有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」
「ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)」
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 1,012 | 1,017 | 0.9923 | 0.9973 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 378 | 380 | 1.0671 | 1.0721 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 256 | 258 | 1.1043 | 1.1123 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 326 | 329 | 0.9707 | 0.9787 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 364 | 367 | 1.0388 | 1.0468 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 954 | 961 | 1.0758 | 1.0838 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 1,275 | 1,284 | 1.0943 | 1.1023 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 1,041 | 1,049 | 0.9991 | 1.0071 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 1,316 | 1,326 | 1.0983 | 1.1063 |
| 平成25年 6月末 | 1,264 | - | 1.0766 | - |
| 平成25年 7月末 | 1,271 | - | 1.1120 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,108 | - | 1.0300 | - |
| 平成25年 9月末 | 1,107 | - | 1.0667 | - |
| 平成25年10月末 | 1,144 | - | 1.0947 | - |
| 平成25年11月末 | 1,063 | - | 1.0393 | - |
| 平成25年12月末 | 1,022 | - | 1.0205 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,016 | - | 1.0276 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,060 | - | 1.0749 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,017 | - | 1.0581 | - |
| 平成26年 4月末 | 1,035 | - | 1.0895 | - |
| 平成26年 5月末 | 1,328 | - | 1.1070 | - |
| 平成26年 6月末 | 1,321 | - | 1.1076 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 349 | 349 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 42 | 42 | 1.1174 | 1.1174 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 11 | 11 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 219 | 219 | 1.1021 | 1.1021 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2764 | 1.2764 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 403 | 403 | 1.3909 | 1.3909 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 435 | 435 | 1.4746 | 1.4746 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 272 | 272 | 1.4227 | 1.4227 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 280 | 280 | 1.6357 | 1.6357 |
| 平成25年 6月末 | 411 | - | 1.4514 | - |
| 平成25年 7月末 | 423 | - | 1.5103 | - |
| 平成25年 8月末 | 77 | - | 1.4200 | - |
| 平成25年 9月末 | 80 | - | 1.4811 | - |
| 平成25年10月末 | 94 | - | 1.5328 | - |
| 平成25年11月末 | 88 | - | 1.4658 | - |
| 平成25年12月末 | 278 | - | 1.4529 | - |
| 平成26年 1月末 | 285 | - | 1.4742 | - |
| 平成26年 2月末 | 307 | - | 1.5534 | - |
| 平成26年 3月末 | 311 | - | 1.5400 | - |
| 平成26年 4月末 | 330 | - | 1.5951 | - |
| 平成26年 5月末 | 274 | - | 1.6367 | - |
| 平成26年 6月末 | 287 | - | 1.6492 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 118 | 119 | 0.9970 | 1.0020 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 81 | 81 | 0.9815 | 0.9865 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 47 | 48 | 0.9824 | 0.9874 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 59 | 59 | 0.8778 | 0.8828 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 77 | 77 | 0.9758 | 0.9808 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 58 | 59 | 1.0810 | 1.0860 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 355 | 357 | 1.2592 | 1.2642 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 1,220 | 1,224 | 1.2831 | 1.2881 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 1,573 | 1,578 | 1.4317 | 1.4367 |
| 平成25年 6月末 | 464 | - | 1.2797 | - |
| 平成25年 7月末 | 1,055 | - | 1.3348 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,125 | - | 1.2375 | - |
| 平成25年 9月末 | 1,271 | - | 1.3018 | - |
| 平成25年10月末 | 1,292 | - | 1.3294 | - |
| 平成25年11月末 | 1,261 | - | 1.3182 | - |
