有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	535,485,526	98.44
親投資信託受益証券	日本	2,201,566	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,258,162	1.16
合計(純資産総額)		543,945,254	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	586,810,560	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,689,828	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,806,569	1.64
合計(純資産総額)		598,306,957	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,565,774,763	98.17
親投資信託受益証券	日本	19,997,480	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	83,502,978	1.48
合計(純資産総額)		5,669,275,221	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	930,008,072	96.91
親投資信託受益証券	日本	1,956,262	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	27,687,462	2.89
合計(純資産総額)		959,651,796	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	812,134,973	98.42
親投資信託受益証券	日本	2,386,386	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,664,610	1.29
合計(純資産総額)		825,185,969	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	170,721,552	97.46
親投資信託受益証券	日本	361,213	0.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,081,711	2.33
合計(純資産総額)		175,164,476	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,954,420,843	98.36
親投資信託受益証券	日本	15,309,246	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	50,664,408	1.26
合計(純資産総額)		4,020,394,497	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	330,723,886	98.21
親投資信託受益証券	日本	1,110,041	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,920,308	1.46
合計(純資産総額)		336,754,235	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	97,380,437	98.85
親投資信託受益証券	日本	330,772	0.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	800,279	0.81
合計(純資産総額)		98,511,488	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,788,370	97.29
親投資信託受益証券	日本	28,903	0.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	439,446	2.54
合計(純資産総額)		17,256,719	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	280,126,118	99.03
親投資信託受益証券	日本	169,443	0.06
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,566,851	0.91
合計(純資産総額)		282,862,412	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	29,203,495	97.65
親投資信託受益証券	日本	74,028	0.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	628,648	2.10
合計(純資産総額)		29,906,171	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,910,956	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4	△0.00
合計(純資産総額)		4,910,952	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2022年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	54,510,411	100.00
合計(純資産総額)		54,510,411	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。