有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 1,012 | 1,017 | 0.9923 | 0.9973 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 378 | 380 | 1.0671 | 1.0721 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 256 | 258 | 1.1043 | 1.1123 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 326 | 329 | 0.9707 | 0.9787 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 364 | 367 | 1.0388 | 1.0468 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 954 | 961 | 1.0758 | 1.0838 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,275 | 1,284 | 1.0943 | 1.1023 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 1,041 | 1,049 | 0.9991 | 1.0071 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,316 | 1,326 | 1.0983 | 1.1063 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 1,276 | 1,284 | 1.1564 | 1.1644 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 1,484 | 1,498 | 1.0891 | 1.0991 |
| 平成26年 6月末日 | 1,321 | ― | 1.1076 | ― | |
| 7月末日 | 1,339 | ― | 1.1192 | ― | |
| 8月末日 | 1,303 | ― | 1.1240 | ― | |
| 9月末日 | 1,244 | ― | 1.0707 | ― | |
| 10月末日 | 1,294 | ― | 1.1157 | ― | |
| 11月末日 | 1,272 | ― | 1.1484 | ― | |
| 12月末日 | 1,298 | ― | 1.1822 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,665 | ― | 1.2549 | ― | |
| 2月末日 | 1,697 | ― | 1.2018 | ― | |
| 3月末日 | 1,631 | ― | 1.1980 | ― | |
| 4月末日 | 1,592 | ― | 1.1696 | ― | |
| 5月末日 | 1,554 | ― | 1.1366 | ― | |
| 6月末日 | 1,470 | ― | 1.0778 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 349 | 349 | 1.0121 | 1.0121 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 42 | 42 | 1.1174 | 1.1174 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 11 | 11 | 1.2025 | 1.2025 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 219 | 219 | 1.1021 | 1.1021 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 13 | 13 | 1.2764 | 1.2764 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 403 | 403 | 1.3909 | 1.3909 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 435 | 435 | 1.4746 | 1.4746 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 272 | 272 | 1.4227 | 1.4227 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 280 | 280 | 1.6357 | 1.6357 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 268 | 268 | 1.8009 | 1.8009 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 387 | 387 | 1.7784 | 1.7784 |
| 平成26年 6月末日 | 287 | ― | 1.6492 | ― | |
| 7月末日 | 230 | ― | 1.6798 | ― | |
| 8月末日 | 243 | ― | 1.6983 | ― | |
| 9月末日 | 176 | ― | 1.6316 | ― | |
| 10月末日 | 128 | ― | 1.7150 | ― | |
| 11月末日 | 246 | ― | 1.7770 | ― | |
| 12月末日 | 284 | ― | 1.8407 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 329 | ― | 1.9661 | ― | |
| 2月末日 | 347 | ― | 1.8961 | ― | |
| 3月末日 | 384 | ― | 1.9060 | ― | |
| 4月末日 | 389 | ― | 1.8760 | ― | |
| 5月末日 | 394 | ― | 1.8387 | ― | |
| 6月末日 | 392 | ― | 1.7600 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 118 | 119 | 0.9970 | 1.0020 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 81 | 81 | 0.9815 | 0.9865 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 47 | 48 | 0.9824 | 0.9874 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 59 | 59 | 0.8778 | 0.8828 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 77 | 77 | 0.9758 | 0.9808 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 58 | 59 | 1.0810 | 1.0860 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 355 | 357 | 1.2592 | 1.2642 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 1,220 | 1,224 | 1.2831 | 1.2881 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,573 | 1,578 | 1.4317 | 1.4367 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 2,681 | 2,688 | 1.8069 | 1.8119 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 4,628 | 4,694 | 1.7466 | 1.7716 |
| 平成26年 6月末日 | 1,674 | ― | 1.4406 | ― | |
| 7月末日 | 1,679 | ― | 1.4703 | ― | |
| 8月末日 | 1,666 | ― | 1.5073 | ― | |
| 9月末日 | 1,672 | ― | 1.5143 | ― | |
| 10月末日 | 2,048 | ― | 1.5699 | ― | |
| 11月末日 | 2,517 | ― | 1.7600 | ― | |
| 12月末日 | 3,126 | ― | 1.8612 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,225 | ― | 1.9414 | ― | |
| 2月末日 | 3,243 | ― | 1.8867 | ― | |
| 3月末日 | 3,581 | ― | 1.8792 | ― | |
| 4月末日 | 4,100 | ― | 1.8221 | ― | |
| 5月末日 | 4,731 | ― | 1.8332 | ― | |
