有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	627,226,189	98.66
親投資信託受益証券	日本	2,204,874	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,337,595	0.99
合計(純資産総額)		635,768,658	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	632,774,975	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,692,367	0.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,084,010	0.80
合計(純資産総額)		639,551,352	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,171,599,497	98.57
親投資信託受益証券	日本	20,027,527	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	55,051,667	1.05
合計(純資産総額)		5,246,678,691	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	502,860,223	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,959,202	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,257,760	1.42
合計(純資産総額)		512,077,185	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	817,007,909	98.85
親投資信託受益証券	日本	2,389,971	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,108,725	0.86
合計(純資産総額)		826,506,605	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	133,090,166	98.04
親投資信託受益証券	日本	361,756	0.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,300,774	1.69
合計(純資産総額)		135,752,696	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,668,386,562	98.56
親投資信託受益証券	日本	15,332,249	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	38,374,025	1.03
合計(純資産総額)		3,722,092,836	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	288,735,991	97.97
親投資信託受益証券	日本	1,111,709	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,861,200	1.65
合計(純資産総額)		294,708,900	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	91,384,820	98.54
親投資信託受益証券	日本	331,269	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,019,874	1.10
合計(純資産総額)		92,735,963	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,482,152	98.22
親投資信託受益証券	日本	28,947	0.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	178,650	1.53
合計(純資産総額)		11,689,749	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	90,975,442	98.42
親投資信託受益証券	日本	169,698	0.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,294,889	1.40
合計(純資産総額)		92,440,029	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,470,041	97.65
親投資信託受益証券	日本	74,140	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	322,532	1.91
合計(純資産総額)		16,866,713	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	284,565,600	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,126,641	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,425,754	1.52
合計(純資産総額)		290,117,995	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	124,239,279	98.08
親投資信託受益証券	日本	416,214	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,017,045	1.59
合計(純資産総額)		126,672,538	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,255,868	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2	△0.00
合計(純資産総額)		3,255,866	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	54,472,554	100.00
合計(純資産総額)		54,472,554	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。