有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	243,549,074	98.32
親投資信託受益証券	日本	1,201,704	0.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,965,437	1.19
合計(純資産総額)		247,716,215	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	285,595,181	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,191,608	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,636,608	0.57
合計(純資産総額)		288,423,397	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,794,282,503	98.86
親投資信託受益証券	日本	20,021,518	0.52
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,867,956	0.62
合計(純資産総額)		3,838,171,977	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,828,078,272	97.17
親投資信託受益証券	日本	1,958,614	0.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	51,218,734	2.73
合計(純資産総額)		1,881,255,620	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	478,523,623	98.43
親投資信託受益証券	日本	2,389,254	0.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,234,879	1.08
合計(純資産総額)		486,147,756	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	162,373,451	97.85
親投資信託受益証券	日本	361,648	0.22
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,204,226	1.93
合計(純資産総額)		165,939,325	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,326,327,846	98.68
親投資信託受益証券	日本	10,315,110	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,720,452	0.88
合計(純資産総額)		2,357,363,408	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2025年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	276,613,957	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,111,376	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,967,362	0.70
合計(純資産総額)		279,692,695	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。