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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

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【提出】: 2019/04/09 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第17期 [ 平成30年 7月10日現在 ]	第18期 [ 平成31年 1月10日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	38,760,993	36,588,846
親投資信託受益証券	2,113,258,016	2,635,146,275
未収入金	-	22,000,000
流動資産合計	2,152,019,009	2,693,735,121
資産合計	2,152,019,009	2,693,735,121
負債の部
流動負債
未払解約金	2,235,935	22,349,121
未払受託者報酬	1,144,851	1,039,666
未払委託者報酬	24,328,034	22,092,815
未払利息	79	71
その他未払費用	44,298	40,440
流動負債合計	27,753,197	45,522,113
負債合計	27,753,197	45,522,113
純資産の部
元本等
元本	3,143,836,625	3,068,832,210
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,019,570,813	△420,619,202
(分配準備積立金)	183,759,407	204,535,980
元本等合計	2,124,265,812	2,648,213,008
純資産合計	2,124,265,812	2,648,213,008
負債純資産合計	2,152,019,009	2,693,735,121

開示資料

決算

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