| 平成25年12月末 | 1,256 | - | 1.3308 | - |
| 平成26年 1月末 | 1,276 | - | 1.3149 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,300 | - | 1.3814 | - |
| 平成26年 3月末 | 1,299 | - | 1.3635 | - |
| 平成26年 4月末 | 1,480 | - | 1.4151 | - |
| 平成26年 5月末 | 1,630 | - | 1.4404 | - |
| 平成26年 6月末 | 1,674 | - | 1.4406 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 48 | 48 | 1.0218 | 1.0218 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 35 | 35 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 53 | 53 | 1.0579 | 1.0579 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 41 | 41 | 0.9398 | 0.9398 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 30 | 30 | 1.0748 | 1.0748 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 1,079 | 1,079 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 456 | 456 | 1.4664 | 1.4664 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 621 | 621 | 1.5333 | 1.5333 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 637 | 637 | 1.7494 | 1.7494 |
| 平成25年 6月末 | 454 | - | 1.4943 | - |
| 平成25年 7月末 | 574 | - | 1.5654 | - |
| 平成25年 8月末 | 511 | - | 1.4565 | - |
| 平成25年 9月末 | 570 | - | 1.5376 | - |
| 平成25年10月末 | 603 | - | 1.5751 | - |
| 平成25年11月末 | 646 | - | 1.5681 | - |
| 平成25年12月末 | 645 | - | 1.5908 | - |
| 平成26年 1月末 | 660 | - | 1.5773 | - |
| 平成26年 2月末 | 705 | - | 1.6628 | - |
| 平成26年 3月末 | 717 | - | 1.6466 | - |
| 平成26年 4月末 | 427 | - | 1.7173 | - |
| 平成26年 5月末 | 634 | - | 1.7526 | - |
| 平成26年 6月末 | 632 | - | 1.7604 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 8,073 | 8,141 | 0.9535 | 0.9615 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 6,073 | 6,118 | 1.0912 | 1.0992 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 3,266 | 3,300 | 1.1524 | 1.1644 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 7,507 | 7,606 | 0.9088 | 0.9208 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 6,797 | 6,880 | 0.9752 | 0.9872 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 7,957 | 8,043 | 1.1106 | 1.1226 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 6,247 | 6,312 | 1.1540 | 1.1660 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 3,814 | 3,857 | 1.0642 | 1.0762 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 4,015 | 4,055 | 1.2141 | 1.2261 |
| 平成25年 6月末 | 5,891 | - | 1.1412 | - |
| 平成25年 7月末 | 5,531 | - | 1.1719 | - |
| 平成25年 8月末 | 4,652 | - | 1.0505 | - |
| 平成25年 9月末 | 4,838 | - | 1.1496 | - |
| 平成25年10月末 | 4,572 | - | 1.1850 | - |
| 平成25年11月末 | 4,165 | - | 1.1195 | - |
| 平成25年12月末 | 4,014 | - | 1.0994 | - |
| 平成26年 1月末 | 3,788 | - | 1.0652 | - |
| 平成26年 2月末 | 4,025 | - | 1.1386 | - |
| 平成26年 3月末 | 3,964 | - | 1.1543 | - |
| 平成26年 4月末 | 4,000 | - | 1.1932 | - |
| 平成26年 5月末 | 4,038 | - | 1.2057 | - |
| 平成26年 6月末 | 3,903 | - | 1.2193 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 1,065 | 1,065 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 390 | 390 | 1.1932 | 1.1932 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 294 | 294 | 1.3201 | 1.3201 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 379 | 379 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 760 | 760 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 294 | 294 | 1.5656 | 1.5656 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 630 | 630 | 1.7112 | 1.7112 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 611 | 611 | 1.6798 | 1.6798 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 548 | 548 | 2.0394 | 2.0394 |
| 平成25年 6月末 | 610 | - | 1.6921 | - |
| 平成25年 7月末 | 619 | - | 1.7543 | - |
| 平成25年 8月末 | 510 | - | 1.5900 | - |
| 平成25年 9月末 | 551 | - | 1.7578 | - |
| 平成25年10月末 | 581 | - | 1.8298 | - |
| 平成25年11月末 | 638 | - | 1.7466 | - |
| 平成25年12月末 | 625 | - | 1.7351 | - |
