有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	1,012	1,017	0.9923	0.9973
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	378	380	1.0671	1.0721
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	256	258	1.1043	1.1123
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	326	329	0.9707	0.9787
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	364	367	1.0388	1.0468
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	954	961	1.0758	1.0838
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	1,275	1,284	1.0943	1.1023
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	1,041	1,049	0.9991	1.0071
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,316	1,326	1.0983	1.1063
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	1,276	1,284	1.1564	1.1644
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,484	1,498	1.0891	1.0991
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	658	664	1.0491	1.0591
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	1,136	1,147	1.0702	1.0802
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	1,798	1,816	0.9847	0.9947
	平成27年12月末日	682	―	1.0839	―
	平成28年 1月末日	661	―	1.0346	―
	2月末日	707	―	1.0452	―
	3月末日	644	―	1.0920	―
	4月末日	838	―	1.0808	―
	5月末日	1,056	―	1.0802	―
	6月末日	1,270	―	1.0838	―
	7月末日	1,568	―	1.1207	―
	8月末日	1,799	―	1.0966	―
	9月末日	1,876	―	1.0810	―
	10月末日	1,813	―	0.9852	―
	11月末日	1,762	―	0.9651	―
	12月末日	1,794	―	0.9748	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	349	349	1.0121	1.0121
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	42	42	1.1174	1.1174
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	11	11	1.2025	1.2025
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	219	219	1.1021	1.1021
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	13	13	1.2764	1.2764
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	403	403	1.3909	1.3909
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	435	435	1.4746	1.4746
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	272	272	1.4227	1.4227
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	280	280	1.6357	1.6357
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	268	268	1.8009	1.8009
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	387	387	1.7784	1.7784
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	348	348	1.8065	1.8065
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	454	454	1.9513	1.9513
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	512	512	1.9043	1.9043
	平成27年12月末日	365	―	1.8664	―
	平成28年 1月末日	361	―	1.7988	―
	2月末日	374	―	1.8371	―
	3月末日	403	―	1.9359	―
	4月末日	415	―	1.9351	―
	5月末日	450	―	1.9514	―
	6月末日	505	―	1.9781	―
	7月末日	552	―	2.0645	―
	8月末日	559	―	2.0387	―
	9月末日	556	―	2.0285	―
	10月末日	513	―	1.8669	―
	11月末日	493	―	1.8476	―
	12月末日	507	―	1.8854	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	118	119	0.9970	1.0020
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	81	81	0.9815	0.9865
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	47	48	0.9824	0.9874
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	59	59	0.8778	0.8828
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	77	77	0.9758	0.9808
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	58	59	1.0810	1.0860
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	355	357	1.2592	1.2642
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	1,220	1,224	1.2831	1.2881
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,573	1,578	1.4317	1.4367
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	2,681	2,688	1.8069	1.8119
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	4,628	4,694	1.7466	1.7716
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	6,113	6,209	1.5873	1.6123
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	7,275	7,408	1.3668	1.3918
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	8,237	8,396	1.2933	1.3183
	平成27年12月末日	6,590	―	1.6312	―
	平成28年 1月末日	6,744	―	1.5272	―
	2月末日	6,721	―	1.4554	―
	3月末日	7,114	―	1.5189	―
	4月末日	7,150	―	1.4648	―
	5月末日	7,481	―	1.4369	―
	6月末日	7,185	―	1.3389	―
	7月末日	7,788	―	1.4104	―
	8月末日	7,547	―	1.3246	―
	9月末日	7,598	―	1.2761	―
	10月末日	7,440	―	1.2029	―
	11月末日	7,830	―	1.2464	―
	12月末日	8,631	―	1.3072	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	48	48	1.0218	1.0218
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	35	35	1.0317	1.0317
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	53	53	1.0579	1.0579
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	41	41	0.9398	0.9398
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	30	30	1.0748	1.0748
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	1,079	1,079	1.2255	1.2255
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	456	456	1.4664	1.4664
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	621	621	1.5333	1.5333
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	637	637	1.7494	1.7494
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	1,281	1,281	2.2473	2.2473
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	1,826	1,826	2.3093	2.3093
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	1,426	1,426	2.2931	2.2931
