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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第18期 [ 平成31年 1月10日現在 ]	第19期 [ 令和 1年 7月10日現在 ]
資産の部
流動資産
金銭信託	-	5,904,588
コール・ローン	36,588,846	29,910,360
親投資信託受益証券	2,635,146,275	2,537,957,164
未収入金	22,000,000	16,000,000
流動資産合計	2,693,735,121	2,589,772,112
資産合計	2,693,735,121	2,589,772,112
負債の部
流動負債
未払解約金	22,349,121	15,263,834
未払受託者報酬	1,039,666	1,059,767
未払委託者報酬	22,092,815	22,520,024
未払利息	71	71
その他未払費用	40,440	41,045
流動負債合計	45,522,113	38,884,741
負債合計	45,522,113	38,884,741
純資産の部
元本等
元本	3,068,832,210	2,761,924,892
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△420,619,202	△211,037,521
(分配準備積立金)	204,535,980	215,162,103
元本等合計	2,648,213,008	2,550,887,371
純資産合計	2,648,213,008	2,550,887,371
負債純資産合計	2,693,735,121	2,589,772,112

開示資料

決算

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