| 平成26年 1月末 | 613 | - | 1.6991 | - |
| 平成26年 2月末 | 674 | - | 1.8352 | - |
| 平成26年 3月末 | 446 | - | 1.8823 | - |
| 平成26年 4月末 | 506 | - | 1.9657 | - |
| 平成26年 5月末 | 523 | - | 2.0056 | - |
| 平成26年 6月末 | 442 | - | 2.0507 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 98,863 | 100,084 | 0.9715 | 0.9835 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 86,079 | 87,111 | 1.0007 | 1.0127 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 54,226 | 54,999 | 1.0520 | 1.0670 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 40,501 | 41,331 | 0.7315 | 0.7465 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 36,370 | 37,154 | 0.6957 | 0.7107 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 39,477 | 40,310 | 0.7112 | 0.7262 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 45,495 | 46,202 | 0.7715 | 0.7835 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 36,749 | 37,552 | 0.6863 | 0.7013 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 41,978 | 42,805 | 0.7605 | 0.7755 |
| 平成25年 6月末 | 44,402 | - | 0.7680 | - |
| 平成25年 7月末 | 43,449 | - | 0.7715 | - |
| 平成25年 8月末 | 38,178 | - | 0.6850 | - |
| 平成25年 9月末 | 41,299 | - | 0.7516 | - |
| 平成25年10月末 | 41,331 | - | 0.7809 | - |
| 平成25年11月末 | 38,943 | - | 0.7256 | - |
| 平成25年12月末 | 38,274 | - | 0.7138 | - |
| 平成26年 1月末 | 36,482 | - | 0.6731 | - |
| 平成26年 2月末 | 39,693 | - | 0.7273 | - |
| 平成26年 3月末 | 40,785 | - | 0.7347 | - |
| 平成26年 4月末 | 41,691 | - | 0.7636 | - |
| 平成26年 5月末 | 42,575 | - | 0.7725 | - |
| 平成26年 6月末 | 43,017 | - | 0.7751 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 3,446 | 3,446 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 2,248 | 2,248 | 1.1407 | 1.1407 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 1,478 | 1,478 | 1.2983 | 1.2983 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 812 | 812 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 768 | 768 | 1.0621 | 1.0621 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 755 | 755 | 1.2312 | 1.2312 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 1,343 | 1,343 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 944 | 944 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 929 | 929 | 1.7712 | 1.7712 |
| 平成25年 6月末 | 1,312 | - | 1.4320 | - |
| 平成25年 7月末 | 1,302 | - | 1.4599 | - |
| 平成25年 8月末 | 1,148 | - | 1.3189 | - |
| 平成25年 9月末 | 1,254 | - | 1.4704 | - |
| 平成25年10月末 | 1,274 | - | 1.5508 | - |
| 平成25年11月末 | 1,164 | - | 1.4640 | - |
| 平成25年12月末 | 1,000 | - | 1.4721 | - |
| 平成26年 1月末 | 985 | - | 1.4174 | - |
| 平成26年 2月末 | 1,083 | - | 1.5639 | - |
| 平成26年 3月末 | 902 | - | 1.6143 | - |
| 平成26年 4月末 | 911 | - | 1.7109 | - |
| 平成26年 5月末 | 944 | - | 1.7641 | - |
| 平成26年 6月末 | 936 | - | 1.8053 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 1,467 | 1,482 | 0.9840 | 0.9940 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 974 | 983 | 1.0802 | 1.0902 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 648 | 655 | 1.0733 | 1.0863 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 422 | 429 | 0.7137 | 0.7267 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 520 | 529 | 0.7536 | 0.7666 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 640 | 651 | 0.7667 | 0.7797 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 511 | 517 | 0.7590 | 0.7690 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 373 | 380 | 0.7103 | 0.7233 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 394 | 401 | 0.7273 | 0.7403 |
| 平成25年 6月末 | 511 | - | 0.7587 | - |
| 平成25年 7月末 | 498 | - | 0.8096 | - |
| 平成25年 8月末 | 430 | - | 0.7084 | - |
| 平成25年 9月末 | 451 | - | 0.7655 | - |
| 平成25年10月末 | 400 | - | 0.7888 | - |
| 平成25年11月末 | 380 | - | 0.7528 | - |
