有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	1,012	1,017	0.9923	0.9973
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	378	380	1.0671	1.0721
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	256	258	1.1043	1.1123
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	326	329	0.9707	0.9787
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	364	367	1.0388	1.0468
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	954	961	1.0758	1.0838
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	1,275	1,284	1.0943	1.1023
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	1,041	1,049	0.9991	1.0071
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,316	1,326	1.0983	1.1063
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	1,276	1,284	1.1564	1.1644
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	1,484	1,498	1.0891	1.0991
	平成26年 6月末日	1,321	―	1.1076	―
	7月末日	1,339	―	1.1192	―
	8月末日	1,303	―	1.1240	―
	9月末日	1,244	―	1.0707	―
	10月末日	1,294	―	1.1157	―
	11月末日	1,272	―	1.1484	―
	12月末日	1,298	―	1.1822	―
	平成27年 1月末日	1,665	―	1.2549	―
	2月末日	1,697	―	1.2018	―
	3月末日	1,631	―	1.1980	―
	4月末日	1,592	―	1.1696	―
	5月末日	1,554	―	1.1366	―
	6月末日	1,470	―	1.0778	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	349	349	1.0121	1.0121
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	42	42	1.1174	1.1174
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	11	11	1.2025	1.2025
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	219	219	1.1021	1.1021
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	13	13	1.2764	1.2764
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	403	403	1.3909	1.3909
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	435	435	1.4746	1.4746
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	272	272	1.4227	1.4227
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	280	280	1.6357	1.6357
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	268	268	1.8009	1.8009
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	387	387	1.7784	1.7784
	平成26年 6月末日	287	―	1.6492	―
	7月末日	230	―	1.6798	―
	8月末日	243	―	1.6983	―
	9月末日	176	―	1.6316	―
	10月末日	128	―	1.7150	―
	11月末日	246	―	1.7770	―
	12月末日	284	―	1.8407	―
	平成27年 1月末日	329	―	1.9661	―
	2月末日	347	―	1.8961	―
	3月末日	384	―	1.9060	―
	4月末日	389	―	1.8760	―
	5月末日	394	―	1.8387	―
	6月末日	392	―	1.7600	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	118	119	0.9970	1.0020
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	81	81	0.9815	0.9865
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	47	48	0.9824	0.9874
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	59	59	0.8778	0.8828
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	77	77	0.9758	0.9808
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	58	59	1.0810	1.0860
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	355	357	1.2592	1.2642
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	1,220	1,224	1.2831	1.2881
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	1,573	1,578	1.4317	1.4367
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	2,681	2,688	1.8069	1.8119
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	4,628	4,694	1.7466	1.7716
	平成26年 6月末日	1,674	―	1.4406	―
	7月末日	1,679	―	1.4703	―
	8月末日	1,666	―	1.5073	―
	9月末日	1,672	―	1.5143	―
	10月末日	2,048	―	1.5699	―
	11月末日	2,517	―	1.7600	―
	12月末日	3,126	―	1.8612	―
	平成27年 1月末日	3,225	―	1.9414	―
	2月末日	3,243	―	1.8867	―
	3月末日	3,581	―	1.8792	―
	4月末日	4,100	―	1.8221	―
	5月末日	4,731	―	1.8332	―
	6月末日	4,853	―	1.7327	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	48	48	1.0218	1.0218
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	35	35	1.0317	1.0317
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	53	53	1.0579	1.0579
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	41	41	0.9398	0.9398
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	30	30	1.0748	1.0748
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	1,079	1,079	1.2255	1.2255
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	456	456	1.4664	1.4664
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	621	621	1.5333	1.5333
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	637	637	1.7494	1.7494