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	1,298	1,298	2.1902	2.1902
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	1,088	1,088	2.3274	2.3274
	平成27年12月末日	1,485	―	2.3566	―
	平成28年 1月末日	1,351	―	2.2421	―
	2月末日	1,364	―	2.1747	―
	3月末日	1,405	―	2.3086	―
	4月末日	1,407	―	2.2664	―
	5月末日	1,402	―	2.2619	―
	6月末日	1,254	―	2.1463	―
	7月末日	1,348	―	2.3021	―
	8月末日	1,301	―	2.2022	―
	9月末日	1,237	―	2.1622	―
	10月末日	1,040	―	2.0787	―
	11月末日	1,071	―	2.2001	―
	12月末日	1,081	―	2.3523	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	8,073	8,141	0.9535	0.9615
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	6,073	6,118	1.0912	1.0992
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	3,266	3,300	1.1524	1.1644
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	7,507	7,606	0.9088	0.9208
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	6,797	6,880	0.9752	0.9872
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	7,957	8,043	1.1106	1.1226
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	6,247	6,312	1.1540	1.1660
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	3,814	3,857	1.0642	1.0762
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	4,015	4,055	1.2141	1.2261
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	4,479	4,520	1.3083	1.3203
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	3,950	4,000	1.1898	1.2048
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	2,991	3,035	1.0196	1.0346
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	2,973	3,022	0.9114	0.9264
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	2,723	2,752	0.9191	0.9291
	平成27年12月末日	3,051	―	1.0570	―
	平成28年 1月末日	2,831	―	0.9604	―
	2月末日	2,802	―	0.9374	―
	3月末日	3,138	―	1.0295	―
	4月末日	3,112	―	1.0158	―
	5月末日	2,949	―	0.9298	―
	6月末日	2,906	―	0.8885	―
	7月末日	3,124	―	0.9553	―
	8月末日	2,994	―	0.9163	―
	9月末日	2,910	―	0.8997	―
	10月末日	2,670	―	0.8499	―
	11月末日	2,751	―	0.8763	―
	12月末日	2,662	―	0.8893	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	1,065	1,065	0.9879	0.9879
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	390	390	1.1932	1.1932
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	294	294	1.3201	1.3201
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	379	379	1.1209	1.1209
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	760	760	1.2831	1.2831
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	294	294	1.5656	1.5656
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	630	630	1.7112	1.7112
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	611	611	1.6798	1.6798
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	548	548	2.0394	2.0394
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	491	491	2.3298	2.3298
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	413	413	2.2625	2.2625
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	354	354	2.1201	2.1201
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	365	365	2.0868	2.0868
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	325	325	2.2541	2.2541
	平成27年12月末日	367	―	2.1977	―
	平成28年 1月末日	341	―	2.0290	―
	2月末日	340	―	2.0137	―
	3月末日	376	―	2.2451	―
	4月末日	379	―	2.2487	―
	5月末日	369	―	2.0927	―
	6月末日	357	―	2.0344	―
	7月末日	389	―	2.2094	―
	8月末日	378	―	2.1424	―
	9月末日	382	―	2.1278	―
	10月末日	361	―	2.0332	―
	11月末日	367	―	2.1213	―
	12月末日	314	―	2.1803	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	98,863	100,084	0.9715	0.9835
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	86,079	87,111	1.0007	1.0127
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	54,226	54,999	1.0520	1.0670
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	40,501	41,331	0.7315	0.7465
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	36,370	37,154	0.6957	0.7107
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	39,477	40,310	0.7112	0.7262
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	45,495	46,202	0.7715	0.7835
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	36,749	37,552	0.6863	0.7013
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	41,978	42,805	0.7605	0.7755
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	45,412	46,297	0.7693	0.7843
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	35,281	35,963	0.6207	0.6327
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	24,210	24,843	0.4592	0.4712
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	23,726	24,378	0.4364	0.4484
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	23,475	23,835	0.4569	0.4639
	平成27年12月末日	24,791	―	0.4727	―
	平成28年 1月末日	22,151	―	0.4227	―
	2月末日	21,285	―	0.4132	―
	3月末日	23,861	―	0.4627	―
	4月末日	24,376	―	0.4607	―
	5月末日	23,632	―	0.4405	―
	6月末日	24,344	―	0.4446	―
	7月末日	25,735	―	0.4768	―
	8月末日	23,949	―	0.4582	―
	9月末日	22,984	―	0.4470	―
	10月末日	22,464	―	0.4394	―
	11月末日	21,178	―	0.4265	―
	12月末日	24,473	―	0.4715	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	3,446	3,446	1.0276	1.0276
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	2,248	2,248	1.1407	1.1407
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	1,478	1,478	1.2983	1.2983
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	812	812	0.9993	0.9993
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	768	768	1.0621	1.0621