| 6月末日 | 4,853 | ― | 1.7327 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 48 | 48 | 1.0218 | 1.0218 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 35 | 35 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 53 | 53 | 1.0579 | 1.0579 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 41 | 41 | 0.9398 | 0.9398 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 30 | 30 | 1.0748 | 1.0748 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 1,079 | 1,079 | 1.2255 | 1.2255 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 456 | 456 | 1.4664 | 1.4664 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 621 | 621 | 1.5333 | 1.5333 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 637 | 637 | 1.7494 | 1.7494 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 1,281 | 1,281 | 2.2473 | 2.2473 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 1,826 | 1,826 | 2.3093 | 2.3093 |
| 平成26年 6月末日 | 632 | ― | 1.7604 | ― | |
| 7月末日 | 678 | ― | 1.8021 | ― | |
| 8月末日 | 745 | ― | 1.8531 | ― | |
| 9月末日 | 859 | ― | 1.8667 | ― | |
| 10月末日 | 924 | ― | 1.9404 | ― | |
| 11月末日 | 903 | ― | 2.1831 | ― | |
| 12月末日 | 1,369 | ― | 2.3160 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,524 | ― | 2.4203 | ― | |
| 2月末日 | 1,577 | ― | 2.3587 | ― | |
| 3月末日 | 1,597 | ― | 2.3819 | ― | |
| 4月末日 | 1,770 | ― | 2.3398 | ― | |
| 5月末日 | 1,840 | ― | 2.3906 | ― | |
| 6月末日 | 1,773 | ― | 2.2910 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 8,073 | 8,141 | 0.9535 | 0.9615 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 6,073 | 6,118 | 1.0912 | 1.0992 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 3,266 | 3,300 | 1.1524 | 1.1644 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 7,507 | 7,606 | 0.9088 | 0.9208 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 6,797 | 6,880 | 0.9752 | 0.9872 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 7,957 | 8,043 | 1.1106 | 1.1226 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 6,247 | 6,312 | 1.1540 | 1.1660 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 3,814 | 3,857 | 1.0642 | 1.0762 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 4,015 | 4,055 | 1.2141 | 1.2261 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 4,479 | 4,520 | 1.3083 | 1.3203 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 3,950 | 4,000 | 1.1898 | 1.2048 |
| 平成26年 6月末日 | 3,903 | ― | 1.2193 | ― | |
| 7月末日 | 3,953 | ― | 1.2369 | ― | |
| 8月末日 | 3,949 | ― | 1.2552 | ― | |
| 9月末日 | 3,909 | ― | 1.1804 | ― | |
| 10月末日 | 4,188 | ― | 1.2341 | ― | |
| 11月末日 | 4,524 | ― | 1.3250 | ― | |
| 12月末日 | 4,589 | ― | 1.3264 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,585 | ― | 1.3536 | ― | |
| 2月末日 | 4,198 | ― | 1.2980 | ― | |
| 3月末日 | 4,187 | ― | 1.2729 | ― | |
| 4月末日 | 4,334 | ― | 1.2774 | ― | |
| 5月末日 | 4,182 | ― | 1.2448 | ― | |
| 6月末日 | 3,690 | ― | 1.1693 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 1,065 | 1,065 | 0.9879 | 0.9879 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 390 | 390 | 1.1932 | 1.1932 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 294 | 294 | 1.3201 | 1.3201 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 379 | 379 | 1.1209 | 1.1209 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 760 | 760 | 1.2831 | 1.2831 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 294 | 294 | 1.5656 | 1.5656 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 630 | 630 | 1.7112 | 1.7112 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 611 | 611 | 1.6798 | 1.6798 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 548 | 548 | 2.0394 | 2.0394 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 491 | 491 | 2.3298 | 2.3298 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 413 | 413 | 2.2625 | 2.2625 |
| 平成26年 6月末日 | 442 | ― | 2.0507 | ― | |
| 7月末日 | 454 | ― | 2.1005 | ― | |
| 8月末日 | 466 | ― | 2.1522 | ― | |
| 9月末日 | 461 | ― | 2.0429 | ― | |
| 10月末日 | 474 | ― | 2.1585 | ― | |
| 11月末日 | 493 | ― | 2.3384 | ― | |
| 12月末日 | 466 | ― | 2.3613 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 504 | ― | 2.4290 | ― | |
| 2月末日 | 475 | ― | 2.3499 | ― | |
| 3月末日 | 466 | ― | 2.3324 | ― | |
| 4月末日 | 418 | ― | 2.3713 | ― | |
| 5月末日 | 401 | ― | 2.3387 | ― | |
