有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【純資産の推移】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	326	329	0.9707	0.9787
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	364	367	1.0388	1.0468
第6特定期間末	(2012年12月17日)	954	961	1.0758	1.0838
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	1,275	1,284	1.0943	1.1023
第8特定期間末	(2013年12月16日)	1,041	1,049	0.9991	1.0071
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	1,316	1,326	1.0983	1.1063
第10特定期間末	(2014年12月15日)	1,276	1,284	1.1564	1.1644
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	1,484	1,498	1.0891	1.0991
第12特定期間末	(2015年12月15日)	658	664	1.0491	1.0591
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	1,136	1,147	1.0702	1.0802
第14特定期間末	(2016年12月15日)	1,798	1,816	0.9847	0.9947
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	1,751	1,769	0.9505	0.9605
第16特定期間末	(2017年12月15日)	1,295	1,302	0.9116	0.9166
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	1,052	1,055	0.8666	0.8696
第18特定期間末	(2018年12月17日)	735	738	0.8551	0.8581
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	783	785	0.9200	0.9230
第20特定期間末	(2019年12月16日)	879	882	0.9270	0.9300
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	673	676	0.7525	0.7555
第22特定期間末	(2020年12月15日)	634	636	0.8063	0.8093
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	684	686	0.9714	0.9744
	2020年 6月末日	676	―	0.7419	―
	7月末日	729	―	0.7723	―
	8月末日	675	―	0.7772	―
	9月末日	599	―	0.7650	―
	10月末日	564	―	0.7325	―
	11月末日	618	―	0.8115	―
	12月末日	635	―	0.8180	―
	2021年 1月末日	633	―	0.8169	―
	2月末日	676	―	0.8726	―
	3月末日	667	―	0.8751	―
	4月末日	696	―	0.9205	―
	5月末日	665	―	0.9257	―
	6月末日	643	―	0.9564	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	219	219	1.1021	1.1021
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	13	13	1.2764	1.2764
第6計算期間末	(2012年12月17日)	403	403	1.3909	1.3909
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	435	435	1.4746	1.4746
第8計算期間末	(2013年12月16日)	272	272	1.4227	1.4227
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	280	280	1.6357	1.6357
第10計算期間末	(2014年12月15日)	268	268	1.8009	1.8009
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	387	387	1.7784	1.7784
第12計算期間末	(2015年12月15日)	348	348	1.8065	1.8065
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	454	454	1.9513	1.9513
第14計算期間末	(2016年12月15日)	512	512	1.9043	1.9043
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	539	539	1.9562	1.9562
第16計算期間末	(2017年12月15日)	543	543	1.9702	1.9702
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	464	464	1.9345	1.9345
第18計算期間末	(2018年12月17日)	405	405	1.9483	1.9483
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	478	478	2.1355	2.1355
第20計算期間末	(2019年12月16日)	489	489	2.1936	2.1936
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	615	615	1.8050	1.8050
第22計算期間末	(2020年12月15日)	694	694	1.9796	1.9796
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	677	677	2.4325	2.4325
	2020年 6月末日	647	―	1.7801	―
	7月末日	724	―	1.8606	―
	8月末日	730	―	1.8790	―
	9月末日	722	―	1.8580	―
	10月末日	632	―	1.7852	―
	11月末日	699	―	1.9860	―
	12月末日	639	―	2.0083	―
	2021年 1月末日	660	―	2.0129	―
	2月末日	705	―	2.1565	―
	3月末日	652	―	2.1709	―
	4月末日	662	―	2.2919	―
	5月末日	649	―	2.3108	―
	6月末日	661	―	2.3972	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	59	59	0.8778	0.8828
