有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	405,254,063	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,198,458	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,411,611	0.59
合計(純資産総額)		408,864,132	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	425,290,204	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,687,289	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,262,784	0.76
合計(純資産総額)		430,240,277	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,587,779,216	98.85
親投資信託受益証券	日本	19,967,433	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	33,199,009	0.72
合計(純資産総額)		4,640,945,658	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,087,041,072	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,953,323	0.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,822,992	0.62
合計(純資産総額)		1,095,817,387	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	648,020,814	99.04
親投資信託受益証券	日本	2,382,800	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,929,638	0.60
合計(純資産総額)		654,333,252	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	172,477,639	98.38
親投資信託受益証券	日本	360,671	0.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,481,115	1.41
合計(純資産総額)		175,319,425	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,424,418,558	98.74
親投資信託受益証券	日本	15,286,243	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,469,717	0.82
合計(純資産総額)		3,468,174,518	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	311,318,989	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,108,373	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,557,597	0.81
合計(純資産総額)		314,984,959	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	160,399,728	99.37
親投資信託受益証券	日本	330,275	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	686,575	0.43
合計(純資産総額)		161,416,578	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	37,879,386	99.00
親投資信託受益証券	日本	28,860	0.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	354,209	0.92
合計(純資産総額)		38,262,455	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	137,919,428	99.16
親投資信託受益証券	日本	169,188	0.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	998,903	0.72
合計(純資産総額)		139,087,519	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	42,045,968	99.47
親投資信託受益証券	日本	73,917	0.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	149,061	0.36
合計(純資産総額)		42,268,946	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,228,918	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	-	-
合計(純資産総額)		1,228,918	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	49,753,823	100.00
合計(純資産総額)		49,753,823	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。