有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
【ブラデスコ ブラジル株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 8 期 [ 平成26年1月10日現在 ] | 第 9 期 [ 平成26年7月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 104,781,782 | 111,173,314 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,454,159,250 | 5,828,073,470 | |||
| 未収利息 | 171 | 163 | |||
| 流動資産合計 | 6,558,941,203 | 5,939,246,947 | |||
| 資産合計 | 6,558,941,203 | 5,939,246,947 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 28,296,319 | 44,893,849 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,121,140 | 2,562,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,324,240 | 54,462,808 | |||
| その他未払費用 | 120,881 | 99,250 | |||
| 流動負債合計 | 97,862,580 | 102,018,871 | |||
| 負債合計 | 97,862,580 | 102,018,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,349,170,718 | ※1 6,776,730,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,888,092,095 | ※2 △939,502,213 | |||
| (分配準備積立金) | 310,681,527 | 360,724,901 | |||
| 元本等合計 | 6,461,078,623 | 5,837,228,076 | |||
| 純資産合計 | 6,461,078,623 | 5,837,228,076 | |||
| 負債純資産合計 | 6,558,941,203 | 5,939,246,947 | |||
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