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	77	77	0.9758	0.9808
第6特定期間末	(2012年12月17日)	58	59	1.0810	1.0860
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	355	357	1.2592	1.2642
第8特定期間末	(2013年12月16日)	1,220	1,224	1.2831	1.2881
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	1,573	1,578	1.4317	1.4367
第10特定期間末	(2014年12月15日)	2,681	2,688	1.8069	1.8119
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	4,628	4,694	1.7466	1.7716
第12特定期間末	(2015年12月15日)	6,113	6,209	1.5873	1.6123
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	7,275	7,408	1.3668	1.3918
第14特定期間末	(2016年12月15日)	8,237	8,396	1.2933	1.3183
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	10,720	10,957	1.1310	1.1560
第16特定期間末	(2017年12月15日)	12,243	12,417	1.0555	1.0705
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	9,271	9,340	0.9387	0.9457
第18特定期間末	(2018年12月17日)	6,796	6,846	0.9442	0.9512
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	6,884	6,934	0.9628	0.9698
第20特定期間末	(2019年12月16日)	7,007	7,058	0.9672	0.9742
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	5,746	5,799	0.7563	0.7633
第22特定期間末	(2020年12月15日)	5,283	5,331	0.7698	0.7768
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	5,849	5,892	0.9528	0.9598
	2020年 6月末日	5,709	―	0.7515	―
	7月末日	5,653	―	0.7629	―
	8月末日	5,683	―	0.7734	―
	9月末日	5,455	―	0.7529	―
	10月末日	5,068	―	0.7086	―
	11月末日	5,355	―	0.7818	―
	12月末日	5,246	―	0.7810	―
	2021年 1月末日	4,896	―	0.7783	―
	2月末日	5,262	―	0.8411	―
	3月末日	5,265	―	0.8697	―
	4月末日	5,428	―	0.9042	―
	5月末日	5,590	―	0.9120	―
	6月末日	5,660	―	0.9461	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	41	41	0.9398	0.9398
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	30	30	1.0748	1.0748
第6計算期間末	(2012年12月17日)	1,079	1,079	1.2255	1.2255
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	456	456	1.4664	1.4664
第8計算期間末	(2013年12月16日)	621	621	1.5333	1.5333
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	637	637	1.7494	1.7494
第10計算期間末	(2014年12月15日)	1,281	1,281	2.2473	2.2473
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	1,826	1,826	2.3093	2.3093
第12計算期間末	(2015年12月15日)	1,426	1,426	2.2931	2.2931
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	1,298	1,298	2.1902	2.1902
第14計算期間末	(2016年12月15日)	1,088	1,088	2.3274	2.3274
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	920	920	2.3030	2.3030
第16計算期間末	(2017年12月15日)	818	818	2.4041	2.4041
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	696	696	2.3331	2.3331
第18計算期間末	(2018年12月17日)	539	539	2.4497	2.4497
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	830	830	2.6007	2.6007
第20計算期間末	(2019年12月16日)	964	964	2.7279	2.7279
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	712	712	2.2502	2.2502
第22計算期間末	(2020年12月15日)	516	516	2.4182	2.4182
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	616	616	3.1384	3.1384
	2020年 6月末日	692	―	2.2355	―
	7月末日	678	―	2.2910	―
	8月末日	619	―	2.3410	―
	9月末日	573	―	2.3007	―
	10月末日	537	―	2.1861	―
	11月末日	525	―	2.4341	―
	12月末日	512	―	2.4538	―
	2021年 1月末日	519	―	2.4665	―
	2月末日	564	―	2.6858	―
	3月末日	586	―	2.7990	―
	4月末日	592	―	2.9329	―
	5月末日	585	―	2.9812	―
	6月末日	611	―	3.1153	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	7,507	7,606	0.9088	0.9208
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	6,797	6,880	0.9752	0.9872