| 6月末日 | 407 | ― | 2.2238 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 98,863 | 100,084 | 0.9715 | 0.9835 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 86,079 | 87,111 | 1.0007 | 1.0127 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 54,226 | 54,999 | 1.0520 | 1.0670 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 40,501 | 41,331 | 0.7315 | 0.7465 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 36,370 | 37,154 | 0.6957 | 0.7107 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 39,477 | 40,310 | 0.7112 | 0.7262 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 45,495 | 46,202 | 0.7715 | 0.7835 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 36,749 | 37,552 | 0.6863 | 0.7013 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 41,978 | 42,805 | 0.7605 | 0.7755 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 45,412 | 46,297 | 0.7693 | 0.7843 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 35,281 | 35,963 | 0.6207 | 0.6327 |
| 平成26年 6月末日 | 43,017 | ― | 0.7751 | ― | |
| 7月末日 | 43,568 | ― | 0.7787 | ― | |
| 8月末日 | 44,029 | ― | 0.7790 | ― | |
| 9月末日 | 41,797 | ― | 0.7213 | ― | |
| 10月末日 | 43,529 | ― | 0.7401 | ― | |
| 11月末日 | 47,538 | ― | 0.8019 | ― | |
| 12月末日 | 46,431 | ― | 0.7850 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 49,244 | ― | 0.8405 | ― | |
| 2月末日 | 42,264 | ― | 0.7281 | ― | |
| 3月末日 | 37,158 | ― | 0.6444 | ― | |
| 4月末日 | 39,794 | ― | 0.6978 | ― | |
| 5月末日 | 36,898 | ― | 0.6459 | ― | |
| 6月末日 | 35,260 | ― | 0.6228 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 3,446 | 3,446 | 1.0276 | 1.0276 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 2,248 | 2,248 | 1.1407 | 1.1407 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 1,478 | 1,478 | 1.2983 | 1.2983 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 812 | 812 | 0.9993 | 0.9993 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 768 | 768 | 1.0621 | 1.0621 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 755 | 755 | 1.2312 | 1.2312 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 1,343 | 1,343 | 1.4390 | 1.4390 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 944 | 944 | 1.4155 | 1.4155 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 929 | 929 | 1.7712 | 1.7712 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 905 | 905 | 2.0153 | 2.0153 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 829 | 829 | 1.8208 | 1.8208 |
| 平成26年 6月末日 | 936 | ― | 1.8053 | ― | |
| 7月末日 | 899 | ― | 1.8496 | ― | |
| 8月末日 | 866 | ― | 1.8873 | ― | |
| 9月末日 | 820 | ― | 1.7825 | ― | |
| 10月末日 | 832 | ― | 1.8647 | ― | |
| 11月末日 | 939 | ― | 2.0609 | ― | |
| 12月末日 | 932 | ― | 2.0565 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 989 | ― | 2.2416 | ― | |
| 2月末日 | 850 | ― | 1.9814 | ― | |
| 3月末日 | 753 | ― | 1.7860 | ― | |
| 4月末日 | 823 | ― | 1.9687 | ― | |
| 5月末日 | 815 | ― | 1.8583 | ― | |
| 6月末日 | 815 | ― | 1.8269 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 1,467 | 1,482 | 0.9840 | 0.9940 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 974 | 983 | 1.0802 | 1.0902 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 648 | 655 | 1.0733 | 1.0863 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 422 | 429 | 0.7137 | 0.7267 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 520 | 529 | 0.7536 | 0.7666 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 640 | 651 | 0.7667 | 0.7797 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 511 | 517 | 0.7590 | 0.7690 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 373 | 380 | 0.7103 | 0.7233 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 394 | 401 | 0.7273 | 0.7403 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 401 | 408 | 0.7971 | 0.8101 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 383 | 388 | 0.7245 | 0.7345 |
| 平成26年 6月末日 | 399 | ― | 0.7349 | ― | |
| 7月末日 | 413 | ― | 0.7478 | ― | |
| 8月末日 | 408 | ― | 0.7549 | ― | |
| 9月末日 | 385 | ― | 0.7121 | ― | |
| 10月末日 | 400 | ― | 0.7556 | ― | |
| 11月末日 | 428 | ― | 0.8347 | ― | |
| 12月末日 | 416 | ― | 0.8274 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 451 | ― | 0.8601 | ― | |
| 2月末日 | 445 | ― | 0.8341 | ― | |
| 3月末日 | 426 | ― | 0.7929 | ― | |