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	1,281	1,281	2.2473	2.2473
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	1,826	1,826	2.3093	2.3093
	平成26年 6月末日	632	―	1.7604	―
	7月末日	678	―	1.8021	―
	8月末日	745	―	1.8531	―
	9月末日	859	―	1.8667	―
	10月末日	924	―	1.9404	―
	11月末日	903	―	2.1831	―
	12月末日	1,369	―	2.3160	―
	平成27年 1月末日	1,524	―	2.4203	―
	2月末日	1,577	―	2.3587	―
	3月末日	1,597	―	2.3819	―
	4月末日	1,770	―	2.3398	―
	5月末日	1,840	―	2.3906	―
	6月末日	1,773	―	2.2910	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	8,073	8,141	0.9535	0.9615
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	6,073	6,118	1.0912	1.0992
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	3,266	3,300	1.1524	1.1644
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	7,507	7,606	0.9088	0.9208
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	6,797	6,880	0.9752	0.9872
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	7,957	8,043	1.1106	1.1226
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	6,247	6,312	1.1540	1.1660
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	3,814	3,857	1.0642	1.0762
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	4,015	4,055	1.2141	1.2261
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	4,479	4,520	1.3083	1.3203
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	3,950	4,000	1.1898	1.2048
	平成26年 6月末日	3,903	―	1.2193	―
	7月末日	3,953	―	1.2369	―
	8月末日	3,949	―	1.2552	―
	9月末日	3,909	―	1.1804	―
	10月末日	4,188	―	1.2341	―
	11月末日	4,524	―	1.3250	―
	12月末日	4,589	―	1.3264	―
	平成27年 1月末日	4,585	―	1.3536	―
	2月末日	4,198	―	1.2980	―
	3月末日	4,187	―	1.2729	―
	4月末日	4,334	―	1.2774	―
	5月末日	4,182	―	1.2448	―
	6月末日	3,690	―	1.1693	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	1,065	1,065	0.9879	0.9879
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	390	390	1.1932	1.1932
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	294	294	1.3201	1.3201
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	379	379	1.1209	1.1209
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	760	760	1.2831	1.2831
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	294	294	1.5656	1.5656
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	630	630	1.7112	1.7112
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	611	611	1.6798	1.6798
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	548	548	2.0394	2.0394
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	491	491	2.3298	2.3298
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	413	413	2.2625	2.2625
	平成26年 6月末日	442	―	2.0507	―
	7月末日	454	―	2.1005	―
	8月末日	466	―	2.1522	―
	9月末日	461	―	2.0429	―
	10月末日	474	―	2.1585	―
	11月末日	493	―	2.3384	―
	12月末日	466	―	2.3613	―
	平成27年 1月末日	504	―	2.4290	―
	2月末日	475	―	2.3499	―
	3月末日	466	―	2.3324	―
	4月末日	418	―	2.3713	―
	5月末日	401	―	2.3387	―
	6月末日	407	―	2.2238	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	98,863	100,084	0.9715	0.9835
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	86,079	87,111	1.0007	1.0127
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	54,226	54,999	1.0520	1.0670
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	40,501	41,331	0.7315	0.7465
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	36,370	37,154	0.6957	0.7107
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	39,477	40,310	0.7112	0.7262
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	45,495	46,202	0.7715	0.7835
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	36,749	37,552	0.6863	0.7013
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	41,978	42,805	0.7605	0.7755
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	45,412	46,297	0.7693	0.7843
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	35,281	35,963	0.6207	0.6327
	平成26年 6月末日	43,017	―	0.7751	―
	7月末日	43,568	―	0.7787	―
	8月末日	44,029	―	0.7790	―
	9月末日	41,797	―	0.7213	―
	10月末日	43,529	―	0.7401	―
	11月末日	47,538	―	0.8019	―
	12月末日	46,431	―	0.7850	―
	平成27年 1月末日	49,244	―	0.8405	―
	2月末日	42,264	―	0.7281	―
	3月末日	37,158	―	0.6444	―
	4月末日	39,794	―	0.6978	―
	5月末日	36,898	―	0.6459	―
	6月末日	35,260	―	0.6228	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	3,446	3,446	1.0276	1.0276