第6特定期間末	(2012年12月17日)	7,957	8,043	1.1106	1.1226
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	6,247	6,312	1.1540	1.1660
第8特定期間末	(2013年12月16日)	3,814	3,857	1.0642	1.0762
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	4,015	4,055	1.2141	1.2261
第10特定期間末	(2014年12月15日)	4,479	4,520	1.3083	1.3203
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	3,950	4,000	1.1898	1.2048
第12特定期間末	(2015年12月15日)	2,991	3,035	1.0196	1.0346
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	2,973	3,022	0.9114	0.9264
第14特定期間末	(2016年12月15日)	2,723	2,752	0.9191	0.9291
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	2,344	2,372	0.8548	0.8648
第16特定期間末	(2017年12月15日)	2,092	2,104	0.8558	0.8608
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	1,622	1,630	0.7983	0.8023
第18特定期間末	(2018年12月17日)	1,357	1,364	0.7717	0.7757
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	1,209	1,215	0.7569	0.7609
第20特定期間末	(2019年12月16日)	1,129	1,135	0.7629	0.7669
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	797	802	0.5851	0.5891
第22特定期間末	(2020年12月15日)	812	817	0.6568	0.6608
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	1,011	1,016	0.8437	0.8477
	2020年 6月末日	784	―	0.5761	―
	7月末日	830	―	0.6135	―
	8月末日	837	―	0.6293	―
	9月末日	775	―	0.5984	―
	10月末日	715	―	0.5653	―
	11月末日	804	―	0.6500	―
	12月末日	826	―	0.6685	―
	2021年 1月末日	835	―	0.6784	―
	2月末日	925	―	0.7571	―
	3月末日	913	―	0.7564	―
	4月末日	964	―	0.8027	―
	5月末日	972	―	0.8099	―
	6月末日	920	―	0.8228	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	379	379	1.1209	1.1209
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	760	760	1.2831	1.2831
第6計算期間末	(2012年12月17日)	294	294	1.5656	1.5656
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	630	630	1.7112	1.7112
第8計算期間末	(2013年12月16日)	611	611	1.6798	1.6798
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	548	548	2.0394	2.0394
第10計算期間末	(2014年12月15日)	491	491	2.3298	2.3298
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	413	413	2.2625	2.2625
第12計算期間末	(2015年12月15日)	354	354	2.1201	2.1201
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	365	365	2.0868	2.0868
第14計算期間末	(2016年12月15日)	325	325	2.2541	2.2541
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	217	217	2.2459	2.2459
第16計算期間末	(2017年12月15日)	198	198	2.3699	2.3699
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	149	149	2.2920	2.2920
第18計算期間末	(2018年12月17日)	143	143	2.2828	2.2828
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	146	146	2.3080	2.3080
第20計算期間末	(2019年12月16日)	158	158	2.3983	2.3983
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	120	120	1.9237	1.9237
第22計算期間末	(2020年12月15日)	133	133	2.2384	2.2384
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	172	172	2.9571	2.9571
	2020年 6月末日	118	―	1.8943	―
	7月末日	127	―	2.0303	―
	8月末日	131	―	2.0951	―
	9月末日	120	―	2.0031	―
	10月末日	113	―	1.9050	―
	11月末日	130	―	2.2019	―
	12月末日	135	―	2.2779	―
	2021年 1月末日	138	―	2.3247	―
	2月末日	155	―	2.6040	―
	3月末日	156	―	2.6153	―
	4月末日	167	―	2.7875	―
	5月末日	165	―	2.8257	―
	6月末日	168	―	2.8842	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	40,501	41,331	0.7315	0.7465
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	36,370	37,154	0.6957	0.7107
第6特定期間末	(2012年12月17日)	39,477	40,310	0.7112	0.7262
