有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年12月17日)	954	961	1.0758	1.0838
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	1,275	1,284	1.0943	1.1023
第8特定期間末	(2013年12月16日)	1,041	1,049	0.9991	1.0071
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	1,316	1,326	1.0983	1.1063
第10特定期間末	(2014年12月15日)	1,276	1,284	1.1564	1.1644
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	1,484	1,498	1.0891	1.0991
第12特定期間末	(2015年12月15日)	658	664	1.0491	1.0591
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	1,136	1,147	1.0702	1.0802
第14特定期間末	(2016年12月15日)	1,798	1,816	0.9847	0.9947
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	1,751	1,769	0.9505	0.9605
第16特定期間末	(2017年12月15日)	1,295	1,302	0.9116	0.9166
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	1,052	1,055	0.8666	0.8696
第18特定期間末	(2018年12月17日)	735	738	0.8551	0.8581
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	783	785	0.9200	0.9230
第20特定期間末	(2019年12月16日)	879	882	0.9270	0.9300
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	673	676	0.7525	0.7555
第22特定期間末	(2020年12月15日)	634	636	0.8063	0.8093
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	684	686	0.9714	0.9744
第24特定期間末	(2021年12月15日)	693	695	1.0283	1.0313
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	523	524	0.8108	0.8138
	2021年 6月末日	643	―	0.9564	―
	7月末日	661	―	0.9872	―
	8月末日	668	―	0.9958	―
	9月末日	648	―	0.9585	―
	10月末日	678	―	1.0029	―
	11月末日	683	―	1.0094	―
	12月末日	699	―	1.0494	―
	2022年 1月末日	629	―	0.9582	―
	2月末日	607	―	0.9439	―
	3月末日	657	―	1.0203	―
	4月末日	651	―	0.9936	―
	5月末日	583	―	0.9047	―
	6月末日	543	―	0.8423	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	403	403	1.3909	1.3909
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	435	435	1.4746	1.4746
第8計算期間末	(2013年12月16日)	272	272	1.4227	1.4227
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	280	280	1.6357	1.6357
第10計算期間末	(2014年12月15日)	268	268	1.8009	1.8009
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	387	387	1.7784	1.7784
第12計算期間末	(2015年12月15日)	348	348	1.8065	1.8065
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	454	454	1.9513	1.9513
第14計算期間末	(2016年12月15日)	512	512	1.9043	1.9043
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	539	539	1.9562	1.9562
第16計算期間末	(2017年12月15日)	543	543	1.9702	1.9702
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	464	464	1.9345	1.9345
第18計算期間末	(2018年12月17日)	405	405	1.9483	1.9483
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	478	478	2.1355	2.1355
第20計算期間末	(2019年12月16日)	489	489	2.1936	2.1936
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	615	615	1.8050	1.8050
第22計算期間末	(2020年12月15日)	694	694	1.9796	1.9796
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	677	677	2.4325	2.4325
第24計算期間末	(2021年12月15日)	744	744	2.6218	2.6218
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	576	576	2.1106	2.1106
	2021年 6月末日	661	―	2.3972	―
	7月末日	642	―	2.4804	―
	8月末日	646	―	2.5095	―
	9月末日	682	―	2.4227	―
	10月末日	713	―	2.5421	―
	11月末日	711	―	2.5662	―
	12月末日	759	―	2.6754	―
	2022年 1月末日	633	―	2.4506	―
	2月末日	643	―	2.4213	―
	3月末日	697	―	2.6251	―
	4月末日	680	―	2.5638	―
	5月末日	630	―	2.3437	―
	6月末日	598	―	2.1923	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年12月17日)	58	59	1.0810	1.0860
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	355	357	1.2592	1.2642
第8特定期間末	(2013年12月16日)	1,220	1,224	1.2831	1.2881
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	1,573	1,578	1.4317	1.4367