| 平成25年12月末 | 396 | - | 0.7427 | - |
| 平成26年 1月末 | 367 | - | 0.6713 | - |
| 平成26年 2月末 | 397 | - | 0.7229 | - |
| 平成26年 3月末 | 386 | - | 0.7183 | - |
| 平成26年 4月末 | 393 | - | 0.7390 | - |
| 平成26年 5月末 | 413 | - | 0.7564 | - |
| 平成26年 6月末 | 399 | - | 0.7349 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 61 | 61 | 1.0058 | 1.0058 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 38 | 38 | 1.1805 | 1.1805 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 18 | 18 | 1.2556 | 1.2556 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 9 | 9 | 0.9179 | 0.9179 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 11 | 11 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 12 | 12 | 1.1930 | 1.1930 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 23 | 23 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 22 | 22 | 1.2860 | 1.2860 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 18 | 18 | 1.4665 | 1.4665 |
| 平成25年 6月末 | 21 | - | 1.2668 | - |
| 平成25年 7月末 | 23 | - | 1.3689 | - |
| 平成25年 8月末 | 22 | - | 1.2140 | - |
| 平成25年 9月末 | 24 | - | 1.3284 | - |
| 平成25年10月末 | 23 | - | 1.3853 | - |
| 平成25年11月末 | 23 | - | 1.3395 | - |
| 平成25年12月末 | 23 | - | 1.3445 | - |
| 平成26年 1月末 | 16 | - | 1.2389 | - |
| 平成26年 2月末 | 18 | - | 1.3583 | - |
| 平成26年 3月末 | 18 | - | 1.3741 | - |
| 平成26年 4月末 | 17 | - | 1.4398 | - |
| 平成26年 5月末 | 17 | - | 1.4983 | - |
| 平成26年 6月末 | 18 | - | 1.4823 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 635 | 638 | 0.9751 | 0.9801 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 521 | 524 | 0.9674 | 0.9724 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 360 | 362 | 0.9829 | 0.9879 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 204 | 205 | 0.8541 | 0.8591 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 166 | 167 | 0.9506 | 0.9556 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 197 | 198 | 1.0783 | 1.0833 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 183 | 184 | 1.2724 | 1.2774 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 157 | 158 | 1.3134 | 1.3184 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 123 | 124 | 1.4465 | 1.4515 |
| 平成25年 6月末 | 163 | - | 1.2896 | - |
| 平成25年 7月末 | 151 | - | 1.3529 | - |
| 平成25年 8月末 | 108 | - | 1.2540 | - |
| 平成25年 9月末 | 112 | - | 1.3198 | - |
| 平成25年10月末 | 113 | - | 1.3532 | - |
| 平成25年11月末 | 112 | - | 1.3412 | - |
| 平成25年12月末 | 149 | - | 1.3621 | - |
| 平成26年 1月末 | 148 | - | 1.3514 | - |
| 平成26年 2月末 | 150 | - | 1.4064 | - |
| 平成26年 3月末 | 146 | - | 1.3711 | - |
| 平成26年 4月末 | 151 | - | 1.4153 | - |
| 平成26年 5月末 | 156 | - | 1.4424 | - |
| 平成26年 6月末 | 125 | - | 1.4529 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 315 | 315 | 0.9853 | 0.9853 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 290 | 290 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 230 | 230 | 1.0606 | 1.0606 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 81 | 81 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 86 | 86 | 1.0968 | 1.0968 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 44 | 44 | 1.2863 | 1.2863 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 88 | 88 | 1.5521 | 1.5521 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 17 | 17 | 1.6393 | 1.6393 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 17 | 17 | 1.8397 | 1.8397 |
| 平成25年 6月末 | 63 | - | 1.5728 | - |
| 平成25年 7月末 | 62 | - | 1.6494 | - |
| 平成25年 8月末 | 14 | - | 1.5459 | - |
| 平成25年 9月末 | 17 | - | 1.6325 | - |
| 平成25年10月末 | 17 | - | 1.6787 | - |
| 平成25年11月末 | 17 | - | 1.6699 | - |
| 平成25年12月末 | 17 | - | 1.6999 | - |
| 平成26年 1月末 | 17 | - | 1.6924 | - |
| 平成26年 2月末 | 17 | - | 1.7670 | - |
| 平成26年 3月末 | 16 | - | 1.7293 | - |