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	45,495	46,202	0.7715	0.7835
第8特定期間末	(2013年12月16日)	36,749	37,552	0.6863	0.7013
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	41,978	42,805	0.7605	0.7755
第10特定期間末	(2014年12月15日)	45,412	46,297	0.7693	0.7843
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	35,281	35,963	0.6207	0.6327
第12特定期間末	(2015年12月15日)	24,210	24,843	0.4592	0.4712
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	23,726	24,378	0.4364	0.4484
第14特定期間末	(2016年12月15日)	23,475	23,835	0.4569	0.4639
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	20,887	21,226	0.4319	0.4389
第16特定期間末	(2017年12月15日)	18,148	18,360	0.4295	0.4345
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	12,297	12,385	0.3508	0.3533
第18特定期間末	(2018年12月17日)	9,789	9,860	0.3429	0.3454
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	9,082	9,146	0.3559	0.3584
第20特定期間末	(2019年12月16日)	7,594	7,650	0.3395	0.3420
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	4,389	4,440	0.2140	0.2165
第22特定期間末	(2020年12月15日)	3,885	3,932	0.2096	0.2121
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	4,276	4,318	0.2522	0.2547
	2020年 6月末日	3,938	―	0.1933	―
	7月末日	4,174	―	0.2076	―
	8月末日	3,845	―	0.1936	―
	9月末日	3,692	―	0.1877	―
	10月末日	3,308	―	0.1718	―
	11月末日	3,837	―	0.2034	―
	12月末日	3,722	―	0.2031	―
	2021年 1月末日	3,555	―	0.1974	―
	2月末日	3,782	―	0.2121	―
	3月末日	3,575	―	0.2050	―
	4月末日	3,928	―	0.2277	―
	5月末日	4,003	―	0.2358	―
	6月末日	4,391	―	0.2600	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	812	812	0.9993	0.9993
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	768	768	1.0621	1.0621
第6計算期間末	(2012年12月17日)	755	755	1.2312	1.2312
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	1,343	1,343	1.4390	1.4390
第8計算期間末	(2013年12月16日)	944	944	1.4155	1.4155
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	929	929	1.7712	1.7712
第10計算期間末	(2014年12月15日)	905	905	2.0153	2.0153
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	829	829	1.8208	1.8208
第12計算期間末	(2015年12月15日)	659	659	1.5478	1.5478
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	720	720	1.7284	1.7284
第14計算期間末	(2016年12月15日)	893	893	1.9856	1.9856
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	865	865	2.0558	2.0558
第16計算期間末	(2017年12月15日)	686	686	2.2206	2.2206
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	507	507	1.9514	1.9514
第18計算期間末	(2018年12月17日)	445	445	1.9897	1.9897
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	466	466	2.1542	2.1542
第20計算期間末	(2019年12月16日)	524	524	2.1462	2.1462
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	304	304	1.4432	1.4432
第22計算期間末	(2020年12月15日)	303	303	1.5188	1.5188
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	341	341	1.9563	1.9563
	2020年 6月末日	272	―	1.3030	―
	7月末日	296	―	1.4167	―
	8月末日	278	―	1.3380	―
	9月末日	273	―	1.3127	―
	10月末日	252	―	1.2179	―
	11月末日	292	―	1.4563	―
	12月末日	294	―	1.4724	―
	2021年 1月末日	257	―	1.4500	―
	2月末日	279	―	1.5765	―
	3月末日	272	―	1.5429	―
	4月末日	300	―	1.7330	―
	5月末日	315	―	1.8132	―
	6月末日	350	―	2.0165	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	422	429	0.7137	0.7267
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	520	529	0.7536	0.7666
第6特定期間末	(2012年12月17日)	640	651	0.7667	0.7797
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	511	517	0.7590	0.7690