第10特定期間末	(2014年12月15日)	2,681	2,688	1.8069	1.8119
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	4,628	4,694	1.7466	1.7716
第12特定期間末	(2015年12月15日)	6,113	6,209	1.5873	1.6123
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	7,275	7,408	1.3668	1.3918
第14特定期間末	(2016年12月15日)	8,237	8,396	1.2933	1.3183
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	10,720	10,957	1.1310	1.1560
第16特定期間末	(2017年12月15日)	12,243	12,417	1.0555	1.0705
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	9,271	9,340	0.9387	0.9457
第18特定期間末	(2018年12月17日)	6,796	6,846	0.9442	0.9512
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	6,884	6,934	0.9628	0.9698
第20特定期間末	(2019年12月16日)	7,007	7,058	0.9672	0.9742
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	5,746	5,799	0.7563	0.7633
第22特定期間末	(2020年12月15日)	5,283	5,331	0.7698	0.7768
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	5,849	5,892	0.9528	0.9598
第24特定期間末	(2021年12月15日)	5,857	5,897	1.0194	1.0264
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	5,368	5,409	0.9253	0.9323
	2021年 6月末日	5,660	―	0.9461	―
	7月末日	5,803	―	0.9681	―
	8月末日	5,865	―	0.9715	―
	9月末日	5,719	―	0.9436	―
	10月末日	6,026	―	1.0035	―
	11月末日	5,760	―	1.0014	―
	12月末日	6,114	―	1.0513	―
	2022年 1月末日	5,557	―	0.9612	―
	2月末日	5,442	―	0.9442	―
	3月末日	6,218	―	1.0790	―
	4月末日	6,268	―	1.0857	―
	5月末日	5,671	―	0.9838	―
	6月末日	5,669	―	0.9784	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	1,079	1,079	1.2255	1.2255
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	456	456	1.4664	1.4664
第8計算期間末	(2013年12月16日)	621	621	1.5333	1.5333
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	637	637	1.7494	1.7494
第10計算期間末	(2014年12月15日)	1,281	1,281	2.2473	2.2473
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	1,826	1,826	2.3093	2.3093
第12計算期間末	(2015年12月15日)	1,426	1,426	2.2931	2.2931
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	1,298	1,298	2.1902	2.1902
第14計算期間末	(2016年12月15日)	1,088	1,088	2.3274	2.3274
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	920	920	2.3030	2.3030
第16計算期間末	(2017年12月15日)	818	818	2.4041	2.4041
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	696	696	2.3331	2.3331
第18計算期間末	(2018年12月17日)	539	539	2.4497	2.4497
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	830	830	2.6007	2.6007
第20計算期間末	(2019年12月16日)	964	964	2.7279	2.7279
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	712	712	2.2502	2.2502
第22計算期間末	(2020年12月15日)	516	516	2.4182	2.4182
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	616	616	3.1384	3.1384
第24計算期間末	(2021年12月15日)	709	709	3.4992	3.4992
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	878	878	3.3338	3.3338
	2021年 6月末日	611	―	3.1153	―
	7月末日	633	―	3.2102	―
	8月末日	641	―	3.2446	―
	9月末日	617	―	3.1745	―
	10月末日	661	―	3.3985	―
	11月末日	685	―	3.4147	―
	12月末日	731	―	3.6075	―
	2022年 1月末日	787	―	3.3285	―
	2月末日	798	―	3.2938	―
	3月末日	852	―	3.7962	―
	4月末日	881	―	3.8445	―
	5月末日	873	―	3.5182	―
	6月末日	959	―	3.5284	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年12月17日)	7,957	8,043	1.1106	1.1226
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	6,247	6,312	1.1540	1.1660
第8特定期間末	(2013年12月16日)	3,814	3,857	1.0642	1.0762
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	4,015	4,055	1.2141	1.2261
第10特定期間末	(2014年12月15日)	4,479	4,520	1.3083	1.3203
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	3,950	4,000	1.1898	1.2048
