有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 1,012 | 1,017 | 0.9923 | 0.9973 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 378 | 380 | 1.0671 | 1.0721 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 256 | 258 | 1.1043 | 1.1123 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 326 | 329 | 0.9707 | 0.9787 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 364 | 367 | 1.0388 | 1.0468 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 954 | 961 | 1.0758 | 1.0838 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,275 | 1,284 | 1.0943 | 1.1023 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 1,041 | 1,049 | 0.9991 | 1.0071 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,316 | 1,326 | 1.0983 | 1.1063 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 1,276 | 1,284 | 1.1564 | 1.1644 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 1,484 | 1,498 | 1.0891 | 1.0991 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 658 | 664 | 1.0491 | 1.0591 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 1,136 | 1,147 | 1.0702 | 1.0802 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 1,798 | 1,816 | 0.9847 | 0.9947 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 1,751 | 1,769 | 0.9505 | 0.9605 |
| 平成28年 6月末日 | 1,270 | ― | 1.0838 | ― | |
| 7月末日 | 1,568 | ― | 1.1207 | ― | |
| 8月末日 | 1,799 | ― | 1.0966 | ― | |
| 9月末日 | 1,876 | ― | 1.0810 | ― | |
| 10月末日 | 1,813 | ― | 0.9852 | ― | |
| 11月末日 | 1,762 | ― | 0.9651 | ― | |
| 12月末日 | 1,794 | ― | 0.9748 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,723 | ― | 0.9701 | ― | |
| 2月末日 | 1,789 | ― | 0.9892 | ― | |
| 3月末日 | 1,803 | ― | 0.9521 | ― | |
| 4月末日 | 1,778 | ― | 0.9630 | ― | |
| 5月末日 | 1,755 | ― | 0.9442 | ― | |
| 6月末日 | 1,726 | ― | 0.9440 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 349 | 349 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 42 | 42 | 1.1174 | 1.1174 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 11 | 11 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 219 | 219 | 1.1021 | 1.1021 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2764 | 1.2764 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 403 | 403 | 1.3909 | 1.3909 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 435 | 435 | 1.4746 | 1.4746 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 272 | 272 | 1.4227 | 1.4227 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 280 | 280 | 1.6357 | 1.6357 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 268 | 268 | 1.8009 | 1.8009 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 387 | 387 | 1.7784 | 1.7784 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 348 | 348 | 1.8065 | 1.8065 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 454 | 454 | 1.9513 | 1.9513 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 512 | 512 | 1.9043 | 1.9043 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 539 | 539 | 1.9562 | 1.9562 |
| 平成28年 6月末日 | 505 | ― | 1.9781 | ― | |
| 7月末日 | 552 | ― | 2.0645 | ― | |
| 8月末日 | 559 | ― | 2.0387 | ― | |
| 9月末日 | 556 | ― | 2.0285 | ― | |
| 10月末日 | 513 | ― | 1.8669 | ― | |
| 11月末日 | 493 | ― | 1.8476 | ― | |
| 12月末日 | 507 | ― | 1.8854 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 497 | ― | 1.8962 | ― | |
| 2月末日 | 516 | ― | 1.9534 | ― | |
| 3月末日 | 523 | ― | 1.9006 | ― | |
| 4月末日 | 552 | ― | 1.9411 | ― | |
| 5月末日 | 528 | ― | 1.9229 | ― | |
| 6月末日 | 536 | ― | 1.9426 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 118 | 119 | 0.9970 | 1.0020 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 81 | 81 | 0.9815 | 0.9865 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 47 | 48 | 0.9824 | 0.9874 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 59 | 59 | 0.8778 | 0.8828 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 77 | 77 | 0.9758 | 0.9808 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 58 | 59 | 1.0810 | 1.0860 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 355 | 357 | 1.2592 | 1.2642 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 1,220 | 1,224 | 1.2831 | 1.2881 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,573 | 1,578 | 1.4317 | 1.4367 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 2,681 | 2,688 | 1.8069 | 1.8119 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 4,628 | 4,694 | 1.7466 | 1.7716 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 6,113 | 6,209 | 1.5873 | 1.6123 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 7,275 | 7,408 | 1.3668 | 1.3918 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 8,237 | 8,396 | 1.2933 | 1.3183 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 10,720 | 10,957 | 1.1310 | 1.1560 |
