有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,250,605,619	98.44
親投資信託受益証券	日本	3,724,643	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,125,539	1.27
合計(純資産総額)		1,270,455,801	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	497,519,420	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,631,111	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,045,756	1.20
合計(純資産総額)		505,196,287	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	7,084,430,590	98.59
親投資信託受益証券	日本	28,150,857	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	73,185,380	1.02
合計(純資産総額)		7,185,766,827	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,235,481,168	98.50
親投資信託受益証券	日本	5,253,027	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,523,625	1.08
合計(純資産総額)		1,254,257,820	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,846,384,352	97.92
親投資信託受益証券	日本	12,622,775	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	47,940,481	1.65
合計(純資産総額)		2,906,947,608	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	350,836,759	98.27
親投資信託受益証券	日本	1,535,193	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,643,585	1.30
合計(純資産総額)		357,015,537	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,960,184,366	98.42
親投資信託受益証券	日本	97,096,930	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	286,781,834	1.18
合計(純資産総額)		24,344,063,130	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	731,917,264	98.45
親投資信託受益証券	日本	3,021,669	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,480,554	1.14
合計(純資産総額)		743,419,487	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	179,237,794	98.42
親投資信託受益証券	日本	823,360	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,061,736	1.13
合計(純資産総額)		182,122,890	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,716,058	97.56
親投資信託受益証券	日本	69,108	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	373,239	2.06
合計(純資産総額)		18,158,405	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	80,063,598	98.40
親投資信託受益証券	日本	361,041	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	938,665	1.16
合計(純資産総額)		81,363,304	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	138,929,648	98.60
親投資信託受益証券	日本	614,176	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,360,423	0.96
合計(純資産総額)		140,904,247	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	678,221,521	98.71
親投資信託受益証券	日本	2,585,976	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,250,863	0.91
合計(純資産総額)		687,058,360	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	130,396,782	98.57
親投資信託受益証券	日本	580,422	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,314,530	0.99
合計(純資産総額)		132,291,734	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,168,433	123.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△600,001	△23.36
合計(純資産総額)		2,568,432	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	110,044,000	68.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	51,194,638	31.75
合計(純資産総額)		161,238,638	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。