第12特定期間末	(2015年12月15日)	2,991	3,035	1.0196	1.0346
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	2,973	3,022	0.9114	0.9264
第14特定期間末	(2016年12月15日)	2,723	2,752	0.9191	0.9291
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	2,344	2,372	0.8548	0.8648
第16特定期間末	(2017年12月15日)	2,092	2,104	0.8558	0.8608
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	1,622	1,630	0.7983	0.8023
第18特定期間末	(2018年12月17日)	1,357	1,364	0.7717	0.7757
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	1,209	1,215	0.7569	0.7609
第20特定期間末	(2019年12月16日)	1,129	1,135	0.7629	0.7669
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	797	802	0.5851	0.5891
第22特定期間末	(2020年12月15日)	812	817	0.6568	0.6608
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	1,011	1,016	0.8437	0.8477
第24特定期間末	(2021年12月15日)	868	872	0.8430	0.8470
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	779	783	0.7495	0.7535
	2021年 6月末日	920	―	0.8228	―
	7月末日	906	―	0.8174	―
	8月末日	890	―	0.8175	―
	9月末日	846	―	0.7888	―
	10月末日	927	―	0.8715	―
	11月末日	852	―	0.8278	―
	12月末日	892	―	0.8833	―
	2022年 1月末日	792	―	0.7890	―
	2月末日	785	―	0.7814	―
	3月末日	947	―	0.9431	―
	4月末日	946	―	0.9082	―
	5月末日	856	―	0.8230	―
	6月末日	825	―	0.7925	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	294	294	1.5656	1.5656
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	630	630	1.7112	1.7112
第8計算期間末	(2013年12月16日)	611	611	1.6798	1.6798
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	548	548	2.0394	2.0394
第10計算期間末	(2014年12月15日)	491	491	2.3298	2.3298
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	413	413	2.2625	2.2625
第12計算期間末	(2015年12月15日)	354	354	2.1201	2.1201
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	365	365	2.0868	2.0868
第14計算期間末	(2016年12月15日)	325	325	2.2541	2.2541
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	217	217	2.2459	2.2459
第16計算期間末	(2017年12月15日)	198	198	2.3699	2.3699
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	149	149	2.2920	2.2920
第18計算期間末	(2018年12月17日)	143	143	2.2828	2.2828
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	146	146	2.3080	2.3080
第20計算期間末	(2019年12月16日)	158	158	2.3983	2.3983
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	120	120	1.9237	1.9237
第22計算期間末	(2020年12月15日)	133	133	2.2384	2.2384
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	172	172	2.9571	2.9571
第24計算期間末	(2021年12月15日)	178	178	3.0391	3.0391
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	165	165	2.7735	2.7735
	2021年 6月末日	168	―	2.8842	―
	7月末日	168	―	2.8802	―
	8月末日	169	―	2.8950	―
	9月末日	164	―	2.8077	―
	10月末日	183	―	3.1131	―
	11月末日	174	―	2.9704	―
	12月末日	189	―	3.1827	―
	2022年 1月末日	170	―	2.8568	―
	2月末日	168	―	2.8437	―
	3月末日	204	―	3.4452	―
	4月末日	197	―	3.3267	―
	5月末日	180	―	3.0284	―
	6月末日	175	―	2.9312	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年12月17日)	39,477	40,310	0.7112	0.7262
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	45,495	46,202	0.7715	0.7835
第8特定期間末	(2013年12月16日)	36,749	37,552	0.6863	0.7013
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	41,978	42,805	0.7605	0.7755
第10特定期間末	(2014年12月15日)	45,412	46,297	0.7693	0.7843
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	35,281	35,963	0.6207	0.6327
第12特定期間末	(2015年12月15日)	24,210	24,843	0.4592	0.4712
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	23,726	24,378	0.4364	0.4484
第14特定期間末	(2016年12月15日)	23,475	23,835	0.4569	0.4639