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	755	755	1.2312	1.2312
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	1,343	1,343	1.4390	1.4390
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	944	944	1.4155	1.4155
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	929	929	1.7712	1.7712
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	905	905	2.0153	2.0153
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	829	829	1.8208	1.8208
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	659	659	1.5478	1.5478
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	720	720	1.7284	1.7284
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	893	893	1.9856	1.9856
	平成27年12月末日	690	―	1.5938	―
	平成28年 1月末日	634	―	1.4663	―
	2月末日	642	―	1.4762	―
	3月末日	744	―	1.6970	―
	4月末日	773	―	1.7350	―
	5月末日	705	―	1.6984	―
	6月末日	743	―	1.7606	―
	7月末日	790	―	1.9166	―
	8月末日	766	―	1.8692	―
	9月末日	825	―	1.8521	―
	10月末日	800	―	1.8492	―
	11月末日	791	―	1.8263	―
	12月末日	932	―	2.0505	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	1,467	1,482	0.9840	0.9940
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	974	983	1.0802	1.0902
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	648	655	1.0733	1.0863
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	422	429	0.7137	0.7267
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	520	529	0.7536	0.7666
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	640	651	0.7667	0.7797
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	511	517	0.7590	0.7690
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	373	380	0.7103	0.7233
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	394	401	0.7273	0.7403
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	401	408	0.7971	0.8101
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	383	388	0.7245	0.7345
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	206	210	0.5221	0.5321
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	187	191	0.4818	0.4918
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	182	184	0.5435	0.5495
	平成27年12月末日	222	―	0.5631	―
	平成28年 1月末日	195	―	0.4922	―
	2月末日	193	―	0.4917	―
	3月末日	205	―	0.5215	―
	4月末日	208	―	0.5354	―
	5月末日	189	―	0.4872	―
	6月末日	182	―	0.4676	―
	7月末日	206	―	0.5290	―
	8月末日	161	―	0.4992	―
	9月末日	171	―	0.5141	―
	10月末日	164	―	0.4822	―
	11月末日	172	―	0.5122	―
	12月末日	181	―	0.5410	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	61	61	1.0058	1.0058
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	38	38	1.1805	1.1805
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	18	18	1.2556	1.2556
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	9	9	0.9179	0.9179
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	11	11	1.0589	1.0589
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	12	12	1.1930	1.1930
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	23	23	1.2726	1.2726
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	22	22	1.2860	1.2860
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	18	18	1.4665	1.4665
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	22	22	1.7810	1.7810
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	22	22	1.7588	1.7588
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	15	15	1.3886	1.3886
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	16	16	1.4432	1.4432
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	20	20	1.7393	1.7393
	平成27年12月末日	16	―	1.4957	―
	平成28年 1月末日	14	―	1.3340	―
	2月末日	15	―	1.3613	―
	3月末日	16	―	1.4723	―
	4月末日	17	―	1.5401	―
	5月末日	16	―	1.4297	―
	6月末日	18	―	1.3940	―
	7月末日	18	―	1.5954	―
	8月末日	17	―	1.5223	―
	9月末日	18	―	1.5869	―
	10月末日	17	―	1.5069	―
	11月末日	19	―	1.6216	―
	12月末日	20	―	1.7315	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	635	638	0.9751	0.9801
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	521	524	0.9674	0.9724
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	360	362	0.9829	0.9879
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	204	205	0.8541	0.8591
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	166	167	0.9506	0.9556
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	197	198	1.0783	1.0833
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	183	184	1.2724	1.2774
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	157	158	1.3134	1.3184
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	123	124	1.4465	1.4515
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	108	108	1.8468	1.8518
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	114	114	1.8671	1.8821
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	135	136	1.7467	1.7617
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	83	84	1.5826	1.5976
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	74	74	1.5406	1.5556
	平成27年12月末日	139	―	1.8000	―
	平成28年 1月末日	99	―	1.6804	―
	2月末日	88	―	1.6368	―
	3月末日	90	―	1.7312	―
	4月末日	88	―	1.6887	―
	5月末日	87	―	1.6564	―
	6月末日	81	―	1.5421	―
	7月末日	86	―	1.6372	―
	8月末日	82	―	1.5509	―
	9月末日	76	―	1.5127	―
	10月末日	71	―	1.4219	―
	11月末日	73	―	1.4675	―
	12月末日	75	―	1.5588	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	315	315	0.9853	0.9853
