有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	512,852,279	97.93
親投資信託受益証券	日本	2,200,464	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,654,852	1.65
合計(純資産総額)		523,707,595	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	552,463,371	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,688,982	0.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,194,644	1.81
合計(純資産総額)		564,346,997	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,052,180,168	98.81
親投資信託受益証券	日本	19,987,464	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	41,009,491	0.80
合計(純資産総額)		5,113,177,123	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	957,877,036	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,955,282	0.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,201,983	1.76
合計(純資産総額)		977,034,301	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	663,336,941	99.09
親投資信託受益証券	日本	2,385,191	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,720,852	0.55
合計(純資産総額)		669,442,984	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	144,097,987	98.75
親投資信託受益証券	日本	361,032	0.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,466,543	1.00
合計(純資産総額)		145,925,562	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,443,780,172	98.38
親投資信託受益証券	日本	15,301,579	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	41,351,330	1.18
合計(純資産総額)		3,500,433,081	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	377,005,184	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,109,485	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,662,588	0.96
合計(純資産総額)		381,777,257	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	134,733,159	98.02
親投資信託受益証券	日本	330,607	0.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,387,797	1.74
合計(純資産総額)		137,451,563	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	31,038,920	98.26
親投資信託受益証券	日本	28,889	0.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	519,335	1.65
合計(純資産総額)		31,587,144	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	226,631,360	98.63
親投資信託受益証券	日本	169,358	0.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,975,759	1.30
合計(純資産総額)		229,776,477	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	37,781,333	98.11
親投資信託受益証券	日本	73,991	0.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	654,911	1.70
合計(純資産総額)		38,510,235	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,889,363	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△4	△0.00
合計(純資産総額)		4,889,359	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	54,463,937	100.00
合計(純資産総額)		54,463,937	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。