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	20,887	21,226	0.4319	0.4389
第16特定期間末	(2017年12月15日)	18,148	18,360	0.4295	0.4345
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	12,297	12,385	0.3508	0.3533
第18特定期間末	(2018年12月17日)	9,789	9,860	0.3429	0.3454
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	9,082	9,146	0.3559	0.3584
第20特定期間末	(2019年12月16日)	7,594	7,650	0.3395	0.3420
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	4,389	4,440	0.2140	0.2165
第22特定期間末	(2020年12月15日)	3,885	3,932	0.2096	0.2121
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	4,276	4,318	0.2522	0.2547
第24特定期間末	(2021年12月15日)	3,934	3,974	0.2461	0.2486
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	3,838	3,876	0.2520	0.2545
	2021年 6月末日	4,391	―	0.2600	―
	7月末日	4,252	―	0.2541	―
	8月末日	4,196	―	0.2537	―
	9月末日	3,875	―	0.2367	―
	10月末日	3,990	―	0.2453	―
	11月末日	3,951	―	0.2452	―
	12月末日	4,072	―	0.2561	―
	2022年 1月末日	3,858	―	0.2445	―
	2月末日	3,995	―	0.2542	―
	3月末日	4,937	―	0.3147	―
	4月末日	4,668	―	0.3028	―
	5月末日	4,457	―	0.2910	―
	6月末日	4,020	―	0.2637	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	755	755	1.2312	1.2312
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	1,343	1,343	1.4390	1.4390
第8計算期間末	(2013年12月16日)	944	944	1.4155	1.4155
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	929	929	1.7712	1.7712
第10計算期間末	(2014年12月15日)	905	905	2.0153	2.0153
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	829	829	1.8208	1.8208
第12計算期間末	(2015年12月15日)	659	659	1.5478	1.5478
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	720	720	1.7284	1.7284
第14計算期間末	(2016年12月15日)	893	893	1.9856	1.9856
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	865	865	2.0558	2.0558
第16計算期間末	(2017年12月15日)	686	686	2.2206	2.2206
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	507	507	1.9514	1.9514
第18計算期間末	(2018年12月17日)	445	445	1.9897	1.9897
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	466	466	2.1542	2.1542
第20計算期間末	(2019年12月16日)	524	524	2.1462	2.1462
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	304	304	1.4432	1.4432
第22計算期間末	(2020年12月15日)	303	303	1.5188	1.5188
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	341	341	1.9563	1.9563
第24計算期間末	(2021年12月15日)	318	318	2.0290	2.0290
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	326	326	2.1924	2.1924
	2021年 6月末日	350	―	2.0165	―
	7月末日	345	―	1.9907	―
	8月末日	349	―	2.0068	―
	9月末日	330	―	1.8920	―
	10月末日	344	―	1.9808	―
	11月末日	345	―	1.9992	―
	12月末日	331	―	2.1112	―
	2022年 1月末日	318	―	2.0361	―
	2月末日	331	―	2.1372	―
	3月末日	413	―	2.6692	―
	4月末日	397	―	2.5873	―
	5月末日	377	―	2.5096	―
	6月末日	336	―	2.2942	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年12月17日)	640	651	0.7667	0.7797
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	511	517	0.7590	0.7690
第8特定期間末	(2013年12月16日)	373	380	0.7103	0.7233
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	394	401	0.7273	0.7403
第10特定期間末	(2014年12月15日)	401	408	0.7971	0.8101
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	383	388	0.7245	0.7345
第12特定期間末	(2015年12月15日)	206	210	0.5221	0.5321
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	187	191	0.4818	0.4918
第14特定期間末	(2016年12月15日)	182	184	0.5435	0.5495
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	169	171	0.5500	0.5560
第16特定期間末	(2017年12月15日)	107	108	0.5230	0.5290
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	92	93	0.4946	0.4996
第18特定期間末	(2018年12月17日)	89	90	0.4654	0.4704