| 平成28年 6月末日 | 7,185 | ― | 1.3389 | ― | |
| 7月末日 | 7,788 | ― | 1.4104 | ― | |
| 8月末日 | 7,547 | ― | 1.3246 | ― | |
| 9月末日 | 7,598 | ― | 1.2761 | ― | |
| 10月末日 | 7,440 | ― | 1.2029 | ― | |
| 11月末日 | 7,830 | ― | 1.2464 | ― | |
| 12月末日 | 8,631 | ― | 1.3072 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 8,767 | ― | 1.2651 | ― | |
| 2月末日 | 9,400 | ― | 1.2494 | ― | |
| 3月末日 | 9,724 | ― | 1.1784 | ― | |
| 4月末日 | 10,534 | ― | 1.1864 | ― | |
| 5月末日 | 10,677 | ― | 1.1493 | ― | |
| 6月末日 | 11,200 | ― | 1.1458 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 48 | 48 | 1.0218 | 1.0218 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 35 | 35 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 53 | 53 | 1.0579 | 1.0579 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 41 | 41 | 0.9398 | 0.9398 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 30 | 30 | 1.0748 | 1.0748 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 1,079 | 1,079 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 456 | 456 | 1.4664 | 1.4664 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 621 | 621 | 1.5333 | 1.5333 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 637 | 637 | 1.7494 | 1.7494 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 1,281 | 1,281 | 2.2473 | 2.2473 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 1,826 | 1,826 | 2.3093 | 2.3093 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 1,426 | 1,426 | 2.2931 | 2.2931 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 1,298 | 1,298 | 2.1902 | 2.1902 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 1,088 | 1,088 | 2.3274 | 2.3274 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 920 | 920 | 2.3030 | 2.3030 |
| 平成28年 6月末日 | 1,254 | ― | 2.1463 | ― | |
| 7月末日 | 1,348 | ― | 2.3021 | ― | |
| 8月末日 | 1,301 | ― | 2.2022 | ― | |
| 9月末日 | 1,237 | ― | 2.1622 | ― | |
| 10月末日 | 1,040 | ― | 2.0787 | ― | |
| 11月末日 | 1,071 | ― | 2.2001 | ― | |
| 12月末日 | 1,081 | ― | 2.3523 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,028 | ― | 2.3215 | ― | |
| 2月末日 | 956 | ― | 2.3393 | ― | |
| 3月末日 | 938 | ― | 2.2516 | ― | |
| 4月末日 | 978 | ― | 2.3153 | ― | |
| 5月末日 | 916 | ― | 2.2895 | ― | |
| 6月末日 | 918 | ― | 2.3336 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 8,073 | 8,141 | 0.9535 | 0.9615 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 6,073 | 6,118 | 1.0912 | 1.0992 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 3,266 | 3,300 | 1.1524 | 1.1644 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 7,507 | 7,606 | 0.9088 | 0.9208 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 6,797 | 6,880 | 0.9752 | 0.9872 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 7,957 | 8,043 | 1.1106 | 1.1226 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 6,247 | 6,312 | 1.1540 | 1.1660 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 3,814 | 3,857 | 1.0642 | 1.0762 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 4,015 | 4,055 | 1.2141 | 1.2261 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 4,479 | 4,520 | 1.3083 | 1.3203 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 3,950 | 4,000 | 1.1898 | 1.2048 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 2,991 | 3,035 | 1.0196 | 1.0346 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 2,973 | 3,022 | 0.9114 | 0.9264 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 2,723 | 2,752 | 0.9191 | 0.9291 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 2,344 | 2,372 | 0.8548 | 0.8648 |
| 平成28年 6月末日 | 2,906 | ― | 0.8885 | ― | |
| 7月末日 | 3,124 | ― | 0.9553 | ― | |
| 8月末日 | 2,994 | ― | 0.9163 | ― | |
| 9月末日 | 2,910 | ― | 0.8997 | ― | |
| 10月末日 | 2,670 | ― | 0.8499 | ― | |
| 11月末日 | 2,751 | ― | 0.8763 | ― | |
| 12月末日 | 2,662 | ― | 0.8893 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,656 | ― | 0.9124 | ― | |
