有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	1,484	1,498	1.0891	1.0991
第12特定期間末	(2015年12月15日)	658	664	1.0491	1.0591
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	1,136	1,147	1.0702	1.0802
第14特定期間末	(2016年12月15日)	1,798	1,816	0.9847	0.9947
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	1,751	1,769	0.9505	0.9605
第16特定期間末	(2017年12月15日)	1,295	1,302	0.9116	0.9166
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	1,052	1,055	0.8666	0.8696
第18特定期間末	(2018年12月17日)	735	738	0.8551	0.8581
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	783	785	0.9200	0.9230
第20特定期間末	(2019年12月16日)	879	882	0.9270	0.9300
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	673	676	0.7525	0.7555
第22特定期間末	(2020年12月15日)	634	636	0.8063	0.8093
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	684	686	0.9714	0.9744
第24特定期間末	(2021年12月15日)	693	695	1.0283	1.0313
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	523	524	0.8108	0.8138
第26特定期間末	(2022年12月15日)	544	546	0.7754	0.7784
第27特定期間末	(2023年 6月15日)	486	486	0.7390	0.7400
第28特定期間末	(2023年12月15日)	406	406	0.7497	0.7507
第29特定期間末	(2024年 6月17日)	322	323	0.7251	0.7261
第30特定期間末	(2024年12月16日)	297	297	0.7714	0.7724
	2023年12月末日	408	―	0.7667	―
	2024年 1月末日	345	―	0.7436	―
	2月末日	332	―	0.7344	―
	3月末日	338	―	0.7493	―
	4月末日	318	―	0.7055	―
	5月末日	316	―	0.7107	―
	6月末日	320	―	0.7190	―
	7月末日	321	―	0.7591	―
	8月末日	335	―	0.7913	―
	9月末日	337	―	0.8070	―
	10月末日	331	―	0.7947	―
	11月末日	318	―	0.8083	―
	12月末日	283	―	0.7481	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	387	387	1.7784	1.7784
第12計算期間末	(2015年12月15日)	348	348	1.8065	1.8065
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	454	454	1.9513	1.9513
第14計算期間末	(2016年12月15日)	512	512	1.9043	1.9043
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	539	539	1.9562	1.9562
第16計算期間末	(2017年12月15日)	543	543	1.9702	1.9702
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	464	464	1.9345	1.9345
第18計算期間末	(2018年12月17日)	405	405	1.9483	1.9483
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	478	478	2.1355	2.1355
第20計算期間末	(2019年12月16日)	489	489	2.1936	2.1936
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	615	615	1.8050	1.8050
第22計算期間末	(2020年12月15日)	694	694	1.9796	1.9796
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	677	677	2.4325	2.4325
第24計算期間末	(2021年12月15日)	744	744	2.6218	2.6218
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	576	576	2.1106	2.1106
第26計算期間末	(2022年12月15日)	586	586	2.0610	2.0610
第27計算期間末	(2023年 6月15日)	532	532	1.9887	1.9887
第28計算期間末	(2023年12月15日)	426	426	2.0375	2.0375
第29計算期間末	(2024年 6月17日)	353	353	1.9861	1.9861
第30計算期間末	(2024年12月16日)	332	332	2.1277	2.1277
	2023年12月末日	430	―	2.0837	―
	2024年 1月末日	411	―	2.0240	―
	2月末日	400	―	2.0009	―
	3月末日	400	―	2.0442	―
	4月末日	373	―	1.9270	―
	5月末日	345	―	1.9439	―
	6月末日	352	―	1.9696	―
	7月末日	363	―	2.0810	―
	8月末日	376	―	2.1723	―
	9月末日	374	―	2.2182	―
	10月末日	370	―	2.1873	―
	11月末日	352	―	2.2274	―
	12月末日	322	―	2.0625	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	4,628	4,694	1.7466	1.7716
