有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	684,313,593	98.37
親投資信託受益証券	日本	3,410,076	0.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,945,164	1.14
合計(純資産総額)		695,668,833	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	375,377,617	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,695,752	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,926,671	1.03
合計(純資産総額)		381,000,040	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,004,833,239	96.87
親投資信託受益証券	日本	28,077,985	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	165,685,458	2.68
合計(純資産総額)		6,198,596,682	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	486,276,939	98.25
親投資信託受益証券	日本	2,663,192	0.54
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,989,160	1.21
合計(純資産総額)		494,929,291	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,180,532,962	98.37
親投資信託受益証券	日本	5,598,072	0.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,959,489	1.16
合計(純資産総額)		1,200,090,523	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	125,921,389	97.41
親投資信託受益証券	日本	632,833	0.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,711,456	2.10
合計(純資産総額)		129,265,678	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,718,645,543	98.59
親投資信託受益証券	日本	46,891,056	0.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	77,837,938	0.88
合計(純資産総額)		8,843,374,537	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	397,483,493	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,714,713	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,079,649	1.50
合計(純資産総額)		405,277,855	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	78,378,986	97.63
親投資信託受益証券	日本	331,932	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,569,352	1.96
合計(純資産総額)		80,280,270	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,824,205	97.90
親投資信託受益証券	日本	29,005	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	181,958	1.81
合計(純資産総額)		10,035,168	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	66,959,704	97.76
親投資信託受益証券	日本	310,221	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,224,367	1.79
合計(純資産総額)		68,494,292	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	22,490,702	98.08
親投資信託受益証券	日本	90,310	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	348,937	1.53
合計(純資産総額)		22,929,949	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	392,975,009	98.31
親投資信託受益証券	日本	1,979,461	0.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,785,921	1.19
合計(純資産総額)		399,740,391	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	163,216,049	97.42
親投資信託受益証券	日本	697,413	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,633,408	2.16
合計(純資産総額)		167,546,870	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,660,974	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1	△0.00
合計(純資産総額)		2,660,973	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成30年12月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	100,778,861	100.00
合計(純資産総額)		100,778,861	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。