| 平成26年 4月末 | 16 | - | 1.7913 | - |
| 平成26年 5月末 | 17 | - | 1.8312 | - |
| 平成26年 6月末 | 17 | - | 1.8478 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1特定期間末(平成22年 6月15日) | 284 | 286 | 0.9051 | 0.9141 |
| 第 2特定期間末(平成22年12月15日) | 298 | 301 | 0.8918 | 0.9008 |
| 第 3特定期間末(平成23年 6月15日) | 317 | 320 | 0.9591 | 0.9681 |
| 第 4特定期間末(平成23年12月15日) | 176 | 179 | 0.7036 | 0.7126 |
| 第 5特定期間末(平成24年 6月15日) | 211 | 213 | 0.7508 | 0.7598 |
| 第 6特定期間末(平成24年12月17日) | 260 | 262 | 0.8711 | 0.8801 |
| 第 7特定期間末(平成25年 6月17日) | 376 | 380 | 0.9655 | 0.9735 |
| 第 8特定期間末(平成25年12月16日) | 353 | 356 | 0.9583 | 0.9673 |
| 第 9特定期間末(平成26年 6月16日) | 330 | 333 | 1.0142 | 1.0232 |
| 平成25年 6月末 | 372 | - | 0.9550 | - |
| 平成25年 7月末 | 402 | - | 0.9991 | - |
| 平成25年 8月末 | 364 | - | 0.9158 | - |
| 平成25年 9月末 | 391 | - | 0.9884 | - |
| 平成25年10月末 | 386 | - | 1.0164 | - |
| 平成25年11月末 | 367 | - | 0.9745 | - |
| 平成25年12月末 | 360 | - | 0.9987 | - |
| 平成26年 1月末 | 317 | - | 0.9168 | - |
| 平成26年 2月末 | 326 | - | 0.9413 | - |
| 平成26年 3月末 | 316 | - | 0.9354 | - |
| 平成26年 4月末 | 272 | - | 0.9617 | - |
| 平成26年 5月末 | 302 | - | 1.0212 | - |
| 平成26年 6月末 | 339 | - | 1.0433 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 145 | 145 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 123 | 123 | 0.9776 | 0.9776 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 68 | 68 | 1.1189 | 1.1189 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 23 | 23 | 0.8876 | 0.8876 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 56 | 56 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 49 | 49 | 1.2611 | 1.2611 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 18 | 18 | 1.4921 | 1.4921 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 18 | 18 | 1.5521 | 1.5521 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 3 | 3 | 1.7448 | 1.7448 |
| 平成25年 6月末 | 17 | - | 1.4753 | - |
| 平成25年 7月末 | 19 | - | 1.5558 | - |
| 平成25年 8月末 | 17 | - | 1.4385 | - |
| 平成25年 9月末 | 19 | - | 1.5627 | - |
| 平成25年10月末 | 19 | - | 1.6188 | - |
| 平成25年11月末 | 19 | - | 1.5643 | - |
| 平成25年12月末 | 19 | - | 1.6174 | - |
| 平成26年 1月末 | 18 | - | 1.4970 | - |
| 平成26年 2月末 | 12 | - | 1.5533 | - |
| 平成26年 3月末 | 12 | - | 1.5580 | - |
| 平成26年 4月末 | 6 | - | 1.6235 | - |
| 平成26年 5月末 | 3 | - | 1.7429 | - |
| 平成26年 6月末 | 4 | - | 1.7977 | - |
「ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)」
| 計算期間末 または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第 1期計算期間末(平成22年 6月15日) | 49 | 49 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第 2期計算期間末(平成22年12月15日) | 47 | 47 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第 3期計算期間末(平成23年 6月15日) | 15 | 15 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第 4期計算期間末(平成23年12月15日) | 16 | 16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第 5期計算期間末(平成24年 6月15日) | 16 | 16 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第 6期計算期間末(平成24年12月17日) | 113 | 113 | 1.0027 | 1.0027 |
| 第 7期計算期間末(平成25年 6月17日) | 114 | 114 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第 8期計算期間末(平成25年12月16日) | 115 | 115 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第 9期計算期間末(平成26年 6月16日) | 15 | 15 | 1.0037 | 1.0037 |
| 平成25年 6月末 | 117 | - | 1.0029 | - |
| 平成25年 7月末 | 114 | - | 1.0030 | - |
| 平成25年 8月末 | 144 | - | 1.0031 | - |
| 平成25年 9月末 | 114 | - | 1.0033 | - |
| 平成25年10月末 | 114 | - | 1.0033 | - |
| 平成25年11月末 | 115 | - | 1.0033 | - |
| 平成25年12月末 | 115 | - | 1.0034 | - |
| 平成26年 1月末 | 15 | - | 1.0035 | - |
| 平成26年 2月末 | 15 | - | 1.0036 | - |
| 平成26年 3月末 | 15 | - | 1.0036 | - |
| 平成26年 4月末 | 15 | - | 1.0036 | - |
| 平成26年 5月末 | 15 | - | 1.0036 | - |
| 平成26年 6月末 | 15 | - | 1.0037 | - |
(注)純資産総額は、百万円未満切捨て。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
