有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 第16期 [ 平成30年 1月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,804,127 | 39,173,226 |
| 親投資信託受益証券 | 3,230,913,218 | 2,971,940,076 |
| 流動資産合計 | 3,281,717,345 | 3,011,113,302 |
| 資産合計 | 3,281,717,345 | 3,011,113,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,251,019 | 3,004,106 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,567 | 1,347,870 |
| 未払委託者報酬 | 28,104,458 | 28,642,056 |
| 未払利息 | 89 | 52 |
| その他未払費用 | 51,187 | 52,169 |
| 流動負債合計 | 34,729,320 | 33,046,253 |
| 負債合計 | 34,729,320 | 33,046,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,648,456,347 | 3,509,683,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,401,468,322 | △531,616,379 |
| (分配準備積立金) | 237,971,283 | 194,861,428 |
| 元本等合計 | 3,246,988,025 | 2,978,067,049 |
| 純資産合計 | 3,246,988,025 | 2,978,067,049 |
| 負債純資産合計 | 3,281,717,345 | 3,011,113,302 |
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