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	290	290	1.0092	1.0092
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	230	230	1.0606	1.0606
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	81	81	0.9553	0.9553
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	86	86	1.0968	1.0968
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	44	44	1.2863	1.2863
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	88	88	1.5521	1.5521
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	17	17	1.6393	1.6393
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	17	17	1.8397	1.8397
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	26	26	2.3853	2.3853
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	32	32	2.5059	2.5059
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	39	39	2.4315	2.4315
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	144	144	2.3290	2.3290
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	149	149	2.4050	2.4050
	平成27年12月末日	40	―	2.5053	―
	平成28年 1月末日	28	―	2.3551	―
	2月末日	27	―	2.3115	―
	3月末日	29	―	2.4669	―
	4月末日	29	―	2.4278	―
	5月末日	149	―	2.4149	―
	6月末日	140	―	2.2695	―
	7月末日	151	―	2.4324	―
	8月末日	144	―	2.3266	―
	9月末日	142	―	2.2913	―
	10月末日	135	―	2.1762	―
	11月末日	141	―	2.2705	―
	12月末日	151	―	2.4334	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	284	286	0.9051	0.9141
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	298	301	0.8918	0.9008
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	317	320	0.9591	0.9681
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	176	179	0.7036	0.7126
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	211	213	0.7508	0.7598
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	260	262	0.8711	0.8801
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	376	380	0.9655	0.9735
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	353	356	0.9583	0.9673
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	330	333	1.0142	1.0232
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	326	329	0.7956	0.8046
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	995	1,006	0.7686	0.7766
第12特定期間末	(平成27年12月15日)	622	631	0.5863	0.5943
第13特定期間末	(平成28年 6月15日)	681	691	0.5616	0.5696
第14特定期間末	(平成28年12月15日)	846	855	0.6229	0.6299
	平成27年12月末日	563	―	0.5847	―
	平成28年 1月末日	487	―	0.5078	―
	2月末日	462	―	0.4996	―
	3月末日	616	―	0.5802	―
	4月末日	680	―	0.5893	―
	5月末日	721	―	0.5808	―
	6月末日	687	―	0.5614	―
	7月末日	719	―	0.5835	―
	8月末日	703	―	0.5647	―
	9月末日	667	―	0.5612	―
	10月末日	693	―	0.5474	―
	11月末日	690	―	0.5568	―
	12月末日	934	―	0.6332	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	145	145	0.9331	0.9331
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	123	123	0.9776	0.9776
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	68	68	1.1189	1.1189
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	23	23	0.8876	0.8876
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	56	56	1.0201	1.0201
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	49	49	1.2611	1.2611
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	18	18	1.4921	1.4921
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	18	18	1.5521	1.5521
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	3	3	1.7448	1.7448
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	58	58	1.4372	1.4372
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	164	164	1.6252	1.6252
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	137	137	1.3400	1.3400
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	132	132	1.3977	1.3977
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	258	258	1.6758	1.6758
	平成27年12月末日	130	―	1.3356	―
	平成28年 1月末日	104	―	1.1774	―
	2月末日	99	―	1.1778	―
	3月末日	142	―	1.3838	―
	4月末日	129	―	1.4267	―
	5月末日	134	―	1.4259	―
	6月末日	132	―	1.3972	―
	7月末日	146	―	1.4690	―
	8月末日	215	―	1.4428	―
	9月末日	216	―	1.4516	―
	10月末日	196	―	1.4317	―
	11月末日	206	―	1.4788	―
	12月末日	336	―	1.7009	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	49	49	1.0005	1.0005
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	47	47	1.0009	1.0009
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	15	15	1.0014	1.0014
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	16	16	1.0018	1.0018
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	16	16	1.0022	1.0022
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	113	113	1.0027	1.0027
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	114	114	1.0029	1.0029
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	115	115	1.0033	1.0033
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	15	15	1.0037	1.0037
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	14	14	1.0038	1.0038
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	3	3	1.0038	1.0038
第12計算期間末	(平成27年12月15日)	0	0	1.0037	1.0037
第13計算期間末	(平成28年 6月15日)	0	0	1.0039	1.0039
第14計算期間末	(平成28年12月15日)	0	0	1.0031	1.0031
	平成27年12月末日	1	―	1.0038	―
	平成28年 1月末日	10	―	1.0039	―
	2月末日	1	―	1.0044	―
	3月末日	0	―	1.0040	―
	4月末日	0	―	1.0040	―
	5月末日	0	―	1.0040	―
	6月末日	2	―	1.0039	―
	7月末日	0	―	1.0037	―
	8月末日	2	―	1.0036	―
	9月末日	0	―	1.0033	―
	10月末日	0	―	1.0033	―
	11月末日	0	―	1.0032	―
	12月末日	0	―	1.0031	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。