有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/16-2026/06/15)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	143,271,853	99.15
親投資信託受益証券	日本	407,590	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	814,183	0.57
合計(純資産総額)		144,493,626	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	309,601,772	98.80
親投資信託受益証券	日本	947,813	0.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,820,999	0.90
合計(純資産総額)		313,370,584	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,357,660,842	98.73
親投資信託受益証券	日本	15,615,146	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	40,544,332	0.92
合計(純資産総額)		4,413,820,320	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,021,991,979	99.34
親投資信託受益証券	日本	1,970,371	0.10
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,538,065	0.56
合計(純資産総額)		2,035,500,415	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	540,776,017	98.78
親投資信託受益証券	日本	2,403,597	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,281,954	0.78
合計(純資産総額)		547,461,568	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	279,564,557	97.73
親投資信託受益証券	日本	363,819	0.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,134,992	2.14
合計(純資産総額)		286,063,368	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,838,082,089	98.63
親投資信託受益証券	日本	10,377,032	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	29,013,978	1.01
合計(純資産総額)		2,877,473,099	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	376,179,698	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,118,047	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,399,773	0.64
合計(純資産総額)		379,697,518	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。