有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,033,498,111	98.67
親投資信託受益証券	日本	4,411,978	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,529,719	0.91
合計(純資産総額)		1,047,439,808	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	460,327,714	98.66
親投資信託受益証券	日本	2,096,719	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,176,690	0.89
合計(純資産総額)		466,601,123	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,494,834,962	98.05
親投資信託受益証券	日本	28,091,999	0.32
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	140,465,804	1.63
合計(純資産総額)		8,663,392,765	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	698,439,559	98.77
親投資信託受益証券	日本	2,664,521	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,023,559	0.85
合計(純資産総額)		707,127,639	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,549,571,596	98.52
親投資信託受益証券	日本	7,101,166	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,194,953	1.03
合計(純資産総額)		1,572,867,715	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	144,038,315	98.32
親投資信託受益証券	日本	633,148	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,830,454	1.25
合計(純資産総額)		146,501,917	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,504,048,965	98.49
親投資信託受益証券	日本	58,914,460	0.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	117,552,887	1.01
合計(純資産総額)		11,680,516,312	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	484,337,768	98.40
親投資信託受益証券	日本	2,215,670	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,680,751	1.15
合計(純資産総額)		492,234,189	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	90,314,684	98.00
親投資信託受益証券	日本	432,118	0.47
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,413,758	1.53
合計(純資産総額)		92,160,560	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	9,752,911	98.10
親投資信託受益証券	日本	29,019	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	160,144	1.61
合計(純資産総額)		9,942,074	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,864,875	97.36
親投資信託受益証券	日本	310,376	0.41
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,666,595	2.23
合計(純資産総額)		74,841,846	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,188,080	97.73
親投資信託受益証券	日本	90,355	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	470,810	1.90
合計(純資産総額)		24,749,245	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	643,936,100	98.44
親投資信託受益証券	日本	2,580,569	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,646,628	1.17
合計(純資産総額)		654,163,297	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	220,069,269	97.88
親投資信託受益証券	日本	997,851	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,770,657	1.68
合計(純資産総額)		224,837,777	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,662,329	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△2	△0.00
合計(純資産総額)		2,662,327	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	113,229,125	100.00
合計(純資産総額)		113,229,125	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。