有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	280,532,502	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,198,699	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,007,512	0.71
合計(純資産総額)		283,738,713	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	317,395,122	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,687,627	0.52
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,299,226	1.03
合計(純資産総額)		322,381,975	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,494,452,366	98.14
親投資信託受益証券	日本	19,971,439	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	65,267,535	1.42
合計(純資産総額)		4,579,691,340	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,962,035,947	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,953,715	0.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	37,735,784	1.88
合計(純資産総額)		2,001,725,446	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	578,478,851	98.42
親投資信託受益証券	日本	2,383,278	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,895,671	1.17
合計(純資産総額)		587,757,800	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	173,173,408	98.72
親投資信託受益証券	日本	360,743	0.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,881,684	1.07
合計(純資産総額)		175,415,835	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,623,664,115	98.55
親投資信託受益証券	日本	15,289,311	0.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,337,725	0.88
合計(純資産総額)		2,662,291,151	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2024年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	277,210,247	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,108,596	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,778,390	0.99
合計(純資産総額)		281,097,233	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。