有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,766,316,227	98.45
親投資信託受益証券	日本	7,020,955	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,864,532	1.16
合計(純資産総額)		1,794,201,714	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	500,462,722	98.61
親投資信託受益証券	日本	2,099,857	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,950,528	0.98
合計(純資産総額)		507,513,107	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,511,659,438	98.61
親投資信託受益証券	日本	28,134,040	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	91,905,976	1.06
合計(純資産総額)		8,631,699,454	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,066,705,406	98.62
親投資信託受益証券	日本	4,179,994	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,773,242	0.99
合計(純資産総額)		1,081,658,642	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,625,342,555	98.61
親投資信託受益証券	日本	11,615,533	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,279,829	0.95
合計(純資産総額)		2,662,237,917	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	309,653,144	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,534,276	0.49
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,079,083	0.98
合計(純資産総額)		314,266,503	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,139,065,015	98.63
親投資信託受益証券	日本	97,038,927	0.40
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	237,142,260	0.97
合計(純資産総額)		24,473,246,202	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	920,886,285	98.80
親投資信託受益証券	日本	3,019,864	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,118,923	0.88
合計(純資産総額)		932,025,072	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	179,593,659	98.74
親投資信託受益証券	日本	652,919	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,631,297	0.90
合計(純資産総額)		181,877,875	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	20,514,973	98.66
親投資信託受益証券	日本	69,067	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	209,661	1.01
合計(純資産総額)		20,793,701	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	74,091,456	98.63
親投資信託受益証券	日本	310,840	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	719,818	0.96
合計(純資産総額)		75,122,114	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	149,251,946	98.69
親投資信託受益証券	日本	613,809	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,365,944	0.90
合計(純資産総額)		151,231,699	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	921,845,108	98.62
親投資信託受益証券	日本	2,584,431	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,317,918	1.10
合計(純資産総額)		934,747,457	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	331,670,873	98.63
親投資信託受益証券	日本	859,992	0.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,748,799	1.11
合計(純資産総額)		336,279,664	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	418,078	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	-	-
合計(純資産総額)		418,078	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	160,151,149	100.00
合計(純資産総額)		160,151,149	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。