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	118	119	0.4524	0.4574
第20特定期間末	(2019年12月16日)	125	126	0.4649	0.4699
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	91	93	0.3011	0.3061
第22特定期間末	(2020年12月15日)	89	91	0.3359	0.3409
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	125	127	0.4545	0.4595
第24特定期間末	(2021年12月15日)	114	116	0.4143	0.4193
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	93	94	0.3707	0.3757
	2021年 6月末日	122	―	0.4357	―
	7月末日	120	―	0.4271	―
	8月末日	119	―	0.4310	―
	9月末日	114	―	0.4092	―
	10月末日	122	―	0.4356	―
	11月末日	111	―	0.4025	―
	12月末日	122	―	0.4348	―
	2022年 1月末日	115	―	0.4086	―
	2月末日	108	―	0.3975	―
	3月末日	118	―	0.4823	―
	4月末日	111	―	0.4464	―
	5月末日	102	―	0.4112	―
	6月末日	98	―	0.3959	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	12	12	1.1930	1.1930
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	23	23	1.2726	1.2726
第8計算期間末	(2013年12月16日)	22	22	1.2860	1.2860
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	18	18	1.4665	1.4665
第10計算期間末	(2014年12月15日)	22	22	1.7810	1.7810
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	22	22	1.7588	1.7588
第12計算期間末	(2015年12月15日)	15	15	1.3886	1.3886
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	16	16	1.4432	1.4432
第14計算期間末	(2016年12月15日)	20	20	1.7393	1.7393
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	8	8	1.8828	1.8828
第16計算期間末	(2017年12月15日)	9	9	1.9114	1.9114
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	10	10	1.9312	1.9312
第18計算期間末	(2018年12月17日)	11	11	1.9337	1.9337
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	11	11	1.9997	1.9997
第20計算期間末	(2019年12月16日)	13	13	2.1923	2.1923
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	8	8	1.5396	1.5396
第22計算期間末	(2020年12月15日)	11	11	1.8834	1.8834
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	18	18	2.7535	2.7535
第24計算期間末	(2021年12月15日)	19	19	2.6913	2.6913
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	16	16	2.5880	2.5880
	2021年 6月末日	17	―	2.6359	―
	7月末日	16	―	2.6127	―
	8月末日	17	―	2.6678	―
	9月末日	18	―	2.5633	―
	10月末日	19	―	2.7639	―
	11月末日	18	―	2.5836	―
	12月末日	18	―	2.8250	―
	2022年 1月末日	17	―	2.6846	―
	2月末日	16	―	2.6452	―
	3月末日	20	―	3.2509	―
	4月末日	19	―	3.0390	―
	5月末日	17	―	2.8350	―
	6月末日	17	―	2.7622	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2012年12月17日)	197	198	1.0783	1.0833
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	183	184	1.2724	1.2774
第8特定期間末	(2013年12月16日)	157	158	1.3134	1.3184
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	123	124	1.4465	1.4515
第10特定期間末	(2014年12月15日)	108	108	1.8468	1.8518
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	114	114	1.8671	1.8821
第12特定期間末	(2015年12月15日)	135	136	1.7467	1.7617
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	83	84	1.5826	1.5976
第14特定期間末	(2016年12月15日)	74	74	1.5406	1.5556
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	72	72	1.4820	1.4970
第16特定期間末	(2017年12月15日)	72	73	1.5221	1.5321
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	74	75	1.4781	1.4881
第18特定期間末	(2018年12月17日)	74	75	1.4016	1.4116
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	74	75	1.4255	1.4355
第20特定期間末	(2019年12月16日)	73	73	1.4234	1.4334
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	53	54	1.1195	1.1295
第22特定期間末	(2020年12月15日)	91	92	1.2289	1.2389
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	298	299	1.5763	1.5863
第24特定期間末	(2021年12月15日)	466	468	1.7373	1.7473