第8特定期間末	(2013年12月16日)	373	380	0.7103	0.7233
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	394	401	0.7273	0.7403
第10特定期間末	(2014年12月15日)	401	408	0.7971	0.8101
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	383	388	0.7245	0.7345
第12特定期間末	(2015年12月15日)	206	210	0.5221	0.5321
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	187	191	0.4818	0.4918
第14特定期間末	(2016年12月15日)	182	184	0.5435	0.5495
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	169	171	0.5500	0.5560
第16特定期間末	(2017年12月15日)	107	108	0.5230	0.5290
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	92	93	0.4946	0.4996
第18特定期間末	(2018年12月17日)	89	90	0.4654	0.4704
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	118	119	0.4524	0.4574
第20特定期間末	(2019年12月16日)	125	126	0.4649	0.4699
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	91	93	0.3011	0.3061
第22特定期間末	(2020年12月15日)	89	91	0.3359	0.3409
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	125	127	0.4545	0.4595
	2020年 6月末日	91	―	0.2949	―
	7月末日	73	―	0.3129	―
	8月末日	73	―	0.3071	―
	9月末日	71	―	0.2945	―
	10月末日	70	―	0.2897	―
	11月末日	90	―	0.3408	―
	12月末日	92	―	0.3527	―
	2021年 1月末日	90	―	0.3382	―
	2月末日	100	―	0.3797	―
	3月末日	102	―	0.3816	―
	4月末日	113	―	0.4143	―
	5月末日	119	―	0.4334	―
	6月末日	122	―	0.4357	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	9	9	0.9179	0.9179
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	11	11	1.0589	1.0589
第6計算期間末	(2012年12月17日)	12	12	1.1930	1.1930
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	23	23	1.2726	1.2726
第8計算期間末	(2013年12月16日)	22	22	1.2860	1.2860
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	18	18	1.4665	1.4665
第10計算期間末	(2014年12月15日)	22	22	1.7810	1.7810
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	22	22	1.7588	1.7588
第12計算期間末	(2015年12月15日)	15	15	1.3886	1.3886
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	16	16	1.4432	1.4432
第14計算期間末	(2016年12月15日)	20	20	1.7393	1.7393
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	8	8	1.8828	1.8828
第16計算期間末	(2017年12月15日)	9	9	1.9114	1.9114
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	10	10	1.9312	1.9312
第18計算期間末	(2018年12月17日)	11	11	1.9337	1.9337
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	11	11	1.9997	1.9997
第20計算期間末	(2019年12月16日)	13	13	2.1923	2.1923
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	8	8	1.5396	1.5396
第22計算期間末	(2020年12月15日)	11	11	1.8834	1.8834
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	18	18	2.7535	2.7535
	2020年 6月末日	8	―	1.5075	―
	7月末日	9	―	1.6224	―
	8月末日	9	―	1.6198	―
	9月末日	9	―	1.5783	―
	10月末日	9	―	1.5778	―
	11月末日	11	―	1.8834	―
	12月末日	11	―	1.9779	―
	2021年 1月末日	11	―	1.9248	―
	2月末日	12	―	2.1889	―
	3月末日	13	―	2.2287	―
	4月末日	15	―	2.4526	―
	5月末日	16	―	2.5969	―
	6月末日	17	―	2.6359	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	204	205	0.8541	0.8591
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	166	167	0.9506	0.9556
第6特定期間末	(2012年12月17日)	197	198	1.0783	1.0833
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	183	184	1.2724	1.2774
第8特定期間末	(2013年12月16日)	157	158	1.3134	1.3184
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	123	124	1.4465	1.4515
第10特定期間末	(2014年12月15日)	108	108	1.8468	1.8518
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	114	114	1.8671	1.8821
