2,090 | ― | 0.8506 | ― | |
| 6月末日 | 2,188 | ― | 0.8980 | ― | |
| 7月末日 | 2,238 | ― | 0.9329 | ― | |
| 8月末日 | 1,968 | ― | 0.8234 | ― | |
| 9月末日 | 2,082 | ― | 0.8680 | ― | |
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