有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,280,653,677	98.66
親投資信託受益証券	日本	5,325,041	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,116,601	0.93
合計(純資産総額)		1,298,095,319	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	276,026,730	96.91
親投資信託受益証券	日本	970,010	0.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,824,858	2.75
合計(純資産総額)		284,821,598	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,035,296,216	97.10
親投資信託受益証券	日本	9,952,239	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	80,822,800	2.58
合計(純資産総額)		3,126,071,255	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,301,898,296	95.03
親投資信託受益証券	日本	5,072,991	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	63,021,796	4.60
合計(純資産総額)		1,369,993,083	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,506,872,338	98.21
親投資信託受益証券	日本	18,190,482	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	63,975,578	1.39
合計(純資産総額)		4,589,038,398	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	457,377,568	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,805,368	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,807,860	1.67
合計(純資産総額)		466,990,796	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	45,732,935,417	98.50
親投資信託受益証券	日本	168,514,318	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	530,012,503	1.14
合計(純資産総額)		46,431,462,238	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	912,503,000	97.90
親投資信託受益証券	日本	3,673,921	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,853,640	1.71
合計(純資産総額)		932,030,561	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	410,245,153	98.39
親投資信託受益証券	日本	1,513,472	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,186,276	1.25
合計(純資産総額)		416,944,901	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	22,599,862	98.70
親投資信託受益証券	日本	71,112	0.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	226,749	0.99
合計(純資産総額)		22,897,723	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	109,934,309	98.62
親投資信託受益証券	日本	388,016	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,148,512	1.03
合計(純資産総額)		111,470,837	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	26,331,693	98.71
親投資信託受益証券	日本	101,205	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	242,936	0.91
合計(純資産総額)		26,675,834	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	479,650,847	95.81
親投資信託受益証券	日本	1,155,540	0.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,798,664	3.96
合計(純資産総額)		500,605,051	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	68,384,552	57.33
親投資信託受益証券	日本	234,316	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	50,655,975	42.47
合計(純資産総額)		119,274,843	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,618,588	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△31	△0.00
合計(純資産総額)		14,618,557	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	130,280,800	56.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	101,315,031	43.75
合計(純資産総額)		231,595,831	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。