第12特定期間末	(2015年12月15日)	6,113	6,209	1.5873	1.6123
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	7,275	7,408	1.3668	1.3918
第14特定期間末	(2016年12月15日)	8,237	8,396	1.2933	1.3183
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	10,720	10,957	1.1310	1.1560
第16特定期間末	(2017年12月15日)	12,243	12,417	1.0555	1.0705
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	9,271	9,340	0.9387	0.9457
第18特定期間末	(2018年12月17日)	6,796	6,846	0.9442	0.9512
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	6,884	6,934	0.9628	0.9698
第20特定期間末	(2019年12月16日)	7,007	7,058	0.9672	0.9742
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	5,746	5,799	0.7563	0.7633
第22特定期間末	(2020年12月15日)	5,283	5,331	0.7698	0.7768
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	5,849	5,892	0.9528	0.9598
第24特定期間末	(2021年12月15日)	5,857	5,897	1.0194	1.0264
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	5,368	5,409	0.9253	0.9323
第26特定期間末	(2022年12月15日)	5,432	5,475	0.8920	0.8990
第27特定期間末	(2023年 6月15日)	5,055	5,084	0.8763	0.8813
第28特定期間末	(2023年12月15日)	4,657	4,682	0.9258	0.9308
第29特定期間末	(2024年 6月17日)	4,670	4,694	0.9736	0.9786
第30特定期間末	(2024年12月16日)	4,590	4,613	1.0103	1.0153
	2023年12月末日	4,640	―	0.9306	―
	2024年 1月末日	4,609	―	0.9380	―
	2月末日	4,571	―	0.9434	―
	3月末日	4,652	―	0.9694	―
	4月末日	4,576	―	0.9498	―
	5月末日	4,621	―	0.9549	―
	6月末日	4,718	―	0.9898	―
	7月末日	4,745	―	1.0035	―
	8月末日	4,583	―	0.9831	―
	9月末日	4,647	―	1.0056	―
	10月末日	4,798	―	1.0502	―
	11月末日	4,828	―	1.0518	―
	12月末日	4,579	―	1.0192	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	1,826	1,826	2.3093	2.3093
第12計算期間末	(2015年12月15日)	1,426	1,426	2.2931	2.2931
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	1,298	1,298	2.1902	2.1902
第14計算期間末	(2016年12月15日)	1,088	1,088	2.3274	2.3274
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	920	920	2.3030	2.3030
第16計算期間末	(2017年12月15日)	818	818	2.4041	2.4041
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	696	696	2.3331	2.3331
第18計算期間末	(2018年12月17日)	539	539	2.4497	2.4497
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	830	830	2.6007	2.6007
第20計算期間末	(2019年12月16日)	964	964	2.7279	2.7279
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	712	712	2.2502	2.2502
第22計算期間末	(2020年12月15日)	516	516	2.4182	2.4182
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	616	616	3.1384	3.1384
第24計算期間末	(2021年12月15日)	709	709	3.4992	3.4992
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	878	878	3.3338	3.3338
第26計算期間末	(2022年12月15日)	1,033	1,033	3.3680	3.3680
第27計算期間末	(2023年 6月15日)	1,099	1,099	3.4442	3.4442
第28計算期間末	(2023年12月15日)	1,110	1,110	3.7639	3.7639
第29計算期間末	(2024年 6月17日)	1,568	1,568	4.0999	4.0999
第30計算期間末	(2024年12月16日)	1,967	1,967	4.3790	4.3790
	2023年12月末日	1,095	―	3.7835	―
	2024年 1月末日	1,099	―	3.8350	―
	2月末日	1,102	―	3.8776	―
	3月末日	1,139	―	4.0055	―
	4月末日	1,502	―	3.9578	―
	5月末日	1,518	―	4.0013	―
	6月末日	1,618	―	4.1675	―
	7月末日	1,315	―	4.2474	―
	8月末日	1,344	―	4.1848	―
	9月末日	1,417	―	4.3001	―
	10月末日	1,586	―	4.5094	―
	11月末日	2,021	―	4.5353	―