第12特定期間末	(2015年12月15日)	135	136	1.7467	1.7617
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	83	84	1.5826	1.5976
第14特定期間末	(2016年12月15日)	74	74	1.5406	1.5556
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	72	72	1.4820	1.4970
第16特定期間末	(2017年12月15日)	72	73	1.5221	1.5321
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	74	75	1.4781	1.4881
第18特定期間末	(2018年12月17日)	74	75	1.4016	1.4116
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	74	75	1.4255	1.4355
第20特定期間末	(2019年12月16日)	73	73	1.4234	1.4334
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	53	54	1.1195	1.1295
第22特定期間末	(2020年12月15日)	91	92	1.2289	1.2389
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	298	299	1.5763	1.5863
	2020年 6月末日	62	―	1.1022	―
	7月末日	64	―	1.1294	―
	8月末日	66	―	1.1660	―
	9月末日	66	―	1.1477	―
	10月末日	82	―	1.0985	―
	11月末日	92	―	1.2399	―
	12月末日	92	―	1.2479	―
	2021年 1月末日	83	―	1.2612	―
	2月末日	91	―	1.3714	―
	3月末日	142	―	1.3956	―
	4月末日	248	―	1.4712	―
	5月末日	278	―	1.5098	―
	6月末日	307	―	1.5546	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	81	81	0.9553	0.9553
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	86	86	1.0968	1.0968
第6計算期間末	(2012年12月17日)	44	44	1.2863	1.2863
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	88	88	1.5521	1.5521
第8計算期間末	(2013年12月16日)	17	17	1.6393	1.6393
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	17	17	1.8397	1.8397
第10計算期間末	(2014年12月15日)	26	26	2.3853	2.3853
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	32	32	2.5059	2.5059
第12計算期間末	(2015年12月15日)	39	39	2.4315	2.4315
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	144	144	2.3290	2.3290
第14計算期間末	(2016年12月15日)	149	149	2.4050	2.4050
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	150	150	2.4568	2.4568
第16計算期間末	(2017年12月15日)	24	24	2.6873	2.6873
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	25	25	2.7195	2.7195
第18計算期間末	(2018年12月17日)	25	25	2.6876	2.6876
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	25	25	2.8437	2.8437
第20計算期間末	(2019年12月16日)	26	26	2.9564	2.9564
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	22	22	2.4458	2.4458
第22計算期間末	(2020年12月15日)	16	16	2.8473	2.8473
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	524	524	3.8233	3.8233
	2020年 6月末日	22	―	2.4194	―
	7月末日	22	―	2.5013	―
	8月末日	14	―	2.6096	―
	9月末日	14	―	2.5919	―
	10月末日	14	―	2.5078	―
	11月末日	16	―	2.8500	―
	12月末日	16	―	2.8915	―
	2021年 1月末日	17	―	2.9436	―
	2月末日	19	―	3.2206	―
	3月末日	19	―	3.3108	―
	4月末日	20	―	3.5170	―
	5月末日	21	―	3.6365	―
	6月末日	515	―	3.7641	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2011年12月15日)	176	179	0.7036	0.7126
第5特定期間末	(2012年 6月15日)	211	213	0.7508	0.7598
第6特定期間末	(2012年12月17日)	260	262	0.8711	0.8801
第7特定期間末	(2013年 6月17日)	376	380	0.9655	0.9735
第8特定期間末	(2013年12月16日)	353	356	0.9583	0.9673
第9特定期間末	(2014年 6月16日)	330	333	1.0142	1.0232
第10特定期間末	(2014年12月15日)	326	329	0.7956	0.8046
第11特定期間末	(2015年 6月15日)	995	1,006	0.7686	0.7766
第12特定期間末	(2015年12月15日)	622	631	0.5863	0.5943
第13特定期間末	(2016年 6月15日)	681	691	0.5616	0.5696
第14特定期間末	(2016年12月15日)	846	855	0.6229	0.6299
第15特定期間末	(2017年 6月15日)	1,307	1,321	0.6375	0.6445
第16特定期間末	(2017年12月15日)	935	946	0.6191	0.6261
第17特定期間末	(2018年 6月15日)	650	655	0.5359	0.5399
第18特定期間末	(2018年12月17日)	452	456	0.5141	0.5181
第19特定期間末	(2019年 6月17日)	461	465	0.5469	0.5509