| 2月末日 | 2,662 | ― | 0.9246 | ― | |
| 3月末日 | 2,535 | ― | 0.8781 | ― | |
| 4月末日 | 2,470 | ― | 0.8717 | ― | |
| 5月末日 | 2,361 | ― | 0.8489 | ― | |
| 6月末日 | 2,368 | ― | 0.8740 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 1,065 | 1,065 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 390 | 390 | 1.1932 | 1.1932 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 294 | 294 | 1.3201 | 1.3201 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 379 | 379 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 760 | 760 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 294 | 294 | 1.5656 | 1.5656 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 630 | 630 | 1.7112 | 1.7112 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 611 | 611 | 1.6798 | 1.6798 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 548 | 548 | 2.0394 | 2.0394 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 491 | 491 | 2.3298 | 2.3298 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 413 | 413 | 2.2625 | 2.2625 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 354 | 354 | 2.1201 | 2.1201 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 365 | 365 | 2.0868 | 2.0868 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 325 | 325 | 2.2541 | 2.2541 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 217 | 217 | 2.2459 | 2.2459 |
| 平成28年 6月末日 | 357 | ― | 2.0344 | ― | |
| 7月末日 | 389 | ― | 2.2094 | ― | |
| 8月末日 | 378 | ― | 2.1424 | ― | |
| 9月末日 | 382 | ― | 2.1278 | ― | |
| 10月末日 | 361 | ― | 2.0332 | ― | |
| 11月末日 | 367 | ― | 2.1213 | ― | |
| 12月末日 | 314 | ― | 2.1803 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 303 | ― | 2.2612 | ― | |
| 2月末日 | 259 | ― | 2.3190 | ― | |
| 3月末日 | 216 | ― | 2.2293 | ― | |
| 4月末日 | 217 | ― | 2.2384 | ― | |
| 5月末日 | 212 | ― | 2.2047 | ― | |
| 6月末日 | 209 | ― | 2.2970 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 98,863 | 100,084 | 0.9715 | 0.9835 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 86,079 | 87,111 | 1.0007 | 1.0127 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 54,226 | 54,999 | 1.0520 | 1.0670 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 40,501 | 41,331 | 0.7315 | 0.7465 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 36,370 | 37,154 | 0.6957 | 0.7107 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 39,477 | 40,310 | 0.7112 | 0.7262 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 45,495 | 46,202 | 0.7715 | 0.7835 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 36,749 | 37,552 | 0.6863 | 0.7013 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 41,978 | 42,805 | 0.7605 | 0.7755 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 45,412 | 46,297 | 0.7693 | 0.7843 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 35,281 | 35,963 | 0.6207 | 0.6327 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 24,210 | 24,843 | 0.4592 | 0.4712 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 23,726 | 24,378 | 0.4364 | 0.4484 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 23,475 | 23,835 | 0.4569 | 0.4639 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 20,887 | 21,226 | 0.4319 | 0.4389 |
| 平成28年 6月末日 | 24,344 | ― | 0.4446 | ― | |
| 7月末日 | 25,735 | ― | 0.4768 | ― | |
| 8月末日 | 23,949 | ― | 0.4582 | ― | |
| 9月末日 | 22,984 | ― | 0.4470 | ― | |
| 10月末日 | 22,464 | ― | 0.4394 | ― | |
| 11月末日 | 21,178 | ― | 0.4265 | ― | |
| 12月末日 | 24,473 | ― | 0.4715 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 24,532 | ― | 0.4799 | ― | |
| 2月末日 | 24,784 | ― | 0.4884 | ― | |
| 3月末日 | 23,163 | ― | 0.4636 | ― | |
| 4月末日 | 22,893 | ― | 0.4633 | ― | |
| 5月末日 | 21,434 | ― | 0.4412 | ― | |