	12月末日	2,001	―	4.4187	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	3,950	4,000	1.1898	1.2048
第12特定期間末	(2015年12月15日)	2,991	3,035	1.0196	1.0346
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	2,973	3,022	0.9114	0.9264
第14特定期間末	(2016年12月15日)	2,723	2,752	0.9191	0.9291
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	2,344	2,372	0.8548	0.8648
第16特定期間末	(2017年12月15日)	2,092	2,104	0.8558	0.8608
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	1,622	1,630	0.7983	0.8023
第18特定期間末	(2018年12月17日)	1,357	1,364	0.7717	0.7757
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	1,209	1,215	0.7569	0.7609
第20特定期間末	(2019年12月16日)	1,129	1,135	0.7629	0.7669
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	797	802	0.5851	0.5891
第22特定期間末	(2020年12月15日)	812	817	0.6568	0.6608
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	1,011	1,016	0.8437	0.8477
第24特定期間末	(2021年12月15日)	868	872	0.8430	0.8470
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	779	783	0.7495	0.7535
第26特定期間末	(2022年12月15日)	725	729	0.7200	0.7240
第27特定期間末	(2023年 6月15日)	649	651	0.7013	0.7038
第28特定期間末	(2023年12月15日)	626	628	0.7202	0.7227
第29特定期間末	(2024年 6月17日)	612	614	0.7649	0.7674
第30特定期間末	(2024年12月16日)	597	599	0.7674	0.7699
	2023年12月末日	654	―	0.7516	―
	2024年 1月末日	609	―	0.7295	―
	2月末日	599	―	0.7292	―
	3月末日	613	―	0.7469	―
	4月末日	592	―	0.7322	―
	5月末日	603	―	0.7517	―
	6月末日	621	―	0.7787	―
	7月末日	615	―	0.7774	―
	8月末日	621	―	0.7919	―
	9月末日	644	―	0.8210	―
	10月末日	642	―	0.8186	―
	11月末日	633	―	0.8124	―
	12月末日	587	―	0.7545	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	413	413	2.2625	2.2625
第12計算期間末	(2015年12月15日)	354	354	2.1201	2.1201
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	365	365	2.0868	2.0868
第14計算期間末	(2016年12月15日)	325	325	2.2541	2.2541
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	217	217	2.2459	2.2459
第16計算期間末	(2017年12月15日)	198	198	2.3699	2.3699
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	149	149	2.2920	2.2920
第18計算期間末	(2018年12月17日)	143	143	2.2828	2.2828
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	146	146	2.3080	2.3080
第20計算期間末	(2019年12月16日)	158	158	2.3983	2.3983
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	120	120	1.9237	1.9237
第22計算期間末	(2020年12月15日)	133	133	2.2384	2.2384
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	172	172	2.9571	2.9571
第24計算期間末	(2021年12月15日)	178	178	3.0391	3.0391
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	165	165	2.7735	2.7735
第26計算期間末	(2022年12月15日)	159	159	2.7487	2.7487
第27計算期間末	(2023年 6月15日)	159	159	2.7509	2.7509
第28計算期間末	(2023年12月15日)	168	168	2.8842	2.8842
第29計算期間末	(2024年 6月17日)	182	182	3.1235	3.1235
第30計算期間末	(2024年12月16日)	179	179	3.1908	3.1908
	2023年12月末日	175	―	3.0092	―
	2024年 1月末日	171	―	2.9310	―
	2月末日	171	―	2.9391	―
	3月末日	175	―	3.0203	―
	4月末日	173	―	2.9718	―
	5月末日	180	―	3.0596	―
	6月末日	184	―	3.1794	―
	7月末日	185	―	3.1830	―
	8月末日	189	―	3.2523	―
	9月末日	197	―	3.3817	―
	10月末日	197	―	3.3820	―
	11月末日	189	―	3.3670	―
