有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ブラデスコ ブラジル株式オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成28年1月12日現在 ] | 第 13 期 [ 平成28年7月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,952,595 | 32,008,804 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,940,064,970 | 2,453,973,108 | |||
| 未収利息 | 55 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,975,017,620 | 2,485,981,912 | |||
| 資産合計 | 1,975,017,620 | 2,485,981,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 799,135 | 5,844,660 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,236,213 | 975,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,269,393 | 20,723,679 | |||
| 未払利息 | - | 55 | |||
| その他未払費用 | 47,846 | 37,733 | |||
| 流動負債合計 | 28,352,587 | 27,581,371 | |||
| 負債合計 | 28,352,587 | 27,581,371 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,825,044,154 | ※1 4,520,153,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,878,379,121 | ※2 △2,061,753,284 | |||
| (分配準備積立金) | 261,048,847 | 263,893,213 | |||
| 元本等合計 | 1,946,665,033 | 2,458,400,541 | |||
| 純資産合計 | 1,946,665,033 | 2,458,400,541 | |||
| 負債純資産合計 | 1,975,017,620 | 2,485,981,912 | |||
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