有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(1)【投資状況】
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	751,373,758	98.82
親投資信託受益証券	日本	2,708,583	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,248,584	0.82
合計(純資産総額)		760,330,925	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	466,440,372	98.04
親投資信託受益証券	日本	1,694,906	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,626,788	1.60
合計(純資産総額)		475,762,066	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,531,784,501	97.91
親投資信託受益証券	日本	28,063,971	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	111,484,632	1.67
合計(純資産総額)		6,671,333,104	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	787,318,795	97.40
親投資信託受益証券	日本	1,962,141	0.24
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,075,598	2.36
合計(純資産総額)		808,356,534	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,158,429,060	98.58
親投資信託受益証券	日本	5,595,278	0.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,044,415	0.94
合計(純資産総額)		1,175,068,753	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	139,448,537	97.21
親投資信託受益証券	日本	632,517	0.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,373,558	2.35
合計(純資産総額)		143,454,612	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,657,537,732	98.82
親投資信託受益証券	日本	36,871,645	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	66,435,884	0.76
合計(純資産総額)		8,760,845,261	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	447,666,945	99.25
親投資信託受益証券	日本	1,713,858	0.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,673,707	0.37
合計(純資産総額)		451,054,510	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	117,284,625	98.09
親投資信託受益証券	日本	331,766	0.28
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,956,077	1.63
合計(純資産総額)		119,572,468	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	11,535,025	97.73
親投資信託受益証券	日本	28,990	0.25
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	239,519	2.02
合計(純資産総額)		11,803,534	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	72,183,821	98.85
親投資信託受益証券	日本	310,066	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	528,838	0.73
合計(純資産総額)		73,022,725	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	24,221,260	97.68
親投資信託受益証券	日本	90,265	0.36
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	485,740	1.96
合計(純資産総額)		24,797,265	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	456,383,418	97.99
親投資信託受益証券	日本	1,528,652	0.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,817,247	1.68
合計(純資産総額)		465,729,317	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	162,913,649	98.38
親投資信託受益証券	日本	697,065	0.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	1,981,010	1.20
合計(純資産総額)		165,591,724	100.00

 
ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,659,617	100.00
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△1	△0.00
合計(純資産総額)		2,659,616	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 
(参考)ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	88,884,048	100.00
合計(純資産総額)		88,884,048	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。