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	2,248	2,248	1.1407	1.1407
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	1,478	1,478	1.2983	1.2983
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	812	812	0.9993	0.9993
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	768	768	1.0621	1.0621
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	755	755	1.2312	1.2312
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	1,343	1,343	1.4390	1.4390
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	944	944	1.4155	1.4155
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	929	929	1.7712	1.7712
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	905	905	2.0153	2.0153
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	829	829	1.8208	1.8208
	平成26年 6月末日	936	―	1.8053	―
	7月末日	899	―	1.8496	―
	8月末日	866	―	1.8873	―
	9月末日	820	―	1.7825	―
	10月末日	832	―	1.8647	―
	11月末日	939	―	2.0609	―
	12月末日	932	―	2.0565	―
	平成27年 1月末日	989	―	2.2416	―
	2月末日	850	―	1.9814	―
	3月末日	753	―	1.7860	―
	4月末日	823	―	1.9687	―
	5月末日	815	―	1.8583	―
	6月末日	815	―	1.8269	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	1,467	1,482	0.9840	0.9940
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	974	983	1.0802	1.0902
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	648	655	1.0733	1.0863
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	422	429	0.7137	0.7267
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	520	529	0.7536	0.7666
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	640	651	0.7667	0.7797
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	511	517	0.7590	0.7690
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	373	380	0.7103	0.7233
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	394	401	0.7273	0.7403
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	401	408	0.7971	0.8101
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	383	388	0.7245	0.7345
	平成26年 6月末日	399	―	0.7349	―
	7月末日	413	―	0.7478	―
	8月末日	408	―	0.7549	―
	9月末日	385	―	0.7121	―
	10月末日	400	―	0.7556	―
	11月末日	428	―	0.8347	―
	12月末日	416	―	0.8274	―
	平成27年 1月末日	451	―	0.8601	―
	2月末日	445	―	0.8341	―
	3月末日	426	―	0.7929	―
	4月末日	419	―	0.7836	―
	5月末日	416	―	0.7758	―
	6月末日	370	―	0.7294	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	61	61	1.0058	1.0058
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	38	38	1.1805	1.1805
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	18	18	1.2556	1.2556
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	9	9	0.9179	0.9179
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	11	11	1.0589	1.0589
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	12	12	1.1930	1.1930
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	23	23	1.2726	1.2726
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	22	22	1.2860	1.2860
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	18	18	1.4665	1.4665
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	22	22	1.7810	1.7810
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	22	22	1.7588	1.7588
	平成26年 6月末日	18	―	1.4823	―
	7月末日	19	―	1.5346	―
	8月末日	19	―	1.5757	―
	9月末日	19	―	1.5126	―
	10月末日	20	―	1.6355	―
	11月末日	22	―	1.8358	―
	12月末日	22	―	1.8497	―
	平成27年 1月末日	24	―	1.9515	―
	2月末日	23	―	1.9219	―
	3月末日	23	―	1.8510	―
	4月末日	23	―	1.8526	―
	5月末日	23	―	1.8577	―
	6月末日	22	―	1.7702	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	635	638	0.9751	0.9801
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	521	524	0.9674	0.9724
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	360	362	0.9829	0.9879
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	204	205	0.8541	0.8591
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	166	167	0.9506	0.9556
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	197	198	1.0783	1.0833
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	183	184	1.2724	1.2774
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	157	158	1.3134	1.3184
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	123	124	1.4465	1.4515
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	108	108	1.8468	1.8518
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	114	114	1.8671	1.8821
	平成26年 6月末日	125	―	1.4529	―
