有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
【ブラデスコ ブラジル株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 7 期 [ 平成25年7月10日現在 ] | 第 8 期 [ 平成26年1月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,883,995 | 104,781,782 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,283,488,201 | 6,454,159,250 | |||
| 未収入金 | 38,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 201 | 171 | |||
| 流動資産合計 | 7,436,372,397 | 6,558,941,203 | |||
| 資産合計 | 7,436,372,397 | 6,558,941,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,282,757 | 28,296,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,166,072 | 3,121,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,528,966 | 66,324,240 | |||
| その他未払費用 | 161,377 | 120,881 | |||
| 流動負債合計 | 116,139,172 | 97,862,580 | |||
| 負債合計 | 116,139,172 | 97,862,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,977,924,453 | ※1 8,349,170,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,657,691,228 | ※2 △1,888,092,095 | |||
| (分配準備積立金) | 294,616,723 | 310,681,527 | |||
| 元本等合計 | 7,320,233,225 | 6,461,078,623 | |||
| 純資産合計 | 7,320,233,225 | 6,461,078,623 | |||
| 負債純資産合計 | 7,436,372,397 | 6,558,941,203 | |||
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