有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	462,801,327	98.65
親投資信託受益証券	日本	2,199,361	0.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,121,071	0.88
合計(純資産総額)		469,121,759	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	522,235,214	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,688,135	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,653,982	0.88
合計(純資産総額)		528,577,331	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,113,524,442	99.04
親投資信託受益証券	日本	19,977,448	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	29,539,622	0.57
合計(純資産総額)		5,163,041,512	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,116,139,881	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,954,303	0.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	15,603,340	1.38
合計(純資産総額)		1,133,697,524	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	642,815,150	98.91
親投資信託受益証券	日本	2,383,995	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,718,383	0.72
合計(純資産総額)		649,917,528	100.00

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	156,546,283	97.85
親投資信託受益証券	日本	360,852	0.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,080,039	1.92
合計(純資産総額)		159,987,174	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,426,070,129	98.68
親投資信託受益証券	日本	15,293,911	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	30,435,251	0.88
合計(純資産総額)		3,471,799,291	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	388,335,270	99.26
親投資信託受益証券	日本	1,108,929	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,767,879	0.46
合計(純資産総額)		391,212,078	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	161,060,270	98.48
親投資信託受益証券	日本	330,441	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,149,552	1.32
合計(純資産総額)		163,540,263	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	35,246,834	97.85
親投資信託受益証券	日本	28,874	0.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	744,831	2.07
合計(純資産総額)		36,020,539	100.00

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	166,764,032	98.69
親投資信託受益証券	日本	169,273	0.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,051,810	1.21
合計(純資産総額)		168,985,115	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	39,998,611	97.86
親投資信託受益証券	日本	73,954	0.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	801,960	1.96
合計(純資産総額)		40,874,525	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,877,419	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2	△0.00
合計(純資産総額)		2,877,417	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	52,427,112	100.00
合計(純資産総額)		52,427,112	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。