	7月末日	128	―	1.4947	―
	8月末日	99	―	1.5457	―
	9月末日	100	―	1.5585	―
	10月末日	108	―	1.6191	―
	11月末日	105	―	1.8146	―
	12月末日	111	―	1.8992	―
	平成27年 1月末日	118	―	1.9817	―
	2月末日	116	―	1.9334	―
	3月末日	118	―	1.9528	―
	4月末日	119	―	1.9154	―
	5月末日	118	―	1.9475	―
	6月末日	113	―	1.8514	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	315	315	0.9853	0.9853
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	290	290	1.0092	1.0092
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	230	230	1.0606	1.0606
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	81	81	0.9553	0.9553
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	86	86	1.0968	1.0968
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	44	44	1.2863	1.2863
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	88	88	1.5521	1.5521
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	17	17	1.6393	1.6393
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	17	17	1.8397	1.8397
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	26	26	2.3853	2.3853
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	32	32	2.5059	2.5059
	平成26年 6月末日	17	―	1.8478	―
	7月末日	20	―	1.9091	―
	8月末日	21	―	1.9748	―
	9月末日	22	―	1.9976	―
	10月末日	23	―	2.0825	―
	11月末日	26	―	2.3355	―
	12月末日	26	―	2.4529	―
	平成27年 1月末日	29	―	2.5663	―
	2月末日	22	―	2.5116	―
	3月末日	32	―	2.5591	―
	4月末日	31	―	2.5296	―
	5月末日	33	―	2.5928	―
	6月末日	31	―	2.4846	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成22年 6月15日)	284	286	0.9051	0.9141
第2特定期間末	(平成22年12月15日)	298	301	0.8918	0.9008
第3特定期間末	(平成23年 6月15日)	317	320	0.9591	0.9681
第4特定期間末	(平成23年12月15日)	176	179	0.7036	0.7126
第5特定期間末	(平成24年 6月15日)	211	213	0.7508	0.7598
第6特定期間末	(平成24年12月17日)	260	262	0.8711	0.8801
第7特定期間末	(平成25年 6月17日)	376	380	0.9655	0.9735
第8特定期間末	(平成25年12月16日)	353	356	0.9583	0.9673
第9特定期間末	(平成26年 6月16日)	330	333	1.0142	1.0232
第10特定期間末	(平成26年12月15日)	326	329	0.7956	0.8046
第11特定期間末	(平成27年 6月15日)	995	1,006	0.7686	0.7766
	平成26年 6月末日	339	―	1.0433	―
	7月末日	331	―	1.0057	―
	8月末日	332	―	1.0188	―
	9月末日	326	―	0.9476	―
	10月末日	309	―	0.8982	―
	11月末日	322	―	0.9181	―
	12月末日	500	―	0.7722	―
	平成27年 1月末日	619	―	0.6518	―
	2月末日	920	―	0.6920	―
	3月末日	1,090	―	0.7526	―
	4月末日	1,286	―	0.8296	―
	5月末日	1,266	―	0.8445	―
	6月末日	977	―	0.7614	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	145	145	0.9331	0.9331
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	123	123	0.9776	0.9776
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	68	68	1.1189	1.1189
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	23	23	0.8876	0.8876
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	56	56	1.0201	1.0201
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	49	49	1.2611	1.2611
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	18	18	1.4921	1.4921
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	18	18	1.5521	1.5521
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	3	3	1.7448	1.7448
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	58	58	1.4372	1.4372
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	164	164	1.6252	1.6252
	平成26年 6月末日	4	―	1.7977	―
	7月末日	4	―	1.7466	―
	8月末日	3	―	1.7841	―
	9月末日	3	―	1.6712	―
	10月末日	3	―	1.5961	―
	11月末日	6	―	1.6686	―
	12月末日	119	―	1.4825	―
	平成27年 1月末日	191	―	1.3025	―
	2月末日	296	―	1.4015	―
	3月末日	375	―	1.5417	―
	4月末日	412	―	1.7161	―
	5月末日	424	―	1.7624	―
	6月末日	162	―	1.6100	―

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年 6月15日)	49	49	1.0005	1.0005
第2計算期間末	(平成22年12月15日)	47	47	1.0009	1.0009
第3計算期間末	(平成23年 6月15日)	15	15	1.0014	1.0014
第4計算期間末	(平成23年12月15日)	16	16	1.0018	1.0018
第5計算期間末	(平成24年 6月15日)	16	16	1.0022	1.0022
第6計算期間末	(平成24年12月17日)	113	113	1.0027	1.0027
第7計算期間末	(平成25年 6月17日)	114	114	1.0029	1.0029
第8計算期間末	(平成25年12月16日)	115	115	1.0033	1.0033
第9計算期間末	(平成26年 6月16日)	15	15	1.0037	1.0037
第10計算期間末	(平成26年12月15日)	14	14	1.0038	1.0038
第11計算期間末	(平成27年 6月15日)	3	3	1.0038	1.0038
	平成26年 6月末日	15	―	1.0037	―
	7月末日	14	―	1.0037	―
	8月末日	14	―	1.0037	―
	9月末日	14	―	1.0038	―
	10月末日	14	―	1.0038	―
	11月末日	14	―	1.0038	―
	12月末日	14	―	1.0041	―
	平成27年 1月末日	14	―	1.0038	―
	2月末日	3	―	1.0037	―
	3月末日	3	―	1.0035	―
	4月末日	3	―	1.0038	―
	5月末日	3	―	1.0038	―
	6月末日	3	―	1.0038	―

(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。