有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】
「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,303,957,677	98.64
親投資信託受益証券	日本	5,322,920	0.40
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	12,712,504	0.96
合計(純資産総額)	-	1,321,993,101	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(円コース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	283,345,126	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,088,629	0.38
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	2,814,541	0.98
合計(純資産総額)	-	287,248,296	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,651,292,616	98.62
親投資信託受益証券	日本	5,971,670	0.36
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	17,072,968	1.02
合計(純資産総額)	-	1,674,337,254	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	623,428,196	98.61
親投資信託受益証券	日本	2,534,388	0.40
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	6,222,878	0.98
合計(純資産総額)	-	632,185,462	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,849,660,338	98.61
親投資信託受益証券	日本	15,114,543	0.39
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	39,107,622	1.00
合計(純資産総額)	-	3,903,882,503	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(豪ドルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	435,907,653	98.61
親投資信託受益証券	日本	2,029,650	0.46
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	4,105,987	0.93
合計(純資産総額)	-	442,043,290	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	42,428,666,427	98.63
親投資信託受益証券	日本	168,447,208	0.39
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	420,839,226	0.98
合計(純資産総額)	-	43,017,952,861	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ブラジルレアルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	923,483,379	98.64
親投資信託受益証券	日本	3,672,458	0.39
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	9,041,534	0.97
合計(純資産総額)	-	936,197,371	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	394,281,592	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,512,869	0.38
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	4,025,024	1.01
合計(純資産総額)	-	399,819,485	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(南アフリカランドコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	18,413,038	98.66
親投資信託受益証券	日本	71,084	0.38
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	178,607	0.96
合計(純資産総額)	-	18,662,729	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	123,896,453	98.62
親投資信託受益証券	日本	574,862	0.46
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	1,154,546	0.92
合計(純資産総額)	-	125,625,861	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(中国元コース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	17,390,527	98.62
親投資信託受益証券	日本	70,167	0.40
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	173,340	0.98
合計(純資産総額)	-	17,634,034	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	335,317,127	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,155,079	0.34
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	3,323,428	0.98
合計(純資産総額)	-	339,795,634	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(ロシアルーブルコース)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,286,959	98.68
親投資信託受益証券	日本	15,264	0.35
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	42,296	0.97
合計(純資産総額)	-	4,344,519	100.00

「ドイチェ・グローバルREIT投信(マネープールファンド)(年2回決算型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,289,831	100.00
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	△28	△0.00
合計(純資産総額)	-	15,289,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考情報)
「ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	169,992,070	76.28
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	52,872,694	23.72
合計(純資産総額)	-	222,864,764	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。