| 6月末日 | 21,179 | ― | 0.4408 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 3,446 | 3,446 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 2,248 | 2,248 | 1.1407 | 1.1407 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 1,478 | 1,478 | 1.2983 | 1.2983 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 812 | 812 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 768 | 768 | 1.0621 | 1.0621 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 755 | 755 | 1.2312 | 1.2312 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,343 | 1,343 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 944 | 944 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 929 | 929 | 1.7712 | 1.7712 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 905 | 905 | 2.0153 | 2.0153 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 829 | 829 | 1.8208 | 1.8208 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 659 | 659 | 1.5478 | 1.5478 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 720 | 720 | 1.7284 | 1.7284 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 893 | 893 | 1.9856 | 1.9856 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 865 | 865 | 2.0558 | 2.0558 |
| 平成28年 6月末日 | 743 | ― | 1.7606 | ― | |
| 7月末日 | 790 | ― | 1.9166 | ― | |
| 8月末日 | 766 | ― | 1.8692 | ― | |
| 9月末日 | 825 | ― | 1.8521 | ― | |
| 10月末日 | 800 | ― | 1.8492 | ― | |
| 11月末日 | 791 | ― | 1.8263 | ― | |
| 12月末日 | 932 | ― | 2.0505 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 986 | ― | 2.1175 | ― | |
| 2月末日 | 995 | ― | 2.1861 | ― | |
| 3月末日 | 909 | ― | 2.1066 | ― | |
| 4月末日 | 927 | ― | 2.1365 | ― | |
| 5月末日 | 876 | ― | 2.0662 | ― | |
| 6月末日 | 786 | ― | 2.0987 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 1,467 | 1,482 | 0.9840 | 0.9940 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 974 | 983 | 1.0802 | 1.0902 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 648 | 655 | 1.0733 | 1.0863 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 422 | 429 | 0.7137 | 0.7267 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 520 | 529 | 0.7536 | 0.7666 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 640 | 651 | 0.7667 | 0.7797 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 511 | 517 | 0.7590 | 0.7690 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 373 | 380 | 0.7103 | 0.7233 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 394 | 401 | 0.7273 | 0.7403 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 401 | 408 | 0.7971 | 0.8101 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 383 | 388 | 0.7245 | 0.7345 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 206 | 210 | 0.5221 | 0.5321 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 187 | 191 | 0.4818 | 0.4918 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 182 | 184 | 0.5435 | 0.5495 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 169 | 171 | 0.5500 | 0.5560 |
| 平成28年 6月末日 | 182 | ― | 0.4676 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 0.5290 | ― | |
| 8月末日 | 161 | ― | 0.4992 | ― | |
| 9月末日 | 171 | ― | 0.5141 | ― | |
| 10月末日 | 164 | ― | 0.4822 | ― | |
| 11月末日 | 172 | ― | 0.5122 | ― | |
| 12月末日 | 181 | ― | 0.5410 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 182 | ― | 0.5441 | ― | |
| 2月末日 | 189 | ― | 0.5662 | ― | |
| 3月末日 | 177 | ― | 0.5430 | ― | |
| 4月末日 | 169 | ― | 0.5419 | ― | |
| 5月末日 | 167 | ― | 0.5434 | ― | |
| 6月末日 | 169 | ― | 0.5500 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 61 | 61 | 1.0058 | 1.0058 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 38 | 38 | 1.1805 | 1.1805 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 18 | 18 | 1.2556 | 1.2556 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 9 | 9 | 0.9179 | 0.9179 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 11 | 11 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 12 | 12 | 1.1930 | 1.1930 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 23 | 23 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 22 | 22 | 1.2860 | 1.2860 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 18 | 18 | 1.4665 | 1.4665 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 22 | 22 | 1.7810 | 1.7810 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 22 | 22 | 1.7588 | 1.7588 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 15 | 15 | 1.3886 | 1.3886 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 16 | 16 | 1.4432 | 1.4432 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 20 | 20 | 1.7393 | 1.7393 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 8 | 8 | 1.8828 | 1.8828 |
| 平成28年 6月末日 | 18 | ― | 1.3940 | ― | |
| 7月末日 | 18 | ― | 1.5954 | ― | |
| 8月末日 | 17 | ― | 1.5223 | ― | |
| 9月末日 | 18 | ― | 1.5869 | ― | |
| 10月末日 | 17 | ― | 1.5069 | ― | |
