有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成30年 1月10日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,173,226 | 38,760,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,971,940,076 | 2,113,258,016 |
| 流動資産合計 | 3,011,113,302 | 2,152,019,009 |
| 資産合計 | 3,011,113,302 | 2,152,019,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,004,106 | 2,235,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,347,870 | 1,144,851 |
| 未払委託者報酬 | 28,642,056 | 24,328,034 |
| 未払利息 | 52 | 79 |
| その他未払費用 | 52,169 | 44,298 |
| 流動負債合計 | 33,046,253 | 27,753,197 |
| 負債合計 | 33,046,253 | 27,753,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,509,683,428 | 3,143,836,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △531,616,379 | △1,019,570,813 |
| (分配準備積立金) | 194,861,428 | 183,759,407 |
| 元本等合計 | 2,978,067,049 | 2,124,265,812 |
| 純資産合計 | 2,978,067,049 | 2,124,265,812 |
| 負債純資産合計 | 3,011,113,302 | 2,152,019,009 |
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