純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンド及び組入ファンドにおいて、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、為替取引または対円での為替ヘッジに係る報酬、租税等がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。

2022/09/09 9:32

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2022年7月末現在、委託会社の運用するファンドは81本、純資産総額は413,446百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

種類			本数	純資産総額
公募	追加型	株式投資信託	66本	204,898百万円
私募	単位型	株式投資信託	3本	1,950百万円
	追加型	株式投資信託	12本	206,597百万円
合計			81本	413,446百万円

e border="0" width="626">種類本数純資産総額公募追加型株式投資信託66本204,898百万円私募単位型株式投資信託3本1,950百万円追加型株式投資信託12本206,597百万円合計81本413,446百万円

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①各ファンド(マネープールファンドを除きます。以下本①において同じ。)の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、各ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
e border="0" width="614"> 配分(年率、税抜)役務の内容委託会社0.55%委託した資金の運用等の対価販売会社0.50%購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での当ファンドの管理等の対価受託会社0.03%運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価(注)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。以下②において同じ。

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#4 投資制限（連結）

④信用リスク集中回避のための投資制限
a.同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
b.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#5 投資対象（連結）

なお、必要に応じてグループ内で運用委託が行われる場合があります。管理会社DWSインベストメント・エス・エー 

ファンド名	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド
主な投資対象	円建の公社債及び短期有価証券等
主な投資制限	・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
投資運用会社(委託会社)	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

e border="0" width="616">ファンド名ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド形態親投資信託表示通貨円運用の基本方針安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行います。主な投資対象円建の公社債及び短期有価証券等主な投資制限・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。投資運用会社

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

e border="0" width="616">(2022年 6月30日現在)種類国内/外国投資比率(%)親投資信託受益証券国内100.00合計100.00 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 

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#7 投資状況（連結）

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,258,162	1.16
合計(純資産総額)		543,945,254	100.00

e border="0" width="616">(2022年 6月30日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ルクセンブルグ535,485,52698.44親投資信託受益証券日本2,201,5660.40コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―6,258,1621.16合計(純資産総額)543,945,254100.00 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875当期変動額    剰余金の配当----当期純損失(△)--△ 1,092,538△ 1,092,538株主資本以外の項目の当期変動額(純額)----当期変動額合計--△ 1,092,538△ 1,092,538当期末残高3,078,0001,830,000△ 2,094,6622,813,337 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
当事業年度末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
 

2022/09/09 9:32

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第24特定期間(2021年12月15日現在)	第25特定期間(2022年6月15日現在)
1.受益権の総数	674,511,556口	645,068,623口
2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-	122,043,314円
3.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0283円(10,283円)	0.8108円(8,108円)

e border="0" width="624">項目第24特定期間
(2021年12月15日現在)第25特定期間

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 197,876  222,998  未払収益分配金 3  -  未払償還金 1,508  -  未払手数料 225,390  210,087  その他未払金 24,502  44,542  未払費用※1928,564 ※1912,661  未払消費税 -  21,934  未払法人税等 11,262  112,092  賞与引当金 136,011  137,893  為替予約 12,682  6,528  流動負債合計 1,537,800  1,668,738 固定負債       退職給付引当金 439,883  478,548  長期未払費用 43,850  39,780  賞与引当金 77,057  30,758  繰延税金負債 444  786  固定負債合計 561,235  549,874 負債合計 2,099,036  2,218,613      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 2,094,662  △ 1,705,718   利益剰余金合計 △ 2,094,662  △ 1,705,718  株主資本合計 2,813,337  3,202,281 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,006  1,781  評価・換算差額等合計 1,006  1,781 純資産合計 2,814,343  3,204,063負債純資産合計 4,913,379  5,422,676

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

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#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年12月15日現在)	(2022年6月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	153	153
純資産の部
元本等

e border="0" width="624">区分(2021年12月15日現在)(2022年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン56,133,21656,053,453流動資産合計56,133,21656,053,453資産合計56,133,21656,053,453負債の部  流動負債  未払利息153153流動負債合計153153負債合計153153純資産の部  元本等  元本56,199,34956,147,414剰余金  剰余金又は欠損金(△)△66,286△94,114元本等合計56,133,06356,053,300純資産合計56,133,06356,053,300負債純資産合計56,133,21656,053,453 
(2)注記表

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