| 11月末日 | 19 | ― | 1.6216 | ― | |
| 12月末日 | 20 | ― | 1.7315 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 21 | ― | 1.7610 | ― | |
| 2月末日 | 7 | ― | 1.8579 | ― | |
| 3月末日 | 7 | ― | 1.8016 | ― | |
| 4月末日 | 7 | ― | 1.8167 | ― | |
| 5月末日 | 7 | ― | 1.8405 | ― | |
| 6月末日 | 8 | ― | 1.8822 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 635 | 638 | 0.9751 | 0.9801 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 521 | 524 | 0.9674 | 0.9724 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 360 | 362 | 0.9829 | 0.9879 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 204 | 205 | 0.8541 | 0.8591 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 166 | 167 | 0.9506 | 0.9556 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 197 | 198 | 1.0783 | 1.0833 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 183 | 184 | 1.2724 | 1.2774 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 157 | 158 | 1.3134 | 1.3184 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 123 | 124 | 1.4465 | 1.4515 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 108 | 108 | 1.8468 | 1.8518 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 114 | 114 | 1.8671 | 1.8821 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 135 | 136 | 1.7467 | 1.7617 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 83 | 84 | 1.5826 | 1.5976 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 74 | 74 | 1.5406 | 1.5556 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 72 | 72 | 1.4820 | 1.4970 |
| 平成28年 6月末日 | 81 | ― | 1.5421 | ― | |
| 7月末日 | 86 | ― | 1.6372 | ― | |
| 8月末日 | 82 | ― | 1.5509 | ― | |
| 9月末日 | 76 | ― | 1.5127 | ― | |
| 10月末日 | 71 | ― | 1.4219 | ― | |
| 11月末日 | 73 | ― | 1.4675 | ― | |
| 12月末日 | 75 | ― | 1.5588 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 74 | ― | 1.5401 | ― | |
| 2月末日 | 77 | ― | 1.5416 | ― | |
| 3月末日 | 73 | ― | 1.4691 | ― | |
| 4月末日 | 75 | ― | 1.4974 | ― | |
| 5月末日 | 73 | ― | 1.4738 | ― | |
| 6月末日 | 73 | ― | 1.5034 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 315 | 315 | 0.9853 | 0.9853 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 290 | 290 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 230 | 230 | 1.0606 | 1.0606 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 81 | 81 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 86 | 86 | 1.0968 | 1.0968 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 44 | 44 | 1.2863 | 1.2863 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 88 | 88 | 1.5521 | 1.5521 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 17 | 17 | 1.6393 | 1.6393 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 17 | 17 | 1.8397 | 1.8397 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 26 | 26 | 2.3853 | 2.3853 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 32 | 32 | 2.5059 | 2.5059 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 39 | 39 | 2.4315 | 2.4315 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 144 | 144 | 2.3290 | 2.3290 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 149 | 149 | 2.4050 | 2.4050 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 150 | 150 | 2.4568 | 2.4568 |
| 平成28年 6月末日 | 140 | ― | 2.2695 | ― | |
| 7月末日 | 151 | ― | 2.4324 | ― | |
| 8月末日 | 144 | ― | 2.3266 | ― | |
| 9月末日 | 142 | ― | 2.2913 | ― | |
| 10月末日 | 135 | ― | 2.1762 | ― | |
| 11月末日 | 141 | ― | 2.2705 | ― | |
| 12月末日 | 151 | ― | 2.4334 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 149 | ― | 2.4282 | ― | |
| 2月末日 | 150 | ― | 2.4550 | ― | |
| 3月末日 | 144 | ― | 2.3630 | ― | |
| 4月末日 | 149 | ― | 2.4332 | ― | |
| 5月末日 | 148 | ― | 2.4191 | ― | |
| 6月末日 | 152 | ― | 2.4924 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 284 | 286 | 0.9051 | 0.9141 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 298 | 301 | 0.8918 | 0.9008 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 317 | 320 | 0.9591 | 0.9681 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 176 | 179 | 0.7036 | 0.7126 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 211 | 213 | 0.7508 | 0.7598 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 260 | 262 | 0.8711 | 0.8801 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 376 | 380 | 0.9655 | 0.9735 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 353 | 356 | 0.9583 | 0.9673 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 330 | 333 | 1.0142 | 1.0232 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 326 | 329 | 0.7956 | 0.8046 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 995 | 1,006 | 0.7686 | 0.7766 |
