有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,263,476,479	98.52
親投資信託受益証券	日本	5,414,279	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,520,860	1.06
合計(純資産総額)		1,282,411,618	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	525,219,788	98.08
親投資信託受益証券	日本	2,097,765	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,183,764	1.53
合計(純資産総額)		535,501,317	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,901,580,477	98.34
親投資信託受益証券	日本	28,106,013	0.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	172,192,488	1.43
合計(純資産総額)		12,101,878,978	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	765,426,330	98.52
親投資信託受益証券	日本	3,315,915	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,216,764	1.05
合計(純資産総額)		776,959,009	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,075,036,965	98.55
親投資信託受益証券	日本	9,604,958	0.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	20,961,592	0.99
合計(純資産総額)		2,105,603,515	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	199,299,620	98.59
親投資信託受益証券	日本	633,464	0.31
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,214,319	1.10
合計(純資産総額)		202,147,403	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,616,790,303	98.52
親投資信託受益証券	日本	78,945,845	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	185,020,443	1.04
合計(純資産総額)		17,880,756,591	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	655,564,222	98.51
親投資信託受益証券	日本	3,016,855	0.45
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,885,002	1.04
合計(純資産総額)		665,466,079	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	110,468,297	98.59
親投資信託受益証券	日本	432,334	0.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,146,344	1.02
合計(純資産総額)		112,046,975	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,031,624	98.83
親投資信託受益証券	日本	29,034	0.29
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	89,563	0.88
合計(純資産総額)		10,150,221	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,345,026	98.58
親投資信託受益証券	日本	310,531	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	730,961	1.00
合計(純資産総額)		73,386,518	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,219,383	98.62
親投資信託受益証券	日本	90,400	0.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	247,966	1.01
合計(純資産総額)		24,557,749	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	938,348,905	98.73
親投資信託受益証券	日本	2,581,857	0.27
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,502,652	1.00
合計(純資産総額)		950,433,414	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	297,551,680	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,298,380	0.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,550,321	0.85
合計(純資産総額)		301,400,381	100.00

ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,109,041	105.16
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△152,619	△5.16
合計(純資産総額)		2,956,422	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	138,984,504	100.00
合計(純資産総額)		138,984,504	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。