有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	665,351,685	98.33
親投資信託受益証券	日本	2,205,977	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,078,709	1.34
合計(純資産総額)		676,636,371	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	634,464,504	98.02
親投資信託受益証券	日本	1,693,213	0.26
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,099,204	1.72
合計(純資産総額)		647,256,921	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,593,386,773	97.97
親投資信託受益証券	日本	20,037,543	0.35
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	96,149,195	1.68
合計(純資産総額)		5,709,573,511	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	681,119,227	98.36
親投資信託受益証券	日本	1,960,181	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,423,607	1.36
合計(純資産総額)		692,503,015	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	775,057,331	98.84
親投資信託受益証券	日本	2,391,167	0.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,734,393	0.86
合計(純資産総額)		784,182,891	100.00

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	116,953,190	98.67
親投資信託受益証券	日本	361,937	0.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,216,332	1.02
合計(純資産総額)		118,531,459	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,890,706,787	98.78
親投資信託受益証券	日本	15,339,917	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,567,332	0.83
合計(純資産総額)		3,938,614,036	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	270,013,532	99.21
親投資信託受益証券	日本	1,112,265	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,029,808	0.38
合計(純資産総額)		272,155,605	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	89,205,420	97.73
親投資信託受益証券	日本	331,435	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,740,643	1.91
合計(純資産総額)		91,277,498	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,337,547	97.40
親投資信託受益証券	日本	28,961	0.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	193,882	2.26
合計(純資産総額)		8,560,390	100.00

 
 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	60,926,676	97.31
親投資信託受益証券	日本	169,782	0.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,513,414	2.42
合計(純資産総額)		62,609,872	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	21,474,702	97.00
親投資信託受益証券	日本	74,177	0.34
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	589,658	2.66
合計(純資産総額)		22,138,537	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	349,443,902	97.76
親投資信託受益証券	日本	1,127,205	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,887,980	1.92
合計(純資産総額)		357,459,087	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	140,247,979	97.27
親投資信託受益証券	日本	416,422	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,523,225	2.44
合計(純資産総額)		144,187,626	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,257,525	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2	△0.00
合計(純資産総額)		3,257,523	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	54,499,851	100.00
合計(純資産総額)		54,499,851	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。