第20特定期間末	(2019年12月16日)	421	424	0.5795	0.5835
第21特定期間末	(2020年 6月15日)	360	363	0.4084	0.4124
第22特定期間末	(2020年12月15日)	252	254	0.3947	0.3987
第23特定期間末	(2021年 6月15日)	377	380	0.5008	0.5048
	2020年 6月末日	357	―	0.4039	―
	7月末日	272	―	0.3953	―
	8月末日	268	―	0.3888	―
	9月末日	248	―	0.3591	―
	10月末日	235	―	0.3401	―
	11月末日	247	―	0.3874	―
	12月末日	290	―	0.3961	―
	2021年 1月末日	281	―	0.3859	―
	2月末日	300	―	0.4279	―
	3月末日	323	―	0.4313	―
	4月末日	345	―	0.4562	―
	5月末日	356	―	0.4698	―
	6月末日	374	―	0.4963	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	23	23	0.8876	0.8876
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	56	56	1.0201	1.0201
第6計算期間末	(2012年12月17日)	49	49	1.2611	1.2611
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	18	18	1.4921	1.4921
第8計算期間末	(2013年12月16日)	18	18	1.5521	1.5521
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	3	3	1.7448	1.7448
第10計算期間末	(2014年12月15日)	58	58	1.4372	1.4372
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	164	164	1.6252	1.6252
第12計算期間末	(2015年12月15日)	137	137	1.3400	1.3400
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	132	132	1.3977	1.3977
第14計算期間末	(2016年12月15日)	258	258	1.6758	1.6758
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	565	565	1.8297	1.8297
第16計算期間末	(2017年12月15日)	296	296	1.9151	1.9151
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	223	223	1.7895	1.7895
第18計算期間末	(2018年12月17日)	189	189	1.7984	1.7984
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	183	183	2.0020	2.0020
第20計算期間末	(2019年12月16日)	202	202	2.2064	2.2064
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	145	145	1.6419	1.6419
第22計算期間末	(2020年12月15日)	126	126	1.6883	1.6883
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	165	165	2.2605	2.2605
	2020年 6月末日	144	―	1.6237	―
	7月末日	119	―	1.6050	―
	8月末日	118	―	1.5952	―
	9月末日	110	―	1.4888	―
	10月末日	106	―	1.4264	―
	11月末日	122	―	1.6403	―
	12月末日	126	―	1.6967	―
	2021年 1月末日	124	―	1.6702	―
	2月末日	139	―	1.8674	―
	3月末日	142	―	1.8979	―
	4月末日	149	―	2.0267	―
	5月末日	155	―	2.1048	―
	6月末日	164	―	2.2405	―

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

計算期間末または各月末		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末	(2011年12月15日)	16	16	1.0018	1.0018
第5計算期間末	(2012年 6月15日)	16	16	1.0022	1.0022
第6計算期間末	(2012年12月17日)	113	113	1.0027	1.0027
第7計算期間末	(2013年 6月17日)	114	114	1.0029	1.0029
第8計算期間末	(2013年12月16日)	115	115	1.0033	1.0033
第9計算期間末	(2014年 6月16日)	15	15	1.0037	1.0037
第10計算期間末	(2014年12月15日)	14	14	1.0038	1.0038
第11計算期間末	(2015年 6月15日)	3	3	1.0038	1.0038
第12計算期間末	(2015年12月15日)	0	0	1.0037	1.0037
第13計算期間末	(2016年 6月15日)	0	0	1.0039	1.0039
第14計算期間末	(2016年12月15日)	0	0	1.0031	1.0031
第15計算期間末	(2017年 6月15日)	6	6	1.0026	1.0026
第16計算期間末	(2017年12月15日)	5	5	1.0021	1.0021
第17計算期間末	(2018年 6月15日)	2	2	1.0015	1.0015
第18計算期間末	(2018年12月17日)	2	2	1.0010	1.0010
第19計算期間末	(2019年 6月17日)	2	2	1.0005	1.0005
第20計算期間末	(2019年12月16日)	2	2	1.0000	1.0000
第21計算期間末	(2020年 6月15日)	3	3	0.9995	0.9995
第22計算期間末	(2020年12月15日)	3	3	0.9990	0.9990
第23計算期間末	(2021年 6月15日)	3	3	0.9985	0.9985
	2020年 6月末日	3	―	0.9995	―
	7月末日	3	―	0.9994	―
	8月末日	3	―	0.9993	―
	9月末日	3	―	0.9992	―
	10月末日	3	―	0.9991	―
	11月末日	3	―	0.9991	―
	12月末日	3	―	0.9990	―
	2021年 1月末日	3	―	0.9989	―
	2月末日	3	―	0.9988	―
	3月末日	2	―	0.9987	―
	4月末日	3	―	0.9986	―
	5月末日	3	―	0.9986	―
	6月末日	3	―	0.9985	―

 
(注)純資産総額は、百万円未満を切捨てしております。