	12月末日	175	―	3.1375	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	35,281	35,963	0.6207	0.6327
第12特定期間末	(2015年12月15日)	24,210	24,843	0.4592	0.4712
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	23,726	24,378	0.4364	0.4484
第14特定期間末	(2016年12月15日)	23,475	23,835	0.4569	0.4639
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	20,887	21,226	0.4319	0.4389
第16特定期間末	(2017年12月15日)	18,148	18,360	0.4295	0.4345
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	12,297	12,385	0.3508	0.3533
第18特定期間末	(2018年12月17日)	9,789	9,860	0.3429	0.3454
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	9,082	9,146	0.3559	0.3584
第20特定期間末	(2019年12月16日)	7,594	7,650	0.3395	0.3420
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	4,389	4,440	0.2140	0.2165
第22特定期間末	(2020年12月15日)	3,885	3,932	0.2096	0.2121
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	4,276	4,318	0.2522	0.2547
第24特定期間末	(2021年12月15日)	3,934	3,974	0.2461	0.2486
第25特定期間末	(2022年 6月15日)	3,838	3,876	0.2520	0.2545
第26特定期間末	(2022年12月15日)	3,689	3,727	0.2434	0.2459
第27特定期間末	(2023年 6月15日)	3,420	3,453	0.2617	0.2642
第28特定期間末	(2023年12月15日)	3,370	3,401	0.2707	0.2732
第29特定期間末	(2024年 6月17日)	3,055	3,085	0.2595	0.2620
第30特定期間末	(2024年12月16日)	2,725	2,753	0.2407	0.2432
	2023年12月末日	3,468	―	0.2801	―
	2024年 1月末日	3,405	―	0.2749	―
	2月末日	3,410	―	0.2763	―
	3月末日	3,420	―	0.2819	―
	4月末日	3,197	―	0.2677	―
	5月末日	3,163	―	0.2671	―
	6月末日	3,060	―	0.2596	―
	7月末日	3,004	―	0.2558	―
	8月末日	2,948	―	0.2563	―
	9月末日	3,051	―	0.2652	―
	10月末日	2,999	―	0.2633	―
	11月末日	2,931	―	0.2585	―
	12月末日	2,662	―	0.2380	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	829	829	1.8208	1.8208
第12計算期間末	(2015年12月15日)	659	659	1.5478	1.5478
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	720	720	1.7284	1.7284
第14計算期間末	(2016年12月15日)	893	893	1.9856	1.9856
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	865	865	2.0558	2.0558
第16計算期間末	(2017年12月15日)	686	686	2.2206	2.2206
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	507	507	1.9514	1.9514
第18計算期間末	(2018年12月17日)	445	445	1.9897	1.9897
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	466	466	2.1542	2.1542
第20計算期間末	(2019年12月16日)	524	524	2.1462	2.1462
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	304	304	1.4432	1.4432
第22計算期間末	(2020年12月15日)	303	303	1.5188	1.5188
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	341	341	1.9563	1.9563
第24計算期間末	(2021年12月15日)	318	318	2.0290	2.0290
第25計算期間末	(2022年 6月15日)	326	326	2.1924	2.1924
第26計算期間末	(2022年12月15日)	375	375	2.2441	2.2441
第27計算期間末	(2023年 6月15日)	393	393	2.5687	2.5687
第28計算期間末	(2023年12月15日)	323	323	2.8118	2.8118
第29計算期間末	(2024年 6月17日)	295	295	2.8472	2.8472
第30計算期間末	(2024年12月16日)	303	303	2.8006	2.8006
	2023年12月末日	314	―	2.9088	―
	2024年 1月末日	311	―	2.8811	―
	2月末日	308	―	2.9224	―
	3月末日	314	―	3.0084	―
	4月末日	300	―	2.8819	―
	5月末日	300	―	2.9026	―
	6月末日	293	―	2.8480	―
	7月末日	291	―	2.8318	―
	8月末日	288	―	2.8640	―
	9月末日	301	―	2.9927	―
	10月末日	321	―	3.0008	―
	11月末日	322	―	2.9747	―
	12月末日	281	―	2.7700	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。