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	289	291	1.5396	1.5496
	2021年 6月末日	307	―	1.5546	―
	7月末日	361	―	1.5864	―
	8月末日	417	―	1.6032	―
	9月末日	408	―	1.5683	―
	10月末日	441	―	1.6902	―
	11月末日	455	―	1.6967	―
	12月末日	488	―	1.7924	―
	2022年 1月末日	366	―	1.6501	―
	2月末日	368	―	1.6338	―
	3月末日	417	―	1.8614	―
	4月末日	344	―	1.8363	―
	5月末日	308	―	1.6430	―
	6月末日	282	―	1.6481	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	44	44	1.2863	1.2863
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	88	88	1.5521	1.5521
第8計算期間末	(2013年12月16日)	17	17	1.6393	1.6393
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	17	17	1.8397	1.8397
第10計算期間末	(2014年12月15日)	26	26	2.3853	2.3853
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	32	32	2.5059	2.5059
第12計算期間末	(2015年12月15日)	39	39	2.4315	2.4315
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	144	144	2.3290	2.3290
第14計算期間末	(2016年12月15日)	149	149	2.4050	2.4050
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	150	150	2.4568	2.4568
第16計算期間末	(2017年12月15日)	24	24	2.6873	2.6873
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	25	25	2.7195	2.7195
第18計算期間末	(2018年12月17日)	25	25	2.6876	2.6876
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	25	25	2.8437	2.8437
第20計算期間末	(2019年12月16日)	26	26	2.9564	2.9564
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	22	22	2.4458	2.4458
第22計算期間末	(2020年12月15日)	16	16	2.8473	2.8473
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	524	524	3.8233	3.8233
第24計算期間末	(2021年12月15日)	1,102	1,102	4.3533	4.3533
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	27	27	4.0860	4.0860
	2021年 6月末日	515	―	3.7641	―
	7月末日	532	―	3.8643	―
	8月末日	538	―	3.9314	―
	9月末日	533	―	3.8697	―
	10月末日	577	―	4.1949	―
	11月末日	1,076	―	4.2272	―
	12月末日	573	―	4.5044	―
	2022年 1月末日	623	―	4.1683	―
	2月末日	127	―	4.1830	―
	3月末日	31	―	4.8844	―
	4月末日	34	―	4.8075	―
	5月末日	29	―	4.3296	―
	6月末日	29	―	4.3567	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末	(2012年12月17日)	113	113	1.0027	1.0027
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	114	114	1.0029	1.0029
第8計算期間末	(2013年12月16日)	115	115	1.0033	1.0033
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	15	15	1.0037	1.0037
第10計算期間末	(2014年12月15日)	14	14	1.0038	1.0038
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	3	3	1.0038	1.0038
第12計算期間末	(2015年12月15日)	0	―	1.0037	1.0037
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	0	―	1.0039	1.0039
第14計算期間末	(2016年12月15日)	0	―	1.0031	1.0031
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	6	6	1.0026	1.0026
第16計算期間末	(2017年12月15日)	5	5	1.0021	1.0021
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	2	2	1.0015	1.0015
第18計算期間末	(2018年12月17日)	2	2	1.0010	1.0010
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	2	2	1.0005	1.0005
第20計算期間末	(2019年12月16日)	2	2	1.0000	1.0000
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	3	3	0.9995	0.9995
第22計算期間末	(2020年12月15日)	3	3	0.9990	0.9990
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	3	3	0.9985	0.9985
第24計算期間末	(2021年12月15日)	4	4	0.9980	0.9980
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	4	4	0.9975	0.9975
	2021年 6月末日	3	―	0.9985	―
	7月末日	2	―	0.9984	―
	8月末日	2	―	0.9983	―
	9月末日	5	―	0.9982	―
	10月末日	4	―	0.9981	―
	11月末日	4	―	0.9981	―
	12月末日	5	―	0.9980	―
	2022年 1月末日	5	―	0.9979	―
	2月末日	5	―	0.9978	―
	3月末日	4	―	0.9977	―
	4月末日	4	―	0.9977	―
	5月末日	4	―	0.9976	―
	6月末日	4	―	0.9975	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。