| 4月末日 | 419 | ― | 0.7836 | ― | |
| 5月末日 | 416 | ― | 0.7758 | ― | |
| 6月末日 | 370 | ― | 0.7294 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 61 | 61 | 1.0058 | 1.0058 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 38 | 38 | 1.1805 | 1.1805 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 18 | 18 | 1.2556 | 1.2556 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 9 | 9 | 0.9179 | 0.9179 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 11 | 11 | 1.0589 | 1.0589 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 12 | 12 | 1.1930 | 1.1930 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 23 | 23 | 1.2726 | 1.2726 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 22 | 22 | 1.2860 | 1.2860 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 18 | 18 | 1.4665 | 1.4665 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 22 | 22 | 1.7810 | 1.7810 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 22 | 22 | 1.7588 | 1.7588 |
| 平成26年 6月末日 | 18 | ― | 1.4823 | ― | |
| 7月末日 | 19 | ― | 1.5346 | ― | |
| 8月末日 | 19 | ― | 1.5757 | ― | |
| 9月末日 | 19 | ― | 1.5126 | ― | |
| 10月末日 | 20 | ― | 1.6355 | ― | |
| 11月末日 | 22 | ― | 1.8358 | ― | |
| 12月末日 | 22 | ― | 1.8497 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 24 | ― | 1.9515 | ― | |
| 2月末日 | 23 | ― | 1.9219 | ― | |
| 3月末日 | 23 | ― | 1.8510 | ― | |
| 4月末日 | 23 | ― | 1.8526 | ― | |
| 5月末日 | 23 | ― | 1.8577 | ― | |
| 6月末日 | 22 | ― | 1.7702 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 635 | 638 | 0.9751 | 0.9801 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 521 | 524 | 0.9674 | 0.9724 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 360 | 362 | 0.9829 | 0.9879 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 204 | 205 | 0.8541 | 0.8591 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 166 | 167 | 0.9506 | 0.9556 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 197 | 198 | 1.0783 | 1.0833 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 183 | 184 | 1.2724 | 1.2774 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 157 | 158 | 1.3134 | 1.3184 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 123 | 124 | 1.4465 | 1.4515 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 108 | 108 | 1.8468 | 1.8518 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 114 | 114 | 1.8671 | 1.8821 |
| 平成26年 6月末日 | 125 | ― | 1.4529 | ― | |
| 7月末日 | 128 | ― | 1.4947 | ― | |
| 8月末日 | 99 | ― | 1.5457 | ― | |
| 9月末日 | 100 | ― | 1.5585 | ― | |
| 10月末日 | 108 | ― | 1.6191 | ― | |
| 11月末日 | 105 | ― | 1.8146 | ― | |
| 12月末日 | 111 | ― | 1.8992 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 118 | ― | 1.9817 | ― | |
| 2月末日 | 116 | ― | 1.9334 | ― | |
| 3月末日 | 118 | ― | 1.9528 | ― | |
| 4月末日 | 119 | ― | 1.9154 | ― | |
| 5月末日 | 118 | ― | 1.9475 | ― | |
| 6月末日 | 113 | ― | 1.8514 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 315 | 315 | 0.9853 | 0.9853 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 290 | 290 | 1.0092 | 1.0092 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 230 | 230 | 1.0606 | 1.0606 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 81 | 81 | 0.9553 | 0.9553 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 86 | 86 | 1.0968 | 1.0968 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 44 | 44 | 1.2863 | 1.2863 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 88 | 88 | 1.5521 | 1.5521 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 17 | 17 | 1.6393 | 1.6393 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 17 | 17 | 1.8397 | 1.8397 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 26 | 26 | 2.3853 | 2.3853 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 32 | 32 | 2.5059 | 2.5059 |
| 平成26年 6月末日 | 17 | ― | 1.8478 | ― | |
| 7月末日 | 20 | ― | 1.9091 | ― | |
| 8月末日 | 21 | ― | 1.9748 | ― | |
| 9月末日 | 22 | ― | 1.9976 | ― | |
| 10月末日 | 23 | ― | 2.0825 | ― | |
| 11月末日 | 26 | ― | 2.3355 | ― | |
| 12月末日 | 26 | ― | 2.4529 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 29 | ― | 2.5663 | ― | |
| 2月末日 | 22 | ― | 2.5116 | ― | |
| 3月末日 | 32 | ― | 2.5591 | ― | |
| 4月末日 | 31 | ― | 2.5296 | ― | |
| 5月末日 | 33 | ― | 2.5928 | ― | |
