有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,702,349,870	98.60
親投資信託受益証券	日本	7,017,458	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,074,086	0.99
合計(純資産総額)		1,726,441,414	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	530,448,784	98.80
親投資信託受益証券	日本	2,098,811	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,339,844	0.81
合計(純資産総額)		536,887,439	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,044,664,863	98.61
親投資信託受益証券	日本	28,120,026	0.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	127,290,622	1.14
合計(純資産総額)		11,200,075,511	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	905,438,739	98.63
親投資信託受益証券	日本	4,177,912	0.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,413,918	0.91
合計(純資産総額)		918,030,569	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,334,848,459	98.59
親投資信託受益証券	日本	9,609,747	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	23,851,150	1.00
合計(純資産総額)		2,368,309,356	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	207,062,421	98.65
親投資信託受益証券	日本	633,780	0.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,190,310	1.05
合計(純資産総額)		209,886,511	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	20,908,591,614	98.72
親投資信託受益証券	日本	96,990,592	0.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	174,077,632	0.82
合計(純資産総額)		21,179,659,838	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	775,866,506	98.69
親投資信託受益証券	日本	3,018,359	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,315,856	0.93
合計(純資産総額)		786,200,721	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	167,080,095	98.77
親投資信託受益証券	日本	652,594	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,424,844	0.84
合計(純資産総額)		169,157,533	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,029,003	98.62
親投資信託受益証券	日本	29,048	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	83,175	1.02
合計(純資産総額)		8,141,226	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,310,259	98.58
親投資信託受益証券	日本	310,685	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	727,939	1.00
合計(純資産総額)		73,348,883	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	150,720,084	98.66
親投資信託受益証券	日本	613,503	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,429,697	0.94
合計(純資産総額)		152,763,284	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,263,868,577	98.56
親投資信託受益証券	日本	2,583,144	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,929,115	1.24
合計(純資産総額)		1,282,380,836	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	390,621,697	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,979,118	0.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,494,072	0.88
合計(純資産総額)		396,094,887	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,558,588	109.88
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△500,003	△9.88
合計(純資産総額)		5,058,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	163,391,733	100.00
合計(純資産総額)		163,391,733	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。