有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	673,703,046	98.64
親投資信託受益証券	日本	2,524,762	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,744,457	0.99
合計(純資産総額)		682,972,265	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	360,934,546	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,181,155	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,854,259	1.06
合計(純資産総額)		365,969,960	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,483,715,415	98.37
親投資信託受益証券	日本	21,431,525	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	85,731,724	1.30
合計(純資産総額)		6,590,878,664	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,465,462,739	98.63
親投資信託受益証券	日本	6,203,216	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,223,895	0.95
合計(純資産総額)		1,485,889,850	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,011,200,534	98.67
親投資信託受益証券	日本	12,023,253	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,694,321	0.94
合計(純資産総額)		3,051,918,108	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	362,191,284	98.54
親投資信託受益証券	日本	1,460,250	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,904,830	1.06
合計(純資産総額)		367,556,364	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,454,285,980	98.64
親投資信託受益証券	日本	105,501,770	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	231,705,855	0.93
合計(純資産総額)		24,791,493,605	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	680,735,466	98.64
親投資信託受益証券	日本	2,611,709	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,779,160	0.98
合計(純資産総額)		690,126,335	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	219,241,080	98.60
親投資信託受益証券	日本	823,360	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,283,568	1.03
合計(純資産総額)		222,348,008	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	16,265,345	98.76
親投資信託受益証券	日本	68,112	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	135,407	0.83
合計(純資産総額)		16,468,864	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	137,563,798	98.51
親投資信託受益証券	日本	502,039	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,582,725	1.13
合計(純資産総額)		139,648,562	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	39,854,712	98.68
親投資信託受益証券	日本	144,213	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	390,184	0.96
合計(純資産総額)		40,389,109	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	553,316,895	98.27
親投資信託受益証券	日本	2,586,034	0.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,151,113	1.27
合計(純資産総額)		563,054,042	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	127,951,698	98.40
親投資信託受益証券	日本	550,464	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,526,526	1.18
合計(純資産総額)		130,028,688	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,498,811	103.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△57,524	△3.99
合計(純資産総額)		1,441,287	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成27年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	130,110,500	81.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,993,519	18.22
合計(純資産総額)		159,104,019	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。