| 6月末日 | 31 | ― | 2.4846 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月15日) | 284 | 286 | 0.9051 | 0.9141 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月15日) | 298 | 301 | 0.8918 | 0.9008 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月15日) | 317 | 320 | 0.9591 | 0.9681 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月15日) | 176 | 179 | 0.7036 | 0.7126 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月15日) | 211 | 213 | 0.7508 | 0.7598 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月17日) | 260 | 262 | 0.8711 | 0.8801 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月17日) | 376 | 380 | 0.9655 | 0.9735 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月16日) | 353 | 356 | 0.9583 | 0.9673 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月16日) | 330 | 333 | 1.0142 | 1.0232 |
| 第10特定期間末 | (平成26年12月15日) | 326 | 329 | 0.7956 | 0.8046 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 6月15日) | 995 | 1,006 | 0.7686 | 0.7766 |
| 平成26年 6月末日 | 339 | ― | 1.0433 | ― | |
| 7月末日 | 331 | ― | 1.0057 | ― | |
| 8月末日 | 332 | ― | 1.0188 | ― | |
| 9月末日 | 326 | ― | 0.9476 | ― | |
| 10月末日 | 309 | ― | 0.8982 | ― | |
| 11月末日 | 322 | ― | 0.9181 | ― | |
| 12月末日 | 500 | ― | 0.7722 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 619 | ― | 0.6518 | ― | |
| 2月末日 | 920 | ― | 0.6920 | ― | |
| 3月末日 | 1,090 | ― | 0.7526 | ― | |
| 4月末日 | 1,286 | ― | 0.8296 | ― | |
| 5月末日 | 1,266 | ― | 0.8445 | ― | |
| 6月末日 | 977 | ― | 0.7614 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 145 | 145 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 123 | 123 | 0.9776 | 0.9776 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 68 | 68 | 1.1189 | 1.1189 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 23 | 23 | 0.8876 | 0.8876 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 56 | 56 | 1.0201 | 1.0201 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 49 | 49 | 1.2611 | 1.2611 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 18 | 18 | 1.4921 | 1.4921 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 18 | 18 | 1.5521 | 1.5521 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 3 | 3 | 1.7448 | 1.7448 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 58 | 58 | 1.4372 | 1.4372 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 164 | 164 | 1.6252 | 1.6252 |
| 平成26年 6月末日 | 4 | ― | 1.7977 | ― | |
| 7月末日 | 4 | ― | 1.7466 | ― | |
| 8月末日 | 3 | ― | 1.7841 | ― | |
| 9月末日 | 3 | ― | 1.6712 | ― | |
| 10月末日 | 3 | ― | 1.5961 | ― | |
| 11月末日 | 6 | ― | 1.6686 | ― | |
| 12月末日 | 119 | ― | 1.4825 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 191 | ― | 1.3025 | ― | |
| 2月末日 | 296 | ― | 1.4015 | ― | |
| 3月末日 | 375 | ― | 1.5417 | ― | |
| 4月末日 | 412 | ― | 1.7161 | ― | |
| 5月末日 | 424 | ― | 1.7624 | ― | |
| 6月末日 | 162 | ― | 1.6100 | ― | |
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 49 | 49 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第2計算期間末 | (平成22年12月15日) | 47 | 47 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 15 | 15 | 1.0014 | 1.0014 |
| 第4計算期間末 | (平成23年12月15日) | 16 | 16 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 16 | 16 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第6計算期間末 | (平成24年12月17日) | 113 | 113 | 1.0027 | 1.0027 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 114 | 114 | 1.0029 | 1.0029 |
| 第8計算期間末 | (平成25年12月16日) | 115 | 115 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 15 | 15 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第10計算期間末 | (平成26年12月15日) | 14 | 14 | 1.0038 | 1.0038 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 3 | 3 | 1.0038 | 1.0038 |
| 平成26年 6月末日 | 15 | ― | 1.0037 | ― | |
| 7月末日 | 14 | ― | 1.0037 | ― | |
| 8月末日 | 14 | ― | 1.0037 | ― | |
| 9月末日 | 14 | ― | 1.0038 | ― | |
| 10月末日 | 14 | ― | 1.0038 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 1.0038 | ― | |
| 12月末日 | 14 | ― | 1.0041 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 14 | ― | 1.0038 | ― | |
| 2月末日 | 3 | ― | 1.0037 | ― | |
| 3月末日 | 3 | ― | 1.0035 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 1.0038 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 1.0038 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 1.0038 | ― | |
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