| 第12特定期間末 | (平成27年12月15日) | 622 | 631 | 0.5863 | 0.5943 |
| 第13特定期間末 | (平成28年 6月15日) | 681 | 691 | 0.5616 | 0.5696 |
| 第14特定期間末 | (平成28年12月15日) | 846 | 855 | 0.6229 | 0.6299 |
| 第15特定期間末 | (平成29年 6月15日) | 1,307 | 1,321 | 0.6375 | 0.6445 |
| 平成28年 6月末日 | 687 | ― | 0.5614 | ― | |
| 7月末日 | 719 | ― | 0.5835 | ― | |
| 8月末日 | 703 | ― | 0.5647 | ― | |
| 9月末日 | 667 | ― | 0.5612 | ― | |
| 10月末日 | 693 | ― | 0.5474 | ― | |
| 11月末日 | 690 | ― | 0.5568 | ― | |
| 12月末日 | 934 | ― | 0.6332 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,126 | ― | 0.6304 | ― | |
| 2月末日 | 1,309 | ― | 0.6441 | ― | |
| 3月末日 | 1,421 | ― | 0.6355 | ― | |
| 4月末日 | 1,462 | ― | 0.6491 | ― | |
| 5月末日 | 1,316 | ― | 0.6431 | ― | |
| 6月末日 | 1,282 | ― | 0.6212 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 145 | 145 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 123 | 123 | 0.9776 | 0.9776 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 68 | 68 | 1.1189 | 1.1189 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 23 | 23 | 0.8876 | 0.8876 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 56 | 56 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 49 | 49 | 1.2611 | 1.2611 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 18 | 18 | 1.4921 | 1.4921 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 18 | 18 | 1.5521 | 1.5521 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 3 | 3 | 1.7448 | 1.7448 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 58 | 58 | 1.4372 | 1.4372 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 164 | 164 | 1.6252 | 1.6252 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 137 | 137 | 1.3400 | 1.3400 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 132 | 132 | 1.3977 | 1.3977 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 258 | 258 | 1.6758 | 1.6758 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 565 | 565 | 1.8297 | 1.8297 |
| 平成28年 6月末日 | 132 | ― | 1.3972 | ― | |
| 7月末日 | 146 | ― | 1.4690 | ― | |
| 8月末日 | 215 | ― | 1.4428 | ― | |
| 9月末日 | 216 | ― | 1.4516 | ― | |
| 10月末日 | 196 | ― | 1.4317 | ― | |
| 11月末日 | 206 | ― | 1.4788 | ― | |
| 12月末日 | 336 | ― | 1.7009 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 484 | ― | 1.7119 | ― | |
| 2月末日 | 565 | ― | 1.7670 | ― | |
| 3月末日 | 566 | ― | 1.7635 | ― | |
| 4月末日 | 553 | ― | 1.8220 | ― | |
| 5月末日 | 564 | ― | 1.8259 | ― | |
| 6月末日 | 396 | ― | 1.7897 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 49 | 49 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 47 | 47 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 15 | 15 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 16 | 16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 16 | 16 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 113 | 113 | 1.0027 | 1.0027 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 114 | 114 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 115 | 115 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 15 | 15 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 14 | 14 | 1.0038 | 1.0038 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 3 | 3 | 1.0038 | 1.0038 |
| 第12計算期間末 | (平成27年12月15日) | 0 | 0 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第13計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 0 | 0 | 1.0039 | 1.0039 |
| 第14計算期間末 | (平成28年12月15日) | 0 | 0 | 1.0031 | 1.0031 |
| 第15計算期間末 | (平成29年 6月15日) | 6 | 6 | 1.0026 | 1.0026 |
| 平成28年 6月末日 | 2 | ― | 1.0039 | ― | |
| 7月末日 | 0 | ― | 1.0037 | ― | |
| 8月末日 | 2 | ― | 1.0036 | ― | |
| 9月末日 | 0 | ― | 1.0033 | ― | |
| 10月末日 | 0 | ― | 1.0033 | ― | |
| 11月末日 | 0 | ― | 1.0032 | ― | |
| 12月末日 | 0 | ― | 1.0031 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2 | ― | 1.0030 | ― | |
| 2月末日 | 5 | ― | 1.0029 | ― | |
| 3月末日 | 6 | ― | 1.0028 | ― | |
| 4月末日 | 10 | ― | 1.0028 | ― | |
| 5月末日 | 8 | ― | 1.0027 | ― | |
| 6月末日 | 5 